长江出版传媒股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙永平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 华应生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王勇 |
公司负责人孙永平、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,556,691,084.87 | 3,980,544,639.74 | 14.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,847,275,053.70 | 2,607,186,043.12 | 9.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.74 | 2.51 | 9.16 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,267,412.14 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,761,669.54 | 236,876,307.93 | 141.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.23 | 25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.22 | 66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.22 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.94 | 8.69 | 增加1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 8.22 | 增加1.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,438,929.18 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,355,533.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,154.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,790,351.26 |
| 所得税影响额 | -526,155.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -145,852.67 |
| 合计 | 12,910,651.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,489 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王国璞 | 17,643,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 17,040,215 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司安徽省分行 | 13,051,956 | 人民币普通股 |
| 上工申贝（集团）股份有限公司 | 10,298,534 | 人民币普通股 |
| 雅鹿集团股份有限公司 | 9,721,198 | 人民币普通股 |
| 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) | 9,467,832 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 8,552,090 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 8,038,000 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 7,917,740 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 7,907,519 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：（单位：元币种：人民币）
| 项目 | 本报告期金额 | 上年度期末 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 675,757,156.90 | 219,669,403.79 | 207.62 | 2012年秋季免费教材款未收回 |
| 预付账款 | 117,488,244.68 | 50,399,214.17 | 133.12 | 预付图书印制费用 |
| 应收股利 | 27,973,634.37 | 20,795,255.80 | 34.52 | 被投资企业分红 |
| 其他应收款 | 103,281,136.55 | 37,268,578.60 | 177.13 | 项目保证金等 |
| 长期股权投资 | 27,653,094.81 | 14,565,335.08 | 89.86 | 对外投资有所增加 |
| 在建工程 | 10,438,409.89 | 6,600,029.69 | 58.16 | 项目建设投入 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 85,000,000.00 | -52.94 | 偿还贷款 |
| 应付账款 | 1,042,684,428.14 | 661,666,216.28 | 57.58 | 货款未付 |
| 应付职工薪酬 | 45,010,879.01 | 99,874,000.58 | -54.93 | 2011年度绩效发放 |
| 递延所得税负债 | 6,949,129.28 | 4,836,064.57 | 43.69 | 可供出售金融资产价值增加 |
利润表项目：（单位：元币种：人民币）
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 2,315,038,088.38 | 1,667,122,125.49 | 38.86 | 经营性增长 |
| 营业成本 | 1,588,954,406.01 | 1,059,183,364.60 | 50.02 | 经营性增长 |
| 财务费用 | -7,453,369.94 | 1,368,143.28 | -644.78 | 利息支出减少 |
| 投资收益 | 13,344,799.51 | 729,339.20 | 1,729.71 | 主要为对北京新世纪由成本法变更为按权益法核算 |
现金流量表项目：（单位：元币种：人民币）
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,322,387,114.02 | 1,695,373,113.43 | 36.98 | 经营规模扩大 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,740,454,277.72 | 1,184,955,954.15 | 46.88 | 经营规模扩大 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,777,661.20 | 2,990,384.75 | 93.21 | 主要为收到被投资单位分红 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,334,947.88 | 114,605,220.97 | -56.08 | 固定资产投入减少 |
| 投资支付的现金 | 17,575,100.00 | 650,000.00 | 2,603.86 | 对外投资有所增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,470,000.00 | 980,000.00 | 458.16 | 子公司吸收投资 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558,813,711.23 | -100.00 | 上年收回存放结算中心资金，本期不可比 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 120,000,000.00 | -45.83 | 偿还贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,576,035.19 | 7,289,769.24 | -50.94 | 利息支出减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
其一、关于重大资产重组事项的承诺：
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 重大资产重组承诺 | 一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺： 将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。 | 截至报告披露日，已有两处办理完毕 |
| 1、本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司将同意上市公司对《上海华源企业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）中关于利润分配政策的相关条款进行修改，并在上市公司召开股东大会审议《公司章程》修订议案时，对议案投赞成票。 2、本公司将严格遵守上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关条款，促使上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%，维护上市公司利润分配政策的连续性和稳定性。 | 报告期内，长江出版传媒集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 报告期内，长江出版传媒集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。其中第五项、第十项承诺已履行完毕，长江教育研究院已注销。 |
其二、本公司于2006年8月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“2006证监立通字001号”《立案调查通知书》，因“涉嫌违反证券法规”，证监会上海稽查局对本公司立案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的控股股东，湖北长江出版传媒集团有限公司对于因上述立案调查可能导致的行政处罚及可能由此产生的民事诉讼及相关的民事诉讼赔偿事宜，承诺如下：
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
控股股东对于公司立案调查事项作出的相关承诺 | 如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。 | 报告期内，上市公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司现金分红执行情况符合中国证监会相关规定和《公司章程》的要求。
长江出版传媒股份有限公司
法定代表人:孙永平
2012年10月30日