浙江东方集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高 康 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 林 平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡慧珺 |
公司负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,578,276,588.01 | 7,869,707,236.58 | 9.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,385,636,916.36 | 2,966,634,971.23 | 14.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.70 | 5.87 | 14.14 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,005,452.79 | 85.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | 84.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,285,044.38 | 298,994,698.35 | -43.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.59 | -43.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 | -56.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.59 | -43.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.84 | 9.13 | 减少1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 2.22 | 减少1.63个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 19,592,257.29 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,675,030.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 132,985.95 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 242,957,986.55 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 27,159,666.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,969,767.95 |
| 所得税影响额 | -76,464,685.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,687,211.19 |
| 合计 | 226,396,262.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,724 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 229,933,072 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 7,002,691 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 3,977,643 | 人民币普通股 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号 | 3,266,200 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－建苏723 | 3,103,731 | 人民币普通股 |
| 蒋水良 | 1,849,795 | 人民币普通股 |
| 许泽民 | 1,755,000 | 人民币普通股 |
| 张素清 | 1,440,264 | 人民币普通股 |
| 季爱琴 | 1,196,731 | 人民币普通股 |
| 浙江锦鑫建筑工程有限公司 | 1,190,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产变动情况
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 1,015,115,728.30 | 715,878,420.33 | 41.80% | 主要系公司本期预付货款增加。 |
| 应收利息 | 649,348.73 | 5,106,833.22 | -87.28% | 主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少。 |
| 其它流动资产 | 429,000.00 | 60,000,000.00 | -99.29% | 主要系本期子公司狮丹努集团理财产品赎回。 |
| 长期股权投资 | 589,819,078.36 | 310,357,372.36 | 90.05% | 主要系公司本期对外投资增加。 |
| 应付账款 | 400,123,370.29 | 749,352,472.19 | -46.60% | 主要系公司本期应付房产项目工程款减少。 |
| 应交税费 | 105,206,885.78 | 151,806,062.90 | -30.70% | 主要系子公司本期计缴的税金减少。 |
| 应付利息 | 6,209,593.25 | 9,486,839.75 | -34.55% | 主要系公司本期应付利息减少。 |
| 应付股利 | 251,543.16 | 4,219,762.93 | -94.04% | 主要系子公司本期应付股东股利减少。 |
| 其它应付款 | 569,762,004.19 | 101,516,514.15 | 461.25% | 主要系公司本期往来款增加。 |
| 未分配利润 | 979,444,357.07 | 741,123,942.41 | 32.16% | 主要系公司及子公司本期净利润转入。 |
（2）公司经营成果变动情况
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 44,790,016.12 | 140,251,515.26 | -68.06% | 主要系子公司本期计缴的税金减少。 |
| 财务费用 | 60,723,958.28 | -28,180,427.68 | 315.48% | 主要系公司本期利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | -8,999,028.62 | 14,055,621.22 | -164.02% | 主要系子公司本期转回坏账准备所致。 |
| 公允价值变动收益 | -42,059,016.22 | -27,573,124.39 | -52.54% | 主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动损失所致。 |
| 投资收益 | 370,891,172.39 | 73,008,486.33 | 408.01% | 主要系公司本期投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 21,158,799.36 | 14,041,639.47 | 50.69% | 主要系公司本期非经营性收入增加。 |
（3）公司现金流量变动情况
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 612,624,989.49 | 168,279,326.08 | 264.05% | 主要系公司本期收到的往来款较上期增加。 |
| 支付的各项税费 | 349,692,900.31 | 185,520,543.67 | 88.49% | 主要系公司本期支付的税费增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 9,569,563.30 | 366,562,917.62 | -97.39% | 主要系公司本期收回投资款减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 389,831,939.30 | 73,277,429.93 | 431.99% | 主要系公司本期取得投资收益收到的现金增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,158.40 | 678,657.61 | -62.11% | 主要系公司本期处置长期资产收回的现金减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,946,350.44 | 72,225,317.74 | 93.76% | 主要系子公司本期基建投资增加。 |
| 投资支付的现金 | 12,929,018.60 | 325,047,326.00 | -96.02% | 主要系公司本期对外投资减少。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,203,401.20 | 17,221,062.58 | 557.35% | 主要系公司本期对参股公司增资所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,797,038.00 | 62,940,000.00 | -81.26% | 主要系公司本期吸收投资款减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,836,503,115.51 | 396,718,561.94 | 362.92% | 主要系公司本期偿还银行借款增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,953,403.78 | 107,036,481.83 | 59.72% | 主要系公司本期分配股利所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -672,917.59 | -12,008.26 | -5503.79% | 主要系本期汇率变动的影响减少。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司于2012年3月就解决与上市公司同业竞争问题作出承诺（具体内容详见公司《2011年年度报告》）。目前，承诺事项正在积极推进当中，公司六届董事会第十四次会议已于2012年8月审议通过了《关于与浙江国贸就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托管协议的议案》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》：以公司2011年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），共计分配利润60,656,814.48元，剩余未分配的利润680,467,127.93元滚存至2012年。2011年度不进行资本公积转增股本。2012年5月30日，公司发布了《2011年度利润分配实施公告》，以2012年6月4日为股权登记日，6月5日为除息日，现金红利已于6月8日发放完毕，现金分红的比例及派发时间符合《公司章程》的规定。
此外，根据证监会的相关要求，公司于2012年9月5日召开2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步明确了利润分配的具体政策、审议程序、方案实施及政策变更等。
浙江东方集团股份有限公司
法定代表人:高康
2012年10月30日