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  • 中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第三次分红公告
  • 浙江水晶光电科技股份有限公司
    关于非公开发行股份上市流通提示性公告
  • 湖北双环科技股份有限公司
    关于子公司设立子公司及子公司的
    子公司竞得国有建设用地使用权的
    提示性公告
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    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
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    中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第三次分红公告
    浙江水晶光电科技股份有限公司
    关于非公开发行股份上市流通提示性公告
    湖北双环科技股份有限公司
    关于子公司设立子公司及子公司的
    子公司竞得国有建设用地使用权的
    提示性公告
    江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
    内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
    关于公司享受西部大开发税收优惠政策的公告
    中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债分级债券型
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    中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第三次分红公告
    2012-12-19       来源：上海证券报      

    中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第三次分红公告

    公告送出日期：2012年12月19日

    1公告基本信息

    基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
    基金简称中信稳定双利债券
    基金主代码288102
    基金合同生效日2006年7月20日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2012年12月13日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0548
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）33,596,223.65
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）30,236,601.29
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.250
    有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第3次分红。

    注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份中信稳定双利债券应分配金额为0.236元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2012年12月26日
    除息日2012年12月26日
    现金红利发放日2012年12月27日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2012年12月26日，该部分基金份额将于2012年12月27日直接计入其基金账户，投资者可自2012年12月28日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年12月27日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端）办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    9北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    11平安银行股份有限公司www.bank.pingan.com95511-3
    12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）

    13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    19河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    20天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    21国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    22中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    23国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    24招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    25广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
    26中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
    27中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    28海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    29申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
    30兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123
    31长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    32安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    33西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    34中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    35湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    36万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    37国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    38渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    39华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    40山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    41中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    42东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    43信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    44长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    45光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
    46广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    47东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    48南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    49上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    50大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    51国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    52平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    53华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    54国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    55财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    56东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    57中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    58国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    59东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
    60恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    61国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    62宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    63齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    64世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    65第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    66金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    67中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    68华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    69德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    70西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    71华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    72华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    73中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    74财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    75中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    76江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    77中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一二年十二月十九日

    华夏债券投资基金

    第二十九次分红公告

    公告送出日期：2012年12月19日

    1公告基本信息

    基金名称华夏债券投资基金
    基金简称华夏债券
    基金主代码001001
    基金合同生效日2002年10月23日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2012年12月13日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第3次分红。
    下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
    下属分级基金的交易代码001001（前端）、001002（后端）001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0701.063
    基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）47,446,955.1543,851,660.05
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）--
    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.2000.200

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2012年12月24日
    除息日2012年12月24日
    现金红利发放日2012年12月25日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2012年12月24日，该部分基金份额将于2012年12月25日直接计入其基金账户，投资者可自2012年12月26日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年12月25日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端）办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526

    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    17平安银行股份有限公司www.bank.pingan.com95511-3
    18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527

    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    33河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    34天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    35国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    36中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    37国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    38招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    39广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
    40中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
    41中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    42海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    43申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
    44兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123
    45长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    46安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    47西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    48中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    49湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    50万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    51国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    52渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    53华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    54山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    55中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    56东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    57东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    58信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    59东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    60方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    61长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    62光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
    63广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    64东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    65南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    66上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    67新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    68大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    69国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    70浙商证券有限责任公司www.stocke.com.cn967777
    71平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    72华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    73国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    74财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    75东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    76中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    77国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    78东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
    79中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    80恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    81国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    82华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    83宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    84齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    85世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    86第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    87金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    88中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    89华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    90德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    91西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    92华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    93华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    94中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    95财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    96华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
    97瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    98中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    99中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    100西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    101日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    102江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    103中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    104华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    105厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    106爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    107华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    108天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一二年十二月十九日
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