关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
期间暂停申购、赎回及定投业务的公告
期间暂停申购、赎回及定投业务的公告
2012-12-28 来源:上海证券报
公告送出日期:2012年12月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | |||
基金简称 | 招商中证大宗商品指数分级 | |||
基金主代码 | 161715 | |||
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”) | |||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年1月4日 | ||
暂停大额申购起始日 | - | |||
暂停转换转入起始日 | - | |||
暂停大额转换转入起始日 | - | |||
暂停赎回起始日 | 2013年1月4日 | |||
暂停转换转出起始日 | - | |||
暂停定期定额投资起始日 | 2013年1月4日 | |||
限制申购金额(单位:人民币元) | - | |||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | |||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | - | |||
下属分级基金的基金简称 | 招商中证商品份额 | 招商中证商品A份额 | 招商中证商品B份额 | |
下属分级基金的交易代码 | 161715 | 150096 | 150097 | |
下属分级基金的前端交易代码 | - | - | ||
下属分级基金的后端交易代码 | - | - | ||
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 否 | 否 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | - | - | - | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | - | - |
注:-
2 其他需要提示的事项
1、按照基金合同约定,在分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行定期份额折算。招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)将以2013年1月4日为基准日对登记在册的招商中证大宗商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)及招商中证大宗商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)办理定期份额折算业务。为保证基金平稳运作,本基金决定于2013年1月4日至2013年1月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务;
2、本公告仅对本基金办理定期折算业务期间招商中证大宗商品份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金的基金合同、招募说明书以及招商基金管理有限公司于2012年12月27日发布的《关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期折算业务的公告》
3、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2012年12月28日