（上接A45版）

（1）ST沪科实施重大资产出售。公司拟向史佩欣或其指定第三方出售上市公司截至评估基准日的部分资产，包括：苏州国芯41.05%股权、交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权。上述股权以评估基准日的评估值91,441,045.81元为基础，经交易各方协商，定价为91,441,045.81元，由史佩欣或其指定的第三方以现金方式支付。

（2）ST沪科向特定对象发行股份购买资产。公司拟以向昆明交投定向发行股份的方式作为支付对价，购买昆明交投合计持有的昆明基础100%股权。该股权以评估基准日的评估值175,072.89万元为基础，经交易各方协商，定价为175,072.89万元，以向昆明交投定向发行股份的方式支付。

（3）本次重大资产重组方案中的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产两项内容互为前提、同步实施。

二、重大资产出售

（一）交易主体

拟出售资产的的出售方：ST沪科

拟出售资产的购买方：史佩欣或其指定的第三方

（二）交易标的

苏州国芯41.05%股权、交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权。

（三）定价原则

本次交易以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果为依据并经交易双方协商确定的结果作为交易价格。

根据《拟出售资产评估报告》，苏州国芯41.05%股权、交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权在评估基准日的评估值分别为25,853,290.00 元、3,057,243.06元、37,046,290.15元、25,484,222.60元，合计为91,441,045.81元，经协商确定最终出售定价为91,441,045.81元。

（四）拟出售的资产涉及的债权、债务部分的处理方式

本次重大资产重组不涉及债权、债务的转移。

（五）评估基准日至交割日交易标的损益的归属

评估基准日至交割日期间，除因本次重大资产重组而发生的成本支出或应承担的税费外，拟出售资产的收益或亏损及任何原因造成的权益变动均由资产承接方享有或承担。

三、向特定对象发行股份购买资产

（一）交易主体

拟购买资产出让方及股份购买方：昆明交投

拟购买资产受让方及股份发行方：ST沪科

（二）交易标的

昆明基础100%股权，即拟购买资产。

（三）定价原则

本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构出具，并经云南省国资委核准并备案的《资产评估报告》（中企华评报字（2012）第1095号）所载的评估结果为基础确定最终的交易价格，交易标的评估基准日为2012年2月29日。

（四）评估基准日至交割日交易标的损益的归属

本次交易各方均同意并确认，基准日至资产交割日期间，拟购买资产产生的收益归上市公司享有，损失由昆明交投承担。

（五）发行方式

本次交易股票发行采取向非公开发行方式，即向特定对象昆明交投发行股份。

（六）发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（七）发行价格

上市公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

定价基准日前20个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

上市公司于2012年7月6日公告的重组预案中，将审议预案的第七届董事会第十六次会议决议公告日（2012年7月6日）作为定价基准日，以定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价5.67元/股为基础，确定发行股份价格为5.67元/股；

预案至正式方案公告期间，因司法拍卖等原因致使拟出售资产范围发生了变化，导致重组方案发生调整。

为此，上市公司召开了第七届董事会第十九次会议，重新审议了调整后的重大资产出售和发行股份购买资产方案，并将定价基准日由第七届董事会第十六次会议决议公告日调整为第七届董事会第十九次会议决议公告日。新的定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价为5.05元/股，为了充分保护公司中小股东的权益，本次发行价格按照不低于5.05元/股的原则，仍确定为5.67元/股，与重组预案确定的发行价格保持一致。

最终发行价格尚需经ST沪科股东大会批准。定价基准日至本次发行期间，ST沪科如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

（八）发行数量

本次交易公司拟购买资产评估值为17.51亿元。按照本次发行股票价格5.67元/股计算，本次拟非公开发行股份数量为30,877.05万股。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（九）发行对象

本次股份发行对象为昆明交投。

（十）认购方式

昆明交投以其所持昆明基础100%的股权认购本次发行全部股份。

（十一）发行股份的禁售期

昆明交投以资产认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十二）上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市。

（十三）本次发行决议有效期限

与本次发行股票购买资产的有关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十四）本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次向特定对象非公开发行股份完成后，上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享。

四、本次交易构成关联交易

本次交易中，上市公司向第一大股东史佩欣或其指定的第三方出售部分资产，向控股股东昆明交投购买其持有的昆明基础100%股权，因此根据《上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组

本次交易拟购买资产截至2012年6月30日经审计合并财务会计报告资产总额为74.05亿元，达到上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例50%以上。根据《重组管理办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组。此外，本次交易还涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》第二十八条及第四十六条规定，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

六、要约收购豁免

本次交易公司拟向昆明交投非公开发行30,877.05万股股票。本次发行完成后，预计昆明交投所持有的股权将占上市公司总股本的54.62%，触发要约收购的义务。

昆明交投拟根据《上市公司收购管理办法》第六十二条“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”的规定，按照中国证监会的有关规定办理要约收购豁免的相关程序。

七、本次发行前后，公司的股权结构变化及股权结构图

（一）发行前后股权结构变化

本次交易前公司的总股本为328,861,441股。本次交易，ST沪科拟发行股份购买资产的股份发行数量为308,770,529股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：股

■

本次交易前，昆明交投持有上市公司12.01%的表决权，为上市公司的控股股东；本次交易后，昆明交投持有公司表决权比例增至54.62%，仍为公司的控股股东，昆明市国资委为公司实际控制人。

（二）发行前后股权结构图

1、本次交易前公司的股权结构图如下：

■

注1：以虚线框表示的交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权、苏州国芯41.05%股权为本次交易拟出售的子公司股权，以斜线框表示的南京宽频99%股权以及上海博大84.35%的股权为司法拍卖的子公司股权，截至报告书披露日，上述两家公司股权已拍卖成交，目前正处于过户实施过程中，以实线框表示的异型制品和异型钢管为本次交易后仍保留在上市公司的子公司。

注2：2012年6月3日，第一大股东自然史佩欣与昆明交投签署了《股权转让协议》，协议约定：史佩欣（甲方）将其持有本公司股份1211万股作价8,265万元（其中过户费用5.98万元）转让给昆明交投（乙方）。乙方已向甲方支付了全部的股权转让价款。截至本报告书签署日，上述股份登记变更尚未完成，2012年9月25日，史佩欣已出具相关确认文件，确认其所持有的上市公司1,211万股股份之表决权为昆明交投拥有并行使。至此，昆明交投合计持有上市公司3,948.6311万股股份表决权，昆明交投拥有上市公司有表决权的股份比为12.01%，为拥有上市公司股份表决权最多的股东。依据上海证券交易所股票上市规则第十八章第一款的有关规定，昆明交投对上市公司构成控制，成为上市公司的控股股东，昆明市国资委为上市公司的实际控制人。

2、本次交易后公司的股权结构图如下：

■

注：交易后的股权比例的计算已经包括了交易前史佩欣将其所持有的上市公司1,211万股股份转让给昆明交投的情形

八、上市公司发行股份前后主要财务数据（如每股收益、每股净资产等）和其他重要经济指标的对照表

单位：万元

■

注：交易完成后每股收益按照发行后总股本63,763.20万股计算

第八节 财务会计信息

一、上市公司近两年一期合并财务报表及拟出售资产财务信息

（一）上市公司近两年一期合并财务报表审计情况

立信会计师审计了上市公司2010年12月31日、2011年12月31日、2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表和2010年度、2011年度、2012年上半年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并分别出具了信会师报字（2011）第12351号、信会师报字（2012）第110471号《审计报告》。

基于上市公司的持续经营能力存在重大不确定性，立信会计师对于2010年度、2011年度审计报告分别出具了保留意见、带强调事项段的保留意见审计报告。

（二）上市公司合并财务报表

1、上市公司合并资产负债表

单位：元

■

2、上市公司合并利润表

单位：元

■

3、上市公司合并现金流量表

单位：元

■

（三）拟出售资产财务信息

本次交易中，上市公司拟向史佩欣出售截至评估基准日的4家公司股权：主要包括交大创奇75%股权、江苏意源76.97%股权、永鑫波纹70%股权、苏州国芯41.05%股权。

1、交大创奇基本经营状况如下：

单位：元

1）资产负债表

■

2）利润表

单位：元

■

3）现金流量表

单位：元

■

2、江苏意源基本经营状况如下：

1）资产负债表

单位：元

■

2）利润表

单位：元

■

3）现金流量表

单位：元

■

3、永鑫波纹基本经营状况如下：

1）资产负债表

单位：元

■

2）利润表

单位：元

■

3）现金流量表

单位：元

■

4、江苏国芯基本经营状况如下：

1）资产负债表

单位：元

■

2）利润表

单位：元

■

3）现金流量表

单位：元

■

二、昆明基础近两年一期财务报表

（一）昆明基础近两年一期财务报表审计情况

中审亚太对昆明基础2010年度、2011年度及2012年上半年合并财务报表进行了审计，包括2010年12月31日、2011年12月31日、2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2010年度、2011年度及2012年上半年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。出具了标准无保留意见审计报告（中审亚太审【2012】020239）。

（二）昆明基础合并财务报表

1、合并资产负债表

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

三、上市公司近两年一期备考合并财务报表

（一）上市公司近两年一期备考合并财务报表的编制基础

1、备考财务报表编制基础

本备考财务报表系假设本公司重大资产重组已于2010年1月1日实施完毕，重组后的公司架构和业务架构于2010年1月1日已经存在。

2、备考财务报表编制方法

本备考财务报表按照同一控制下的企业合并进行会计处理，即假设购买日（即本公司向昆明交投定向发行股份购买昆明基础100%股权实施完成之日）合并方本公司与被合并方昆明基础在合并前后均受昆明交投的控制，且该控制并非暂时性。本公司采用同一控制下的企业合并的会计处理基于如下理由：

（1）截止本报告日，本公司实际控制人已经变更为昆明交投。

根据本公司2012年10月8日公告的《上海宽频科技股份有限公司关于公司实际控制人变更的公告》，确认公司实际控制人变更情况如下：

ST沪科原第一大股东史佩欣先生，持有本公司股份2,801万股，占本公司股本的8.52%，为本公司的实际控制人。昆明市交通投资有限责任公司持有本公司股份2,737.6311万股，占本公司股本的8.32%，为本公司的第二大股东。

2012年6月3日，公司股东史佩欣先生与昆明市交通投资有限责任公司签订了《关于上海宽频科技股份有限公司1211万股股权转让协议》。如上述股权转让完成实施后，昆明市交通投资有限责任公司将持有本公司3,948.6311万股股份，占本公司股本的12.01%。为此，公司在2012年6月5日在上海证券报上作了关于股东持股变动的提示性公告（临2012-016）。但上述股权由于质押等原因至今未在中国证券登记结算有限责任公司实施过户。

2012年9月25日，史佩欣先生与昆明市交通投资有限责任公司签订《关于债务相互抵偿的协议书》，双方确认转让款已付讫，并明确上述1211万股股份对应的表决权自本协议签署之日归昆明交投行使；自此，昆明交投拥有上市公司有表决权的股份比为12.01%，为拥有上市公司股份表决权最多的股东；史佩欣拥有上市公司有表决权的股份比为4.83%。

此外，2012年6月29日上市公司召开的2012年度第一次临时股东大会上，昆明交投提名的雷升逵、金炜当选为公司第七届董事会董事，昆明交投提名的李红斌当选第七届董事会独立董事。

由此，依据上海证券交易所股票上市规则第十八章第一款的有关规定，昆明市交通投资有限责任公司对公司构成控制，为本公司的控股股东，昆明市国资委为本公司的实际控制人。

对此，太平洋证券股份有限公司出具了《关于上海宽频科技股份有限公司控股股东为昆明市交通投资有限责任公司的情况说明》，北京市天元律师事务所出具了《关于上海宽频科技股份有限公司实际控制人认定的法律意见》。

（2）本次重组符合同一控制下企业合并的会计处理的判断：

基于上述情况，昆明交投于2012年9月25日起对本公司构成控制，为本公司的控股股东。若本公司自2012年9月25日起在昆明交投的持续控制下，且于2013年9月25日之后完成向昆明交投定向发行股份购买昆明基础100%股权的工作（即购买日在2013年9月25日之后），则满足同一控制下企业合并的会计处理条件；

若本公司在完成向昆明交投定向发行股份购买昆明基础100%股权工作之前1年内公司控制权再次变更至昆明交投之外（即购买日之前1年昆明交投未能行使公司控制权），或于2013年9月25日之前完成向昆明交投定向发行股份购买昆明基础100%股权的工作（即购买日在2013年9月25日之前），则不满足同一控制下企业合并的会计处理条件，应当按照非同一控制下的企业合并进行会计处理，将可能产生合并商誉，相应增加所有者权益。

本公司管理层经过审慎判断，预计完成向昆明交投定向发行股份购买昆明基础100%股权的工作将在2013年9月25日之后，且期间发生公司实际控制人再次变更的可能性不大，故采用同一控制下合并的企业合并进行会计处理。

（二）上市公司近两年一期备考合并财务报表的审计意见

中审亚太审计了ST沪科按照上述“上市公司近两年一期备考合并财务报表的编制基础”编制的2010年12月31日、2011年12月31日，2012年6月30日备考合并资产负债表，以及2010年度、2011年度和2012年上半年的备考合并利润表。中审亚太对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审（2012）020244号）。

（三）上市公司近两年一期备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位：元

■

2、备考合并利润表

单位：元

■

四、昆明基础盈利预测审核报告

（一）昆明基础盈利预测报告的编制基础

昆明基础以2011年度经审计的备考经营业绩和2012年1-6月份已实现经营业绩为基础,根据国家宏观经济政策,结合公司2012年度和2013年的生产计划、经营计划、融资计划和投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制2012年7-12月和2013年度盈利预测报告。

编制盈利预测时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、企业会计准则的规定，均与本公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

本盈利预测未计算不确定的非经常性项目对本公司盈利能力的影响。

（二）昆明基础盈利预测报告的审核情况

中审亚太审核了昆明基础编制的2012年7-12月及2013年度的盈利预测报告，并出具了中审亚太鉴[2012]020052 审核报告。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。其审核意见如下：

“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照备考合并盈利预测编制基础的规定进行了列报。”

（三）昆明基础盈利预测编制的基本假设

1.本公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2.本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3．本公司组织结构及治理结构无重大变化；

4．国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；

5．本公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；

6．本公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的重大影响；

7．本公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；

8．本公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难；

9．本公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；

10．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（四）昆明基础盈利预测表

单位：万元

■

五、上市公司备考合并盈利预测审核报告

（一）上市公司备考合并盈利预测的编制基础

本公司以2011年度经审计的备考经营业绩和2012年1-6月份已实现的备考经营业绩为基础,根据国家宏观经济政策,结合公司2012年度和2013年的生产计划、经营计划、融资计划和投资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制2012年7-12月和2013年度盈利预测报告。

编制盈利预测时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、企业会计准则的规定，均与本公司实际采用的会计政策和会计估计相一致。

本盈利预测未计算不确定的非经常性项目对本公司盈利能力的影响。

（二）上市公司备考合并盈利预测报告的审核情况

中审亚太审核了ST沪科编制的2012年7-12月及2013年度的备考合并盈利预测报告，并出具了中审亚太鉴[2012]020053审核报告。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，审核意见如下：

“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照备考合并盈利预测编制基础的规定进行了列报。”

（三）上市公司备考合并盈利预测的基本假设

1.本公司发行股份拟受让昆明基础股权计划获得有关审批部门以及重组各方股东大会同意。本次发行完成后，昆明基础将成为本公司的全资子公司。

2．本公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3．本公司组织结构及治理结构无重大变化；

4．国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；

5．本公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；

6．本公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的重大影响；

7．本公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；

8．本公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难；

9．本公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；

10．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（四）上市公司备考合并盈利预测表

单位：万元

■

上海宽频科技股份有限公司

2012年11月27日

（下转A47版）

项 目	交易完成前			本次交易完成后
				史佩欣1211万股 股份转让手续完成过户			史佩欣1211万股 股份转让手续未完成过户
	持股数	持股比例	表决权比例	持股数	持股比例	表决权比例	持股数	持股比例	表决权比例
昆明交投	27,376,311	8.32%	12.01%	348,256,840	54.62%	54.62%	336,146,840	52.72%	54.62%
史佩欣	28,010,000	8.52%	4.83%	15,900,000	2.49%	2.49%	28,010,000	4.39%	2.49%
其他股东	273,475,130	83.16%	83.16%	273,475,130	42.89%	42.89%	273,475,130	42.89%	42.89%
股份总数	328,861,441	100.00%	100.00%	637,631,970	100.00%	100.00%	637,631,970	100.00%	100.00%

资产、负债、权益	交易完成后备考数据 （2012.06.30/2012年1-6月）	交易前 （2012.06.30/2012年1-6月）	变化额	变化比率
资产总计	761,596.43	26,757.90	734,838.52	2746.25%
负债总计	662,445.80	32,553.65	629,892.15	1934.94%
股东权益合计	99,150.63	-5,795.75	104,946.38	——
归属于母公司所有者权益	82,972.57	-8,487.06	91,459.63	——
少数股东权益	16,178.06	2,691.31	13,486.75	501.12%
每股净资产（元/股）	1.30	-0.26	1.56	——
资产负债率	86.98%	121.66%	-34.68%	-28.50%
收入、利润
营业收入	23,372.02	10,584.29	12,787.73	120.82%
营业利润	15,135.05	-2,629.51	17,764.56	——
利润总额	15,111.31	-2,673.78	17,785.09	——
净利润	11,281.45	-2,681.23	13,962.68	——
归属于母公司所有者净利润	6,604.67	-2,664.83	9,269.50	——
少数股东收益	4,676.78	-16.40	4,693.18	——
每股收益（元/股）	0.10	-0.08	0.18	——

项目	2012-06-30	2011-12-31	2010-12-31
货币资金	36,486,762.37	72,481,123.79	42,119,066.73
交易性金融资产	-	-	332,000.00
应收票据	2,553,396.85	9,061,997.91	3,905,500.00
应收账款	80,491,548.72	86,797,393.18	87,658,082.96
其他应收款	6,074,191.00	3,217,407.01	54,595,098.26
预付款项	4,097,355.75	7,637,489.14	12,633,405.78
存货	53,020,636.45	69,562,287.38	64,378,834.14
其他流动资产	10,004.44	45,151.88	111,050.67
流动资产合计	182,733,895.58	248,802,850.29	265,733,038.54
投资性房地产	-	4,447,557.23	14,523,031.59
长期股权投资	21,650,477.36	-	-
固定资产	47,515,644.41	52,391,083.82	46,855,020.92
在建工程	104,005.12	-	260,600.11
无形资产	7,674,921.50	58,677,889.73	63,376,041.77
长期待摊费用	4,207,679.22	4,144,415.24	1,200,000.00
递延所得税资产	3,692,400.37	3,631,238.35	3,311,047.17
非流动资产合计	84,845,127.98	123,292,184.37	129,525,741.56
资产总计	267,579,023.56	372,095,034.66	395,258,780.10
流动负债：
短期借款	97,050,000.00	114,550,000.00	226,935,099.00
应付账款	54,695,732.09	60,333,053.30	44,369,261.64
预收款项	16,028,240.31	16,282,915.00	8,454,797.32
应付职工薪酬	4,415,255.74	6,448,334.01	5,200,637.61
应付股利	804,102.01	804,102.01	804,102.01
应交税费	509,898.98	616,300.95	-442,990.49
应付利息	41,838,094.23	38,698,874.70	69,563,258.12
其他应付款	24,272,691.18	16,507,769.73	15,673,017.71
一年内到期的非流动负债	-	8,638,561.11	-
其他流动负债	14,000.00	-	-
流动负债合计	239,628,014.54	262,879,910.81	370,557,182.92
长期借款	-	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款	8,061,392.97	13,111,156.51	20,621,320.75
预计负债	76,647,101.15	76,647,101.15	76,647,101.15
其他非流动负债	1,200,000.00	8,142,000.84	21,242,690.10
非流动负债合计	85,908,494.12	102,900,258.50	123,511,112.00
负债合计	325,536,508.66	365,780,169.31	494,068,294.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	328,861,441.00	328,861,441.00	328,861,441.00
资本公积	459,606,217.67	459,606,217.67	374,369,037.67
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润	-912,172,424.60	-885,524,136.59	-901,991,293.76
外币报表折算差额	-7,962,130.07	-7,955,394.69	-7,334,301.62
归属母公司股东权益合计	-84,870,553.16	-58,215,529.77	-159,298,773.87
少数股东权益	26,913,068.06	64,530,395.12	60,489,259.05
所有者权益合计	-57,957,485.10	6,314,865.35	-98,809,514.82
负债和所有者权益总计	267,579,023.56	372,095,034.66	395,258,780.10

项目	2012-06-30	2011-12-31	2010-12-31
一、营业总收入	105,842,909.62	309,236,824.68	323,376,035.63
营业收入	105,842,909.62	309,236,824.68	323,376,035.63
二、营业总成本	127,805,610.80	368,654,054.56	383,008,887.27
营业成本	90,736,526.68	234,752,355.39	237,665,591.94
营业税金及附加	429,238.14	1,054,052.08	1,905,011.30
销售费用	6,264,250.06	16,650,512.67	17,271,538.27
管理费用	25,813,904.07	103,256,479.72	77,815,048.65
财务费用	4,257,693.65	12,119,413.67	17,060,583.98
资产减值损失	303,998.20	821,241.03	31,291,113.13
三、非经营性净收益	-4,332,400.78	290,926.86	79,353,058.36
公允价值变动净收益	-	-	13,390.69
投资净收益	-4,332,400.78	290,926.86	79,339,667.67
四、营业利润	-26,295,101.96	-59,126,303.02	19,720,206.72
加：营业外收入	430,597.21	80,426,634.05	15,371,060.92
减：营业外支出	873,309.28	265,871.94	9,520,997.68
其中：非流动资产处置净损失	537,186.50	147,929.54	1,195,713.85
五、利润总额	-26,737,814.03	21,034,459.09	25,570,269.96
减：所得税费用	74,452.53	3,099,473.56	1,469,383.23
六、净利润	-26,812,266.56	17,934,985.53	24,100,886.73
归属于母公司所有者的净利润	-26,648,288.01	16,467,157.17	21,171,374.54
少数股东损益	-163,978.55	1,467,828.36	2,929,512.19
七、每股收益	-	-	-
基本每股收益	-0.08	0.05	0.06
稀释每股收益	-0.08	0.05	0.06
八、其他综合收益	-6,735.38	-860,605.36	-381,779.79
加：影响综合收益总额的调整项目	-	-	-
九、综合收益总额	-26,819,001.94	17,074,380.17	23,719,106.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,655,023.39	15,747,744.30	20,791,971.58
归属于少数股东的综合收益总额	-163,978.55	1,326,635.87	2,927,135.36

项目	2012-06-30	2011-12-31	2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	101,660,105.41	321,582,354.60	302,841,822.90
收到的税费返还	349,116.04	1,453,294.07	494,990.59
收到其他与经营活动有关的现金	11,196,956.27	26,443,737.13	10,978,034.54
经营活动现金流入小计	113,206,177.72	349,479,385.80	314,314,848.03
购买商品、接受劳务支付的现金	70,838,091.15	204,034,279.35	214,966,714.82
支付给职工以及为职工支付的现金	21,203,046.59	59,852,984.95	57,036,172.60
支付的各项税费	6,274,251.09	17,230,241.16	16,625,418.53
支付其他与经营活动有关的现金	28,499,654.90	67,736,434.89	40,591,064.34
经营活动现金流出小计	126,815,043.73	348,853,940.35	329,219,370.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,608,866.01	625,445.45	-14,904,522.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-	332,000.00	101,640.24
取得投资收益收到的现金	-	51,414.57	371,907.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600,875.00	9,546,035.87	345,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	409,277.47
收到其他与投资活动有关的现金	-	200,000.00	43,930,170.29
投资活动现金流入小计	6,600,875.00	10,129,450.44	45,158,095.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,668,589.69	14,777,360.86	45,325,485.20
投资支付的现金	-	-	11,088,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,302,624.36	7,360,164.24	14,387,445.35
投资活动现金流出小计	28,971,214.05	22,137,525.10	70,800,930.55
投资活动产生的现金流量净额	-22,370,339.05	-12,008,074.66	-25,642,835.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	3,200,000.00	10,996,828.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,200,000.00	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	89,500,000.00	95,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	85,350,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	178,050,000.00	106,446,828.99
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	130,831,100.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,210,766.44	7,459,554.75	1,392,937.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	662.02	340,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	28,211,428.46	138,630,654.75	64,392,937.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,788,571.54	39,419,345.25	42,053,891.67
四、现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292.46	521,905.58	-243,908.39
现金及现金等价物净增加额	-34,190,925.98	28,558,621.62	1,262,625.91
加：期初现金及现金等价物余额	70,677,688.35	42,119,066.73	40,856,440.82
期末现金及现金等价物余额	36,486,762.37	70,677,688.35	42,119,066.73

资 产	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	29,955.02	30,079.60	109,995.66
其他应收款	3,930,533.14	3,930,533.14	3,915,750.00
资产总计	3,960,488.16	3,960,612.74	4,038,629.74
流动负债：
应付职工薪酬	-	-	44,740.77
其他应付款		-	62,403.54
负债合计	-	-	107,144.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
盈余公积	1,205.25	1,205.25	1,205.25
未分配利润	-6,040,717.09	-6,040,592.51	-6,069,719.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,960,488.16	3,960,612.74	3,931,485.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,960,488.16	3,960,612.74	4,038,629.74

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
营业税金及附加	-	-	100.96
管理费用	-	-38,824.97	53,516.31
财务费用	124.58	-226.94	1.30
资产减值损失		2,813.32	6,250.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124.58	36,238.59	-59,868.57
加：营业外收入	-	-	50,630.58
减：营业外支出	-	7,111.28	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124.58	29,127.31	-9,237.99
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124.58	29,127.31	-9,237.99

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量
收到其他与经营活动有关的现金	75.42	226.94	28,870.78
经营活动现金流入小计	75.42	226.94	28,870.78
支付的各项税费	-	-	2,120.38
支付其他与经营活动有关的现金	200.00	80,143.00	23,742.77
经营活动现金流出小计	200.00	80,143.00	25,863.15
经营活动产生的现金流量净额	-124.58	-79,916.06	3,007.63
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	104,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	104,000.00
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	104,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-124.58	-79,916.06	107,007.63
加：年初现金及现金等价物余额	30,079.60	109,995.66	2,988.03
六、期末现金及现金等价物余额	29,955.02	30,079.60	109,995.66

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	529,533.69	1,216,907.87	3,534,629.65
应收票据	170,000.00	27,000.00	-
应收账款	2,461,523.76	2,211,705.90	3,398,204.93
预付款项	708,834.30	548,409.03	605,566.00
其他应收款	49,525,671.08	52,375,543.93	52,445,204.27
存货	2,171,707.91	2,436,967.42	3,608,491.86
流动资产合计	55,567,270.74	58,816,534.15	63,592,096.71
非流动资产：
固定资产	215,605.88	253,717.04	393,296.36
无形资产	293,365.65	329,288.01	-
长期待摊费用	1,694,678.29	1,222,040.80	1,200,000.00
非流动资产合计	2,203,649.82	1,805,045.85	1,593,296.36
资产总计	57,770,920.56	60,621,580.00	65,185,393.07
流动负债：
短期借款			2,435,100.00
应付账款	3,327,580.26	3,578,610.83	4,318,328.65
预收款项	701,139.65	1,120,793.86	663,650.42
应付职工薪酬	427,928.37	483,665.46	411,036.08
应交税费	121,112.41	180,056.99	346,728.40
应付利息	801,801.67	801,801.67	1,034,551.83
其他应付款	8,021,058.05	10,033,088.07	9,383,296.09
流动负债合计	13,400,620.41	16,198,016.88	18,592,691.47
非流动负债：
专项应付款	1,200,000.00	-	-
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00	2,316,807.38
非流动负债合计	2,200,000.00	1,000,000.00	2,316,807.38
负债合计	15,600,620.41	17,198,016.88	20,909,498.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	1,435,632.75	1,435,632.75	1,435,632.75
未分配利润	-75,902,649.98	-74,728,541.49	-73,953,251.08
归属于母公司所有者权益合计	42,532,982.77	43,707,091.26	44,482,381.67
少数股东权益	-362,682.62	-283,528.14	-206,487.45
所有者权益（或股东权益）合计	42,170,300.15	43,423,563.12	44,275,894.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,770,920.56	60,621,580.00	65,185,393.07

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	5,939,351.21	16,159,944.57	21,441,840.38
其中：营业收入	5,939,351.21	16,159,944.57	21,441,840.38
二、营业总成本	7,534,431.66	18,418,665.75	25,211,812.16
其中：营业成本	1,985,865.62	7,468,693.54	13,795,672.62
营业税金及附加	107,450.71	220,124.79	131,739.21
销售费用	747,727.28	1,474,137.55	1,456,225.14
管理费用	4,736,527.16	9,283,656.67	8,449,096.05
财务费用	6,685.58	10,713.51	544,611.46
资产减值损失	-49,824.69	-38,660.31	834,467.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,595,080.45	-2,258,721.18	-3,769,971.78
加：营业外收入	370,447.20	1,465,710.53	3,768,314.27
减：营业外支出	28,629.72	59,320.45	2,283,509.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,253,262.97	-852,331.10	-2,285,166.96
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,253,262.97	-852,331.10	-2,285,166.96
归属于母公司所有者的净利润	-1,174,108.49	-775,290.41	-1,764,019.67
少数股东损益	-79,154.48	-77,040.69	-521,147.29

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,057,970.83	20,463,336.45	23,627,118.29
收到的税费返还	280,409.28	649,125.44	456,721.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,169,148.25	598,267.75	1,663,964.62
经营活动现金流入小计	11,507,528.36	21,710,729.64	25,747,804.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,231,288.39	7,721,591.41	13,840,374.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,471,931.94	5,516,603.68	5,613,546.44
支付的各项税费	810,883.39	2,025,049.66	1,581,037.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,868,674.21	4,686,982.15	4,034,823.07
经营活动现金流出小计	11,382,777.93	19,950,226.90	25,069,781.01
经营活动产生的现金流量净额	124,750.43	1,760,502.74	678,023.62
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	65,937.83	-
投资活动现金流入小计	450.00	65,937.83	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,574.61	1,024,162.35	192,930.32
投资支付的现金
投资活动现金流出小计	812,574.61	1,024,162.35	192,930.32
投资活动产生的现金流量净额	-812,124.61	-958,224.52	-192,930.32
三、筹资活动产生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	2,435,100.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,184,900.00	-
筹资活动现金流出小计	-	3,620,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,120,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-687,374.18	-2,317,721.78	485,093.30
加：年初现金及现金等价物余额	1,216,907.87	3,534,629.65	3,049,536.35
六、期末现金及现金等价物余额	529,533.69	1,216,907.87	3,534,629.65

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	4,096,434.99	9,998,503.85	4,589,698.91
应收票据	1,018,670.30	4,004,094.83	3,585,500.00
应收账款	40,710,573.12	39,671,735.37	34,267,537.75
预付款项	128,088.60	217,297.78	335,384.25
其他应收款	971,573.93	30,166,312.07	5,740,116.53
存货	32,060,087.02	31,289,702.82	19,000,891.24
流动资产合计	78,985,427.96	115,347,646.72	67,519,128.68
非流动资产：
固定资产净额	8,239,831.68	8,192,463.70	5,617,061.16
长期待摊费用	1,613,000.93	1,747,123.08	-
递延所得税资产	1,776,523.99	1,100,919.27	706,187.49
非流动资产合计	11,629,356.60	11,040,506.05	6,323,248.65
资 产 总 计	90,614,784.56	126,388,152.77	73,842,377.33
流动负债：
短期借款	-	27,000,000.00	-
应付账款	37,596,507.97	43,591,943.06	28,638,400.97
预收款项	11,188,436.02	6,226,556.21	2,855,036.50
应付职工薪酬	3,635,826.01	3,634,078.01	3,634,078.01
应交税费	999,241.15	1,667,089.13	1,786,855.86
应付股利	804,102.01	804,102.01	804,102.01
其他应付款	3,500,747.04	7,159,844.00	2,523,171.00
流动负债合计	57,724,860.20	90,083,612.42	40,241,644.35
负 债 合 计	57,724,860.20	90,083,612.42	40,241,644.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	13,332,438.00	13,332,438.00	13,332,438.00
资本公积	248,915.03	248,915.03	248,915.03
盈余公积	6,004,855.00	6,004,855.00	6,004,855.00
未分配利润	13,303,716.33	16,718,332.32	14,014,524.95
所有者权益合计	32,889,924.36	36,304,540.35	33,600,732.98
负债和所有者权益总计	90,614,784.56	126,388,152.77	73,842,377.33

项 目	2012年1-6月	2011年	2010年
一、营业总收入	54,369,718.43	108,983,691.91	96,791,905.90
其中：主营业务收入	54,286,936.43	108,225,981.31	96,584,950.90
其他业务收入	82,782.00	757,710.60	206,955.00
二、营业总成本	58,462,049.14	106,136,658.60	91,089,177.83
其中：营业成本	45,237,438.07	84,639,341.55	74,921,740.65
其中：主营业务成本	45,237,438.07	84,580,650.60	-
其他业务成本	-	58,690.95	-
营业税金及附加	203,898.52	525,895.17	10,347.75
销售费用	4,704,084.21	8,184,896.02	7,851,429.39
管理费用	4,734,279.01	9,011,836.13	6,823,230.72
财务费用	526,925.16	2,317,574.17	257,971.44
资产减值损失	3,055,424.17	1,457,115.56	1,224,457.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,092,330.71	2,847,033.31	5,702,728.07
加：营业外收入	2,110.00	1,229,760.83	34,492.26
减：营业外支出	-	67,231.13	10,760.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,090,220.71	4,009,563.01	5,726,460.33
减：所得税费用	-675,604.72	1,305,755.64	1,663,040.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,414,615.99	2,703,807.37	4,063,420.14

项 目	2012年1-6月	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,305,557.29	122,959,211.80	99,070,814.97
收到的税费返还	61,063.65	804,168.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,482,563.85	13,696,066.44	27,577.87
经营活动现金流入小计	106,849,184.79	137,459,446.87	99,098,392.84
购买商品、接收劳务支付的现金	67,835,794.68	85,889,022.36	62,186,166.77
支付给职工以及为职工支付的现金	8,026,872.65	15,911,864.42	13,607,003.40
支付的各项税费	3,362,752.16	8,121,401.06	8,160,030.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,408,066.31	43,639,699.97	10,605,054.89
经营活动现金流出小计	84,633,485.80	153,561,987.81	94,558,255.34
经营活动产生的现金流量净额	22,215,698.99	-16,102,540.94	4,540,137.50
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	134,098.04	-
投资活动现金流入小计	-	134,098.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	514,615.03	5,225,112.58	379,939.22
投资活动现金流出小计	514,615.03	5,225,112.58	379,939.22
投资活动产生的现金流量净额	-514,615.03	-5,091,014.54	-379,939.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			-203,171.01
取得借款所收到的现金	-	27,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	27,000,000.00	-203,171.01
偿还债务所支付的现金	27,000,000.00	-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	520,472.22	1,678,528.17	77,764.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	340,000.00	-
筹资活动现金流出小计	27,520,472.22	2,018,528.17	3,077,764.97
筹资活动产生的现金流量净额	-27,520,472.22	24,981,471.83	-3,280,935.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,944.45	-182,546.85	-172,275.42
五、现金及现金等价物净增加额	-5,826,332.71	3,605,369.50	706,986.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,195,068.41	4,589,698.91	3,882,712.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,368,735.70	8,195,068.41	4,589,698.91

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	23,841,922.32	25,302,624.36	16,528,904.72
应收账款	9,274,891.42	14,218,371.18	19,119,045.96
预付款项	5,721,155.41	5,151,373.05	7,911,628.73
其他应收款	5,301,503.73	5,040,987.99	4,458,004.63
存货	9,782,063.26	9,591,824.87	7,656,591.58
流动资产合计	53,921,536.14	59,305,181.45	55,674,175.62
非流动资产：
固定资产	4,885,598.36	2,495,883.78	2,048,597.86
无形资产	45,598,260.38	50,820,376.85	55,554,478.86
长期待摊费用	234,532.10	375,251.36	-
非流动资产合计	50,718,390.84	53,691,511.99	57,603,076.72
资产总计	104,639,926.98	112,996,693.44	113,277,252.34
流动负债：
短期借款	20,500,000.00	20,500,000.00	25,450,000.00
应付账款	2,851,806.45	2,165,716.47	456,074.95
预收款项	6,163,587.00	2,793,721.20	160,560.00
应付职工薪酬	-	1,116,100.00	-
应交税费	-1,284,011.18	290,198.11	-1,056,784.05
其他应付款	1,304,681.43	914,169.07	1,395,250.17
流动负债合计	29,536,063.70	27,779,904.85	26,405,101.07
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动负债	17,857,099.15	16,780,561.95	21,242,690.10
非流动负债合计	22,857,099.15	21,780,561.95	26,242,690.10
负债合计	52,393,162.85	49,560,466.80	52,647,791.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	95,000,000.00	95,000,000.00	91,800,000.00
资本公积	-	-	239,512.29
未分配利润	-42,887,476.99	-31,704,316.33	-31,551,386.69
归属于母公司所有者权益合计	52,112,523.01	63,295,683.67	60,488,125.60
少数股东权益	134,241.12	140,542.97	141,335.57
所有者权益（或股东权益）合计	52,246,764.13	63,436,226.64	60,629,461.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,639,926.98	112,996,693.44	113,277,252.34

项 目	2012年1-6	2011年	2010年
一、营业总收入	9,213,308.92	43,865,589.15	39,441,020.82
其中：营业收入	9,213,308.92	43,865,589.15	39,441,020.82
二、营业总成本	39,391,665.85	68,811,036.91	41,519,210.68
其中：营业成本	5,569,567.26	10,293,272.62	6,840,258.87
营业税金及附加	65,253.21	60,022.22	45,469.38
销售费用	1,990,539.20	2,419,080.99	1,025,982.32
管理费用	30,856,514.26	54,063,725.13	31,148,266.68
财务费用	931,483.50	1,999,555.87	211,309.02
资产减值损失	-21,691.58	-24,619.92	2,247,924.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-	239,513.29	-681,064.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,178,356.93	-24,705,934.47	-2,759,254.22
加：营业外收入	17,593,813.80	26,103,178.15	10,337,409.90
减：营业外支出	111,851.06	-	6,262.29
其中：非流动资产处置损失	11,851.06	-	6,262.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,696,394.19	1,397,243.68	7,571,893.39
减：所得税费用	-1,506,931.68	1,550,965.92	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,189,462.51	-153,722.24	7,571,893.39
归属于母公司所有者的净利润	-11,183,160.66	-152,929.64	7,589,954.29
少数股东损益	-6,301.85	-792.60	-18,060.90

项 目	2012年1-6	2011年	2010年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18,812,022.68	55,619,500.23	26,354,086.62
收到其他与经营活动有关的现金	20,605,547.80	22,674,735.81	1,585,783.61
经营活动现金流入小计	39,417,570.48	78,294,236.04	27,939,870.23
购买商品、接受劳务支付的现金	12,103,701.02	16,360,932.26	12,782,175.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,610,629.29	20,881,549.31	14,100,881.47
支付的各项税费	1,372,494.44	1,990,992.63	1,255,807.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,616,937.52	24,187,448.11	11,582,293.92
经营活动现金流出小计	36,703,762.27	63,420,922.31	39,721,157.72
经营活动产生的现金流量净额	2,713,808.21	14,873,313.73	-11,781,287.49
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	-	2,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	30,130,100.00
投资活动现金流入小计	2,700.00		30,132,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,937.60	2,449,300.83	39,031,530.25
投资支付的现金			11,088,000.00
投资活动现金流出小计	3,197,937.60	2,449,300.83	50,119,530.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,195,237.60	-2,449,300.83	-19,987,430.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	11,200,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	27,500,000.00	35,450,000.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	30,700,000.00	46,650,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	32,450,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,272.65	1,900,293.26	251,515.53
筹资活动现金流出小计	5,979,272.65	34,350,293.26	5,251,515.53
筹资活动产生的现金流量净额	-979,272.65	-3,650,293.26	41,398,484.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,460,702.04	8,773,719.64	9,629,766.73
加：年初现金及现金等价物余额	25,302,624.36	16,528,904.72	6,899,137.99
六、期末现金及现金等价物余额	23,841,922.32	25,302,624.36	16,528,904.72