证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2012－041

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司“07日照债”2012年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

◆“07日照债”为日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年11月发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，存续期为六年，票面年利率为1.4%，本次计息期间为2011年11月27日至2012年11月26日

◆ 每手“07日照债”派发利息为人民币14元（含税）

◆ 付息债权登记日为2012年11月26日

◆ 付息日为2012年11月27日

本公司于2007年11月27日发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，债券代码为“126007”，债券简称为“07日照债”。根据《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，债券利息每年兑付一次，现将2012年付息事项公告如下：

一、付息利率和付息总金额

根据《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》，公司发行的“07日照债”的票面利率为1.4%，即每手“07日照债”面值1,000元派发利息为14元（含税），本期付息总金额为12,320,000.00元（含税）。

二、付息债权登记日、除息日及付息日

1、付息债权登记日为2012年11月26日；

2、付息日为2012年11月27日。

三、付息对象

本次付息对象：截止2012年11月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“07日照债”持有人。

四、付息相关事宜

1、根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，本期“07日照债”的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的“07日照债”持有人均有权获得年度利息。

2、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“07日照债”的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。

3、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本公司债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。

代扣代缴具体安排如下：

（1）截止2012年11月26日上海证券交易所收市后持有“07日照债”的QFII，请在本次付息债券除息日后7个工作日内，将应纳税款划至本公司指定银行账户，用途请填写“07日照债纳税款”，由本公司向税务机关缴纳。税款划出后，请尽快与本公司董事会办公室确认。

开户银行：中国建设银行日照市分行营业部

账户号码：37001718808050001344

账户名称：日照港股份有限公司

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：（0633）838 8822

传 真：（0633）838 7361

邮寄地址：山东省日照市海滨二路81号

邮 编：276826

（2）请上述QFII在本次付息债券除息日起7个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将附件表格《“07日照债”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给本公司。

（3）如上述QFII已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报，在本次付息债券除息日起7个工作日内，除提供上述资料外，还应向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本公司。

（4）如非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务且未委托本公司代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

投资者欲全面了解有关“07日照债”付息的具体条款，请查阅2007年11月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的本公司募集说明书全文。

五、咨询电话

咨询电话：0633-838 8822

咨询时间：周一至周五上午9：30—11：30，下午1：30—3：30。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十日

附件：

“07日照债”付息事宜之QFII情况表

	中文	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
付息债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

联系人：

联系电话：

传真：

公司名称及签章：

日期：