证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-35

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款非银行金融机构：开滦集团财务有限责任公司

  ●委托贷款对象/借款人：唐山中浩化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币叁亿元整（人民币30,000万元整）

  ●委托贷款用途：基本建设支出

  ●委托贷款期限：59个月

  ●委托贷款利率：6.7584%

  ●还款与利息支付方式：本金到期一次性偿还，利息按季支付

  ●是否构成关联交易：唐山中浩化工有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过

  一、委托贷款情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年11月13日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2012037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供30,000万元的委托贷款。

  截至目前，公司对外发放委托贷款为156,000万元。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款80,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款14,000万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点：唐山海港开发区港福街南

  注册资本：135,000.00万元

  法定代表人：郑广庆

  经营范围：己二酸、聚甲醛生产销售（项目筹建）；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口。

  唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2011年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为85,884.74万元，负债总额1,821.24万元，净资产84,063.50万元，2011年度利润总额-725.46万元。截至2012年9月30日，唐山中浩公司未经审计的资产总额为198,171.25万元，负债总额74,237.39万元，净资产123,933.86万元，2012年1-9月利润总额-129.63万元。

  三、委托贷款合同的主要内容

  公司向唐山中浩公司提供的30,000万元委托贷款，主要用于唐山中浩公司基本建设支出，贷款期限自2012年11月13日至2017年10月12日止，贷款利率为6.7584%，贷款期限59个月，本金到期一次性还清，利息按季支付。

  四、委托贷款的资金来源

  公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  五、委托贷款的目的和影响

  公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于促进该公司项目建设。上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过331,200万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供贷款担保182,000万元、发放委托贷款30,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度119,200万元。

  公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  六、备查文件目录

  1.委托贷款合同

  2.公司第四届董事会第二次会议决议

  3.公司2011年度股东大会决议

  4.唐山中浩公司营业执照

  5.唐山中浩公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年11月14日