证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-038

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司

  ● 委托贷款金额：人民币壹亿零贰佰万元整（人民币10,200万元整）

  ● 委托贷款期限：6个月

  ● 委托贷款利率：5.9136%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年12月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2012042号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供10,200万元的委托贷款。

  公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司日常经营活动支出，贷款期限自2012年12月21日至2013年6月20日止，贷款利率为5.9136%，贷款期限六个月，本金到期一次性还清，利息按季支付。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  此委托贷款事项不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过30,600万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供贷款担保7,650万元、发放委托贷款10,200万元，贷款担保或委托贷款剩余额度12,750万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇

  注册资本：77,800万元

  法定代表人：何云生

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2011年末，承德中滦公司经审计的资产总额为273,679.85万元，负债总额200,323.41万元（其中：贷款总额15,000.00万元），净资产73,356.44万元，2011年度实现营业收入154,487.74万元，实现净利润-4,443.56万元。截至2012年9月30日，承德中滦公司未经审计的资产总额为245,495.53万元，负债总额174,457.20万元（其中：贷款总额34,950.00万元），净资产71,038.33万元，2012年1-9月实现营业收入255,081.57万元，实现净利润-2,340.70万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截止本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为163,600万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款80,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款11,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款10,200万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年12月24日