• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:观点·专栏
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 7:市场趋势
  • 8:开市大吉
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 广发基金管理有限公司
    关于网上交易系统增加趋势定投业务的公告
  • 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金
    之金鹰中证500A份额2013年度约定年收益率的公告
  • 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
    之诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率的公告
  • 山东海龙股份有限公司股价异动公告
  • 中邮创业基金管理有限公司参加代销机构
    网上申购基金费率优惠的公告
  • 关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
    之招商中证商品A份额2013年度约定年基准收益率的公告
  • 广东顺威精密塑料股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议的公告
  •  
    2013年1月7日   按日期查找
    15版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 15版:信息披露
    广发基金管理有限公司
    关于网上交易系统增加趋势定投业务的公告
    关于金鹰中证500指数分级证券投资基金
    之金鹰中证500A份额2013年度约定年收益率的公告
    关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
    之诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率的公告
    山东海龙股份有限公司股价异动公告
    中邮创业基金管理有限公司参加代销机构
    网上申购基金费率优惠的公告
    关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
    之招商中证商品A份额2013年度约定年基准收益率的公告
    广东顺威精密塑料股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
    之诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率的公告
    2013-01-07       来源:上海证券报      

      根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安稳健份额约定年基准收益率的相关规定:诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

      鉴于2013年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3%,且利息税已经暂停,因此诺安稳健份额2013年度约定年基准收益率为6.5%(=3%+3.5%)。

      风险提示:

      1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,诺安稳健份额的约定年基准收益率上调后,诺安进取份额的资产分配份额将相应减少;

      2、本基金诺安稳健份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,诺安稳健份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二〇一三年一月七日

      关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

      办理定期份额折算业务期间诺安稳健份额停复牌的公告

      因诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年1月4日对在该日登记在册的诺安稳健份额(交易代码为:“150073”,交易简称为“诺安稳健”)办理定期份额折算业务,诺安稳健将于2013年1月7日暂停交易,并将于2013年1月8日10:30恢复交易。

      根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日诺安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日的诺安稳健份额净值(四舍五入至0.001元)。由于诺安稳健份额折算前存在折价交易情形,与折算前收盘价扣除2012年约定收益后的价格存在较大差异,因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      本基金份额折算业务规则详见2012年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)上的《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二〇一三年一月七日