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    关于鹏华中证A股资源产业指数
    分级证券投资基金定期份额折算
    结果及恢复交易的公告
    2013-01-08       来源:上海证券报      

    关于鹏华中证A股资源产业指数

    分级证券投资基金定期份额折算

    结果及恢复交易的公告

    根据鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2013年1月4日为份额折算基准日,对鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之基础份额(简称“鹏华资源份额”)的场外份额、场内份额以及鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之 A 份额(简称“鹏华资源A份额”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2013年1月4日,鹏华资源份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;鹏华资源份额的场内份额、鹏华资源A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
    场外鹏华资源份额37,991,987.040.00792726238,293,159.470.9931.001
    场内鹏华资源份额18,356,617.000.00792726219,411,019.000.9931.001
    鹏华资源A份额57,326,542.000.01585452557,326,542.001.0011.016

    注:场外鹏华资源份额经份额折算后产生新增的场外鹏华资源份额;场内鹏华资源份额经份额折算后产生新增的场内鹏华资源份额;鹏华资源A份额经份额折算后产生新增的场内鹏华资源份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自 2013年1月 8日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,鹏华资源A于上午10点30分在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日鹏华资源A复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013年1月7日的鹏华资源A份额净值(四舍五入至 0.001 元),即1.001元。由于鹏华资源A份额折算前存在折价交易情形,2013年1月4日收盘价为0.936元,扣除 2012年约定收益后为0.920元,与2013年1月8日的前收盘价存在差异,2013年1月8日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    三、其他需要提示的事项

    1、由于鹏华资源A份额新增份额折算成鹏华资源份额的场内份额数和鹏华资源份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产, 持有较少鹏华资源A份额数或场内鹏华资源份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华资源份额的可能性。

    2、本基金原鹏华资源A份额持有人在定期份额折算后将持有鹏华资源A份额和本基金基础份额——鹏华资源份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、本公司客户服务电话:0755-82353668 400-6788-999

    2、本公司网站:www.phfund.com.cn

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2013年1月8日

    关于鹏华资源A定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险

    提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金已于 2013 年 1 月 4 日对在该日登记在册的鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之 A 份额(简称“鹏华资源A份额”)、鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之基础份额(简称“鹏华资源份额”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2012年12 月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日鹏华资源A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013年1月7日的鹏华资源A份额净值(四舍五入至 0.001 元),即1.001元。由于鹏华资源A份额折算前存在折价交易情形,2013年1月4日收盘价为0.936元,扣除 2012年约定收益后为0.920元,与2013年1月8日的前收盘价有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2013年1月8日