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    信诚基金管理有限公司关于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)
    调整估值的公告
    2012-11-22       来源:上海证券报      

    信诚基金管理有限公司关于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)

    调整估值的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,信诚基金管理有限公司根据酒鬼酒(000799)目前的市场交易特征进行审慎评估,并经与托管银行商定,自2012年 11 月21 日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒(000799)进行估值调整,估值价格调整为38.54元。

    待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告

    信诚基金管理有限公司

    2012年11月22日

    信诚经典优债债券型证券投资基金

    恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

    公告送出日期:2012年11月22日

    1 公告基本信息

    基金名称信诚经典优债债券型证券投资基金
    基金简称信诚经典优债债券
    基金主代码550006
    基金管理人名称信诚基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复大额申购日2012年11月22日
    恢复大额转换转入日2012年11月22日
    恢复定期定额投资日2012年11月22日
    恢复大额申购、转换转入和定期定额投资的原因说明为满足广大投资者的投资需求
    下属分级基金的基金简称信诚经典优债债券A信诚经典优债债券B
    下属分级基金的交易代码550006550007
    该分级基金是否恢复大额申购、转换转入和定期定额投资

    注:自2012年11月22日起取消本基金单日单个基金账户的累计申购及/或转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额不超过2,000万元(含2,000万元)的限制。恢复办理本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务。

    2 其他需要提示的事项

    投资者可登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn,或拨打客户服务电话021-51085168或400-666-0066咨询相关信息。

    风险提示

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    信诚基金管理有限公司

    2012年11月22日