证券投资基金
估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2012年12月24日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票“恒生电子(600570)”进行估值。待恒生电子股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一二年十二月二十六日
东吴基金管理有限公司更正公告
本公司于2012年12月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《东吴内需增长混合型证券投资基金招募说明书》报告中第六章(八)中关于认购费用的相关内容更正如下:
1、本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。
具体费率如下:
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
100万元以下 | 1.2% |
100万元以上(含)-200万元以下 | 1.0% |
200万元以上(含)-500万元以下 | 0.6% |
500万元以上(含) | 1000元/笔 |
本公司于2012年12月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《东吴内需增长混合型证券投资基金份额发售公告》。报告中第3页相关内容更正如下:
11、本公告仅对“东吴内需增长混合型证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴内需增长混合型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读 2012年12月25日刊登在《上海证券报》、2012年12月25日的《证券日报》上的《东吴内需增长混合型证券投资基金招募说明书》。
12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站www.scfund.com.cn、交通银行网站www.bankcomm.com、东吴证券股份有限公司网站www.dwzq.com.cn。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格,了解基金募集相关事宜。
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,公司深表
歉意!
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一二年十二月二十六日