银华深证100指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华锐进份额”的基金份额净值达到0.250元后,本基金银华100份额(基础份额)、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2012年12月4日,银华锐进份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华锐进份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征的银华稳进份额与较高风险收益特征的银华100份额,因此原银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,银华100份额为跟踪深证100价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原银华稳进份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日,银华锐进份额净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华锐进份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
五、若本基金发生不定期份额折算情形,银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人,可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年12月5日
银华基金管理有限公司关于
银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理离任的公告
公告送出日期:2012年12月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 |
基金简称 | 银华中证等权90指数分级 |
场内基金简称 | 银华90 |
基金主代码 | 161816 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型(增聘基金经理) | 否 |
基金经理变更类型(解聘基金经理) | 是 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 张凯先生 |
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
离任原因 | 个人原因离职 |
离任日期 | 2012-12-03 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年12月5日
银华基金管理有限公司
关于调整中国工商银行借记卡
网上直销申购费率的公告
银华基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)已与中国工商银行股份有限公司(以下简称为“工行”)合作,面向工行借记卡持卡人推出了基金网上直销业务,并发布了相关业务公告。
根据本公司业务发展需要并与工行协商后决定自2012年12月7日起 (含2012年12月7日)对持有工行借记卡的个人投资者在本公司进行基金网上直销(包括网上交易系统和手机交易系统)日常申购、智能申购的申购费率做出调整。
一、适用基金范围
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
11 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 |
12 | 银华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 161811 |
13 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 |
14 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
15 | 银华信用双利债券型证券投资基金(A类基金份额) | 180025 |
16 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 |
17 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 161816 |
18 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
19 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 |
20 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 161819 |
21 | 银华永泰积极债券型证券投资基金(A类基金份额) | 180029 |
22 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
23 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 |
24 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
注:本公司今后募集和管理的开放式基金是否适用以相关基金的公告为准。
二、调整后的网上直销申购及智能申购费率
投资者办理上述基金的日常申购业务及智能申购业务时,申购的费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准申购费率执行。以上费率优惠只限于前端申购交易。
三、重要提示
1、请投资者提前做好相关的业务安排。如有疑问,投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
(1)银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
(2)银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
(3)银华基金管理有限公司网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading
(4)银华基金管理有限公司手机网站:m.yhfund.com.cn
2、本公告解释权归本公司。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年12月5日
银华基金管理有限公司关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理离任的公告
公告送出日期:2012年12月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 |
基金简称 | 银华中证内地资源指数分级 |
场内基金简称 | 银华资源 |
基金主代码 | 161819 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型(增聘基金经理) | 否 |
基金经理变更类型(解聘基金经理) | 是 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 马君女士 |
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
离任原因 | 个人原因离职 |
离任日期 | 2012-12-03 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年12月5日
银华基金管理有限公司关于
银华消费主题分级股票型证券
投资基金基金经理离任的公告
公告送出日期:2012年12月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 |
基金简称 | 银华消费分级股票 |
场内基金简称 | 银华消费 |
基金主代码 | 161818 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型(增聘基金经理) | 否 |
基金经理变更类型(解聘基金经理) | 是 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 韩广哲先生 |
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
2 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王琦先生 |
离任原因 | 个人原因离职 |
离任日期 | 2012-12-03 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年12月5日