（上接20版）
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 195,390,448.30 | 15.78 |
| C | 制造业 | 316,267,695.92 | 25.55 |
| C0 | 食品、饮料 | 79,416,368.72 | 6.42 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,842,921.40 | 0.15 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 26,665,714.74 | 2.15 |
| C5 | 电子 | 2,255,586.89 | 0.18 |
| C6 | 金属、非金属 | 55,911,201.15 | 4.52 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 93,381,319.39 | 7.54 |
| C8 | 医药、生物制品 | 56,794,583.63 | 4.59 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 23,367,853.94 | 1.89 |
| E | 建筑业 | 40,343,047.77 | 3.26 |
| F | 交通运输、仓储业 | 27,580,876.11 | 2.23 |
| G | 信息技术业 | 19,086,131.68 | 1.54 |
| H | 批发和零售贸易 | 27,582,218.11 | 2.23 |
| I | 金融、保险业 | 391,993,601.03 | 31.67 |
| J | 房地产业 | 53,411,811.16 | 4.31 |
| K | 社会服务业 | 10,148,393.48 | 0.82 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 11,115,713.80 | 0.90 |
| 合计 | 1,116,287,791.30 | 90.18 |
（2） 积极投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 572,781.00 | 0.05 |
| C | 制造业 | 24,198,650.00 | 1.95 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | 24,198,650.00 | 1.95 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 28,815,610.66 | 2.33 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 53,587,041.66 | 4.33 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,210,000 | 50,747,400.00 | 4.10 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 7,300,000 | 41,245,000.00 | 3.33 |
| 3 | 000776 | 广发证券 | 2,950,000 | 40,120,000.00 | 3.24 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3,889,450 | 39,516,812.00 | 3.19 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 535,742 | 32,412,391.00 | 2.62 |
| 6 | 000933 | 神火股份 | 3,675,458 | 30,690,074.30 | 2.48 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 7,000,084 | 29,820,357.84 | 2.41 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 2,477,940 | 29,760,059.40 | 2.40 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 3,970,087 | 29,299,242.06 | 2.37 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 1,270,000 | 29,222,700.00 | 2.36 |
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000732 | 泰禾集团 | 4,545,049 | 28,815,610.66 | 2.33 |
| 2 | 000919 | 金陵药业 | 2,905,000 | 24,198,650.00 | 1.95 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 190,927 | 572,781.00 | 0.05 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 57,975,000.00 | 4.68 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 中期票据 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 57,975,000.00 | 4.68 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 300,000 | 29,001,000.00 | 2.34 |
| 2 | 1101086 | 11央行票据86 | 300,000 | 28,974,000.00 | 2.34 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,005,864.92 |
| 3 | 应收股利 | 319,379.42 |
| 4 | 应收利息 | 1,812,200.72 |
| 5 | 应收申购款 | 38,874.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,426,319.09 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 572,781.00 | 0.05 | 新股锁定 |
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年11月2日，基金业绩截止日2012年9月30日。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012年第3季度 | -6.02% | 1.13% | -6.49% | 1.13% | 0.47% | 0.00% |
| 2012年上半年 | 4.90% | 1.21% | 4.76% | 1.26% | 0.14% | -0.05% |
| 2011年度 | -19.79% | 1.14% | -23.82% | 1.23% | 4.03% | -0.09% |
| 2010年度 | -3.80% | 0.60% | -9.42% | 1.62% | 5.62% | -1.02% |
| 自基金合同成立起至2012年9月30日 | -23.93% | 1.11% | -32.41% | 1.27% | 8.48% | -0.16% |
注：2010年度数据统计期间为2010年11月2日（基金合同成立之日）至2010年12月31日，不满一年。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、与基金使用相关指数有关的费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金指数使用费用
基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；每季度指数许可使用基点费的下限为5万元，在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）
4、上述一中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒体上刊登公告。
六、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关规定。
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第九部分 基金份额的场外申购与赎回”中的“六、场外申购和赎回的费用”中的相关规定。
七、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年6月16日刊登《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、“第三部分 基金管理人”部分
1、更新了公司简介。
2、更新了公司个别主要人员简介。
三、“第四部分 基金托管人”部分
1、更新了基金托管人主要人员情况。
2、更新了基金托管人基金托管业务经营情况。
四、“第五部分 相关服务机构”部分
1、更新了个别销售代理机构的相关情况。
2、新增销售代理机构：东莞农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
五、“第十二部分 基金的投资”部分
更新了“十三、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2012年第3季度报告，数据截止日为2012年9月30日，所列财务数据未经审计。
六、“第十三部分 基金的业绩”部分
更新了此部分内容，数据截止日为2012年9月30日。
七、“第二十四部分 对基金份额持有人的服务”部分
增加了手机短信对账单的相关内容。
八、“第二十六部分 其他应披露事项”部分
以下为自2012年5月2日至2012年11月1日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 关于增加渤海证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告 | 2012年5月21日 |
| 2 | 关于深圳分公司成立的公告 | 2012年5月23日 |
| 3 | 关于旗下部分基金参加华融证券定期定额费率优惠活动的公告 | 2012年5月31日 |
| 4 | 关于在山西证券开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告 | 2012年6月1日 |
| 5 | 关于在天相投顾开通旗下基金定期定额投资业务的公告 | 2012年6月4日 |
| 6 | 关于旗下基金继续参加交通银行网上银行、手机银行申购优惠费率的公告 | 2012年6月29日 |
| 7 | 关于旗下基金参加中信银行网上银行、手机银行申购优惠费率的公告 | 2012年6月30日 |
| 8 | 旗下各基金2012年6月30日资产净值公告 | 2012年7月2日 |
| 9 | 关于增加东莞农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012年7月5日 |
| 10 | 关于增加招商银行为兴全沪深300基金代销机构的公告 | 2012年7月5日 |
| 11 | 关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及参加费率优惠活动的公告 | 2012年7月12日 |
| 12 | 关于调整深圳众禄基金销售有限公司部分代销业务的公告 | 2012年7月13日 |
| 13 | 关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 2012年8月16日 |
| 14 | 关于旗下部分基金投资浙江医药（600216）非公开发行股票的公告 | 2012年8月30日 |
| 15 | 关于旗下部分基金投资东北证券（000686）非公开发行股票的公告 | 2012年9月4日 |
| 16 | 关于将公司固有资金投资的兴全合润及兴全趋势基金份额全部转换为兴全轻资产基金份额、将兴全沪深300基金份额全部转换为兴全绿色基金份额的公告 | 2012年10月13日 |
| 17 | 关于增加平安银行为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012年10月22日 |
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2012年12月15日