参加广发证券定投费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)协商一致,本公司决定自2012年11月26日起,参加广发证券发起的定期定额申购我公司旗下部分开放式基金实行前端申购费率优惠的活动。
一、优惠活动期间
本次优惠活动自2012年11月26日起,活动截止时间以广发证券正式公告为准。
二、适用投资者范围
通过广发证券网上交易系统定期定额前端申购指定开放式基金的投资者。
三、适用基金
1、信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)
2、信诚精萃成长股票型证券投资基金 (基金代码:550002)
3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:550003)
4、信诚三得益债券型证券投资基金A类(基金代码:550004)
5、信诚经典优债债券型证券投资基金A类(基金代码:550006)
6、信诚优胜精选股票型证券投资基金(基金代码:550008)
7、信诚中小盘股票型证券投资基金(基金代码:550009)
8、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:165508)
9、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(基金代码:165510)
10、信诚中证500指数分级证券投资基金(基金代码:165511)
11、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:165512)
12、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(基金代码:165513)
13、信诚沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:165515)
14、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:165516)
四、优惠活动内容
投资者通过广发证券网上交易系统定期定额申购上述基金,原申购费率高于0.6%的,优惠费率为原费率的四折,且优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率低于(或等于)0.6%的,则按原费率执行。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、本公司网址:www.xcprufunds.com.cn
2、本公司客服电话:400-666-0066、(021) 5108 5168
3、广发证券网址:www.gf.com.cn
4、广发证券客户服务热线:95575
六、本优惠活动的解释权属于广发证券。
七、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2012年11月26日
信诚中证500指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之信诚中证500B份额的基金份额净值小于或等于0.250元后,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证500份额(场内简称“信诚500”)、信诚中证500 A份额(场内简称“信诚500A”)和信诚中证500 B份额(场内简称“信诚500B”)进行份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2012年11月23日,信诚500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注信诚500B近期的净值波动情况,警惕可能出现的风险。 并针对不定期折算可能带来的风险作出如下提示:
一、信诚500A、信诚500B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,信诚500A、信诚500B的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、信诚500B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的10/6倍杠杆水平,相应地,信诚500B净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、信诚500A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后信诚500A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信诚500A变为同时持有信诚500A与信诚500,因此原信诚500A持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信诚500为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信诚500A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日,信诚500B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日信诚500B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
五、若本基金发生不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金信诚500、信诚500A以及信诚500B的份额数量均会缩减。根据《基金合同》等相关规定的有关说明,经折算后的场内份额数将取整计算(最小单位为1份),余额将计入基金财产,因此持有极小数量信诚500A、信诚500B和信诚500场内份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
本基金管理人将对不定期折算的相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2012年11月26日