证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-001

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于12月27日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

  一、一致表决通过了《关于向光大银行福州分行申请授信的议案》

  截止当前，公司在光大银行借款总额为4000万元，将于2013年9月3日、9月16日各到期2000万元。目前上一轮授信（总额1亿元）已到期，为保证公司正常经营的资金需求，同意向光大银行福州分行申请新一轮授信，拟申请的授信总额仍为10000万元，期限一年，拟继续由控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司提供担保。

  二、一致表决通过了《关于为福建省永安金银湖水泥有限公司向农业银行永安市支行申请借款4000万元提供担保的议案》

  本议案具体内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2012年12月31日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-002

  福建水泥股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：本公司控股子公司—福建省永安金银湖水泥有限公司。

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次续保金额及为其担保累计金额均为4000万元。

  ● 对外担保累计金额：本公司及其控股子公司对外担保总额33000万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额19500万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  本公司于2012年12月31日以通讯表决方式召开的第六届董事会第二十五次会议，全体九名董事一致表决通过了《关于为福建省永安金银湖水泥有限公司向农业银行永安市支行申请借款4000万元提供担保的议案》。截至当前，控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）在农业银行永安市支行的流动资金借款共计4000万元，将于近期陆续到期。为保证子公司生产经营对资金的正常需要，同意金银湖公司上述借款到期归还后续贷，并继续由本公司为其提供担保。

  《公司2012年度担保计划》经公司2011年度股东大会审议批准，本次担保项目属于该担保计划的既定项目，根据股东大会授权该担保计划内的项目均受权董事会决定，授权期限至董事会审议《公司2012年年度报告》的会议日期止。

  二、被担保人基本情况

  本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益96.36%的控股子公司，该公司2011年12月31日经审计的总资产为40,346.11万元、总负债23,007.94万元，2012年度净利润为3003.75万元。截至2012年9月30日，该公司总资产为55216.75万元（未经审计，下同）、总负债41330.36万元，2012年1—9月净利润为-3501.88万元。

  三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额33000万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额19500万元，分别占公司2011年度经审计合并净资产（118070.94万元）的27.95％和16.52%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为金银湖公司提供担保4000万元，实际担保余额4000万元。另外，控股子公司为母公司提供担保10000万元，实际担保余额4000万元。

  截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2012年12月31日