关于旗下东吴内需增长混合型证券投资基金
增加中国农业银行股份有限公司
为代销机构的公告
东吴基金管理有限公司
关于旗下东吴内需增长混合型证券投资基金
增加中国农业银行股份有限公司
为代销机构的公告
一、东吴基金关于旗下东吴内需增长混合型证券投资基金增加中国农业银行股份有限公司为代销机构
根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)签署的开放式基金代销协议,东吴基金旗下东吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码:580009)自2013年1月10日起增加中国农业银行为代销机构。
二、重要提示
1、本基金目前处于认购期,具体业务办理时间请查阅相关公告。
2、投资者欲了解东吴基金旗下基金的详细情况,请登陆东吴基金网站参阅各基金的《基金合同》和《招募说明书》(更新)等资料。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国农业银行股份有限公司
客户服务热线:95599
公司网址:www.abchina.com
2、东吴基金管理有限公司
客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
四、风险提示
东吴基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2013年1月8日
东吴货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2013-1-8
1 公告基本信息
基金名称 | 东吴货币市场基金 |
基金简称 | 东吴货币基金 |
基金主代码 | 583001 |
基金合同生效日 | 2010-5-11 |
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》的约定。 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2013-1-10 |
收益累计期间 | 自2012-12-10 至2013-1-9 止 |
注:本基金管理人定于2013年1月10日将本基金自2012年12月10日起至2013年1月9日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保留到分) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2013-1-11 |
收益支付对象 | 收益支付前一工作日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2013年1月10日直接计入其基金账户,2013年1月11日起可查询和赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
3、咨询办法
投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(4008210588),或登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)查询相关信息。