关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动的公告
南方基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,本公司现决定从2013年1月1日至2013年12月31日期间参与中国工商银行推出的“2013倾心回馈”基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、活动时间
2013年1月1日至2013年12月31日期间的全部法定基金交易日。
二、适用基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 160105 | 南方积极配置证券投资基金 |
2 | 160106 | 南方高增长证券投资基金(前端) |
3 | 160119 | 南方中证500指数证券投资基金(LOF)(前端) |
4 | 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金(前端) |
5 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
7 | 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) |
8 | 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) |
9 | 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) |
10 | 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) |
11 | 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) |
12 | 202015 | 南方沪深300指数证券投资基金(前端) |
13 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
14 | 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) |
15 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
16 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) |
17 | 202101 | 南方宝元债券型基金 |
18 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
三、活动内容
活动期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
四、注意事项
1、该活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
4、上述各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
5、上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与中国工商银行协商后另行公告相关内容。
6、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国工商银行的安排和规定为准。
五、风险提示
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
中国工商银行客户服务电话:95588
中国工商银行网址:www.icbc.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
南方基金关于旗下
部分基金参加邮储银行
个人网上银行和手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,本公司现决定从2013年1月1日至2013年12月31日期间参与邮储银行推出的个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、参与基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 160105 | 南方积极配置证券投资基金 |
2 | 160106 | 南方高增长证券投资基金(前端) |
3 | 160119 | 南方中证500指数证券投资基金(LOF)(前端) |
4 | 160123 | 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)A类 |
5 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 |
6 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
7 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
8 | 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) |
9 | 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) |
10 | 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) |
11 | 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) |
12 | 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) |
13 | 202015 | 南方沪深300指数证券投资基金(前端) |
14 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
15 | 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) |
16 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
17 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) |
18 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
19 | 202027 | 南方金粮油商品股票型证券投资基金(前端) |
20 | 202101 | 南方宝元债券型基金 |
21 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 |
22 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 |
23 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
二、适用客户范围
活动期间通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购开放式基金的个人投资者。
三、适用期限
2013年1月1日至2013年12月31日(法定基金交易日)。
四、费率优惠方案
投资者通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购(不含定期定额申购)上述开放式基金产品,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
五、重要提示
1、上述指定的开放式基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、本优惠仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括各基金定期定额自动申购费率、基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、费率优惠活动如有展期、终止或调整,由本公司或邮储银行另行公告;
4、本次优惠活动的解释权归邮储银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以邮储银行的安排和规定为准。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
邮储银行客户服务电话:95580
邮储银行网址:www.psbc.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
七、风险提示
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
南方基金关于旗下部分基金参加平安银行
电子渠道与定投申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,本公司现决定从2013年1月1日至2013年12月31日期间参与平安银行推出的电子渠道与定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、参与基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 160105 | 南方积极配置证券投资基金 |
2 | 160106 | 南方高增长证券投资基金(前端) |
3 | 160119 | 南方中证500指数证券投资基金(LOF)(前端) |
4 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
5 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
6 | 202003 | 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) |
7 | 202005 | 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) |
8 | 202007 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) |
9 | 202009 | 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) |
10 | 202011 | 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) |
11 | 202015 | 南方沪深300指数证券投资基金(前端) |
12 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) |
13 | 202019 | 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) |
14 | 202101 | 南方宝元债券型基金 |
15 | 202103 | 南方多利增强债券型基金A类 |
16 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
二、适用期限
2013年1月1日至2013年12月31日(法定基金交易日)。
三、费率优惠方案
1、网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,按原费率的4折享受优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
其中平安银行电话银行渠道的基金定投业务将于2013年1月份上线,具体上线时间以平安银行的相关业务公告为准。
2、柜面渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
3、网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购上述基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
五、重要提示
1、本优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
2、上述各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与平安银行协商后另行公告相关内容。
4、本次优惠活动的解释权归平安银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以平安银行的安排和规定为准。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
平安银行客户服务电话:95511-3
平安银行网址:www.bank.pingan.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
七、风险提示
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
关于南方中国中小盘股票指数基金2013年境外主要市场节假日
申购赎回安排的公告
根据《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为深圳和上海证券交易所及本基金投资的主要市场同时交易的交易日。本基金目前投资的主要市场为中国中小盘股票指数成份股挂牌交易的主要证券交易所,即香港交易所。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2013年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时将另行公告。
3月 | 3月29日和4月1日(复活节假期) |
4月 | |
5月 | 17日(香港佛诞日) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日) |
10月 | 14日(香港重阳节假期) |
12月 | 24日、25日、26日(圣诞节假期)、31日(新年假期) |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
南方全球精选配置基金
2013年境外主要市场节假日
暂停申购赎回安排的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方全球精选配置证券投资基金申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日(若该交易日美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港交易所全部为节假日则本基金不开放),基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2013年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。
1月 | 21日(美国马丁?路德?金节) |
2月 | 18日(美国总统日) |
3月 | 3月29日和4月1日(复活节假期) |
4月 | |
5月 | 9日(卢森堡耶稣升天日)、17日(香港佛诞日)、20日(卢森堡圣神降临节)、27日(美国阵亡将士纪念日) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日)、3日和4日(美国独立日假期) |
8月 | 15日(卢森堡圣母升天节) |
9月 | 2日(美国劳动节) |
10月 | 14日(香港重阳节假期) |
11月 | 1日(卢森堡万圣节)、28日和29日(美国感恩节假期) |
12月 | 24日、25日、26日(圣诞节假期)、31日(新年假期) |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
关于南方金砖四国指数基金
2013年境外主要市场节假日
申购赎回安排的公告
根据《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》、《南方金砖四国指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方金砖四国指数证券投资基金申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日,但本基金投资的主要市场全部因节假日而休市的日期除外。本基金目前投资的主要市场为金砖四国指数成份股挂牌交易的主要证券交易所,即纽约证券交易所、香港交易所和伦敦证券交易所。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2013年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。
1月 | 21日(美国马丁·路德·金节) |
2月 | 18日(美国总统日) |
3月 | 3月29日和4月1日(复活节假期) |
4月 | |
5月 | 6日(英国五月初假日)、17日(香港佛诞日)、27日(美国阵亡将士纪念日、英国春季假日) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日假期)、3日和4日(美国独立日假期) |
8月 | 26日(英国夏季假日) |
9月 | 2日(美国劳动节) |
10月 | 14日(香港重阳节假期) |
11月 | 28日和29日(美国感恩节假期) |
12月 | 24日、25日和26日(圣诞节假期)、31日(新年假期) |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
南方基金管理有限公司
二〇一二年十二月二十八日
南方基金管理有限公司
关于旗下基金获配中工国际
(002051)非公开发行A股的公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了中工国际工程股份有限公司非公开发行A股的认购。
中工国际工程股份有限公司已于2012年12月26日发布《中工国际工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极配置证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金获配中工国际工程股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
南方积极配置证券投资基金 | 1,237,400 | 25,020,228.00 | 1.4859% | 25,069,724.00 | 1.4889% | 12个月 |
南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1,484,900 | 30,024,678.00 | 1.3201% | 30,084,074.00 | 1.3227% | 12个月 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,186,898 | 125,099,077.56 | 1.6582% | 125,346,553.48 | 1.6614% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2012年12月26日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2012年12月28日