证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-073

  天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金补充流动资金归还进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、我公司用于归还募集资金的汇票情况公示如下：

单位：人民币元

商业承兑汇票
到期时间	金额
2012年6月30日	389,000,000.00
2012年9月6日	82,400,000.00
合计	471,400,000.00

二、商业承兑汇票具体明细表

我公司所持有的已于2012年6月30日到期的叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
广西沃洋能源有限公司	中国银行广西分行	18,000,000.00
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	88,500,000.00
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	81,000,000.00
武汉富迈仕新材料化工有限公司	光大银行武汉桥口支行	16,500,000.00

贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	95,000,000.00
贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	90,000,000.00
合计		389,000,000.00

我公司所持有的已于2012年9月6日到期的捌仟贰佰肆拾万元（￥82,400,000.00）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
北京华生创智投资管理有限公司	北京银行亚运村支行	82,400,000.00

三、募集资金归还进展情况

上述共计肆亿柒仟壹佰肆拾万元（￥471,400,000.00）商业承兑汇票所涉及资金预计可于2012年11月全部归还至公司账户。公司正积极与保荐机构、银行签订募集资金专户监管协议，待协议签订后，归还至公司账户的募集资金将统一汇入相关监管账户。为保证募集资金归还后按承诺安全使用，公司拟召开董事会，审议将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司设立的募集资金监管账户。后续募集资金归还的具体进展情况我公司将及时予以披露。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年十一月一日