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    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
    2013-01-04       来源：上海证券报      

    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

    2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

    单位：人民币元

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额

    净值

    		基金份额

    累计净值

    德邦优化配置股票

    型证券投资基金

    		德邦优化

    股票

    		770001132,741,197.141.08631.0863

    以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

    德邦基金管理有限公司

    2013年1月1日
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