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  • 华安基金管理有限公司关于华安
    大中华升级股票型证券投资基金因境外
    主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于新增开放式基金代销机构的
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  • 海富通中国海外精选股票型
    证券投资基金节假日暂停申购、
    赎回、定期定额投资公告
  • 益民基金管理有限公司关于提请
    投资者及时更新第二代身份证件
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    证券投资基金
    估值调整情况的公告
  • 金元惠理基金管理有限公司旗下部分
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    华安基金管理有限公司关于华安
    大中华升级股票型证券投资基金因境外
    主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
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    关于新增开放式基金代销机构的
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    东吴基金管理有限公司关于旗下
    证券投资基金
    估值调整情况的公告
    2012-12-26       来源:上海证券报      

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2012年12月24日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票“恒生电子(600570)”进行估值。待恒生电子股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

    特此公告。

    东吴基金管理有限公司

    二零一二年十二月二十六日

    东吴基金管理有限公司更正公告

    本公司于2012年12月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《东吴内需增长混合型证券投资基金招募说明书》报告中第六章(八)中关于认购费用的相关内容更正如下:

    1、本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。

    具体费率如下:

    认购金额(含认购费)认购费率
    100万元以下1.2%
    100万元以上(含)-200万元以下1.0%
    200万元以上(含)-500万元以下0.6%
    500万元以上(含)1000元/笔

    本公司于2012年12月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《东吴内需增长混合型证券投资基金份额发售公告》。报告中第3页相关内容更正如下:

    11、本公告仅对“东吴内需增长混合型证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴内需增长混合型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读 2012年12月25日刊登在《上海证券报》、2012年12月25日的《证券日报》上的《东吴内需增长混合型证券投资基金招募说明书》。

    12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站www.scfund.com.cn、交通银行网站www.bankcomm.com、东吴证券股份有限公司网站www.dwzq.com.cn。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格,了解基金募集相关事宜。

    除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,公司深表

    歉意!

    特此公告。

    东吴基金管理有限公司

    二零一二年十二月二十六日