厦门建发股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 62,433,928,891.55 | 52,253,973,532.87 | 19.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,958,895,151.07 | 8,067,181,924.33 | 11.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.00 | 3.61 | 10.80 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,546,936,611.36 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.14 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 216,986,030.31 | 1,115,733,796.47 | -23.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.50 | -23.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.50 | -8.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.50 | -23.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 13.01 | 减少1.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.61 | 13.01 | 减少1.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 4,525,588.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,720,268.95 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,966,990.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -42,826,546.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,560,677.42 |
| 所得税影响额 | -132,130.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,917,927.67 |
| 合计 | -103,079.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 88,715 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 厦门建发集团有限公司 | 1,037,852,143 | ||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 68,340,901 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 30,520,000 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 28,146,105 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 22,998,540 | ||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 20,004,948 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | 19,192,364 | ||
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 16,319,379 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 15,550,000 | ||
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 14,752,027 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债变动情况
| 财务指标 | 2012-9-30 | 2012-1-1 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 5,466,118,699.91 | 3,812,705,088.80 | 1,653,413,611.11 | 43.37% |
| 应收账款 | 3,187,128,784.35 | 1,825,282,413.85 | 1,361,846,370.50 | 74.61% |
| 预付款项 | 9,511,429,419.43 | 5,583,521,187.48 | 3,927,908,231.95 | 70.35% |
| 固定资产 | 671,066,158.81 | 478,860,847.02 | 192,205,311.79 | 40.14% |
| 长期待摊费用 | 111,396,562.87 | 72,999,711.14 | 38,396,851.73 | 52.60% |
| 交易性金融负债 | 17,976,300.00 | 8,210,500.00 | 9,765,800.00 | 118.94% |
| 应付票据 | 5,050,168,467.64 | 2,431,451,313.18 | 2,618,717,154.46 | 107.70% |
| 预收款项 | 16,689,290,779.52 | 10,459,526,841.29 | 6,229,763,938.23 | 59.56% |
| 应付职工薪酬 | 301,037,880.53 | 724,861,550.40 | -423,823,669.87 | -58.47% |
| 应交税费 | -87,470,919.12 | 340,017,000.93 | -427,487,920.05 | -125.73% |
| 应付利息 | 72,955,484.58 | 112,694,457.96 | -39,738,973.38 | -35.26% |
| 一年内到期的非流动负债 | 883,500,000.00 | 2,139,000,000.00 | -1,255,500,000.00 | -58.70% |
| 应付债券 | 1,323,761,273.09 | 623,010,812.85 | 700,750,460.24 | 112.48% |
变动情况主要原因说明：
1、货币资金期末数比年初数增加43.37%，主要是由于供应链运营业务加快回笼资金，经营活动现金流入增加所致。
2、应收账款期末数比年初数增加74.61%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。
3、预付款项期末数比年初数增加70.35%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加及预付土地出让款和工程款增加所致。
4、固定资产期末数比年初数增加40.14%，主要是由于报告期内新增57000吨散货船项目所致。
5、交易性金融负债期末数比年初数增加118.94%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损增加所致。
6、应付票据期末数比年初数增加107.70%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。
7、预收款项期末数比年初数增加59.56%，主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张，预收贸易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。
8、应付职工薪酬期末数比年初数减少58.47%，主要是由于报告期发放奖金所致。
9、应交税费期末数比年初数减少125.73%，主要是由于应交企业所得税、增值税及土地增值税减少所致。
10、应付利息期末数比年初数减少35.26%，主要是由于应付企业债券利息和短期借款利息减少所致。
11、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少58.70%，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。
12、应付债券期末数比年初数增加112.48%，主要是由于报告期内发行2012年度第一期中期票据7亿元所致。
3.1.2 经营情况变动
| 财务指标 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 财务费用 | 467,344,786.15 | 229,824,274.14 | 237,520,512.01 | 103.35% |
| 公允价值变动收益 | -15,047,833.47 | 42,041,215.42 | -57,089,048.89 | -135.79% |
| 投资收益 | 27,080,082.72 | 470,953,618.56 | -443,873,535.84 | -94.25% |
变动情况主要原因说明：
1、财务费用本期数比上年同期数增加103.35%，主要是由于本期融资规模及利率较上年同期有所上升导致利息支出增加，以及汇兑收益减少所致。
2、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少135.79%，主要是由于报告期内持有的期货合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。
3、投资收益本期数比上年同期数减少94.25%，主要是由于上年同期转让上海长进置业100%股权及君龙人寿50%股权所获收益较大，而本期无类似交易所致。
3.1.3 现金流量变动情况
| 财务指标 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 2,546,936,611.36 | -3,478,860,102.70 | 6,025,796,714.06 | 173.21% |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -162,561,872.39 | -41,445,565.43 | -121,116,306.96 | -292.23% |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -1,178,302,414.10 | 3,609,977,131.29 | -4,788,279,545.39 | -132.64% |
变动情况主要原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加173.21%，主要是由于本期供应链运营业务加快回笼资金，以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加，使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少292.23%，主要是由于上年同期转让君龙人寿及上海长进置业股权收回现金4.59亿元，而本期无类似交易。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降132.64%，主要是由于报告期偿还债务和支付利息较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于2012年6月15日召开的2011年度股东大会通过了2011年度利润分配方案：以本公司2011年末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利223,775,074.10元。公司于2012年7月11日刊登《厦门建发股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，股权登记日为2012年7月16日，除息日为2012年7月17日，现金红利发放日为2012年7月20日。上述利润分配方案已顺利实施完毕。
厦门建发股份有限公司
法定代表人:黄文洲
2012年10月29日