嘉实沪深300ETF折算后净值2.1396元

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 王诚诚

  嘉实基金近期公告，旗下嘉实沪深300交易型开放式指数基金（ETF）份额进行折算和变更登记，以11月30日定为基金份额折算日，折算比例为0.382，折算前基金份额总额为420.5亿份，折算后嘉实沪深300ETF份额总额为160.7亿份，基金份额净值为2.1396元。

  嘉实基金表示，嘉实沪深300ETF进行份额折算，目的是使ETF的净值和沪深300指数建立其更加直观的联系，方便投资人的投资。从折算结果看，嘉实沪深300ETF折算后基金净值为2.1396元，为沪深300指数11月30日收盘价2139.66 的千分之一。

  “基金份额折算不影响基金资产规模，对基金份额持有人的权益无实质性影响。目前嘉实沪深300ETF资产规模为343.8亿元，仍为国内最大的ETF。”嘉实基金表示。

  截至11月28日数据显示，嘉实沪深300ETF最近一个月净申购9.76亿份，而同期其他ETF均为净赎回状态。据悉，份额折算后，投资者可以直接从盘中沪深300指数变化来估算ETF净值，方便趋势投资或股指期货期现套利操作。