天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票万科A恢复采用收盘价估值方法的公告
2013-01-22 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2013年1月18日起,天治基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的股票万科A(证券代码:000002)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2013年1月19日的相关公告)。
2013年1月21日, 万科A复牌交易,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2013年1月21日起对旗下证券投资基金持有的万科A恢复采用收盘价方法进行估值。
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特此公告。
天治基金管理有限公司
2013年1月22日