兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资国金证券（600109）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了国金证券（600109）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.21元/股，锁定期限12个月，已于2012年12月24日发布《国金证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年12月24日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净值比例	账面价值（元）	占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合（LOF）	408.9375	41,752,518.75	0.42%	41,834,306.25	0.42%
兴全沪深300指数（LOF）	146.9	14,998,490.00	1.25%	15,027,870.00	1.25%

投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年12月26日