关于2013年2月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债、特别国债和地方政府债券2013年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2012]176号）等有关通知，2013年2月我公司将代理以下24只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2013年2月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019002	10 国债 02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2013/2/1	2013/2/1	2013/2/4
2	019213	12 国债 13	019213	4.12	6	兑息	2.060	2013/2/1	2013/2/1	2013/2/2
3	020052	12 贴债 02	020052	-	贴现	兑付	100.000	2013/1/30	2013/2/1	2013/2/4
4	020056	12 贴债 06	020056	-	贴现	兑付	100.000	2013/1/30	2013/2/1	2013/2/4
5	020058	12 贴债 08	020058	-	贴现	兑付	100.000	2013/1/30	2013/2/1	2013/2/4
6	019024	10 国债 24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2013/2/4	2013/2/4	2013/2/5
7	010701	07 国债 01	010701	2.93	12	兑息	2.930	2013/2/5	2013/2/5	2013/2/6
8	019202	12 国债 02	019202	2.87	12	兑付	102.870	2013/2/5	2013/2/7	2013/2/8
9	010713	07 国债 13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/16
10	019026	10 国债 26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/16
11	019104	11 国债 04	019104	3.6	12	兑息	3.600	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/17
12	019119	11 国债 19	019119	3.93	6	兑息	1.965	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/18
13	019203	12 国债 03	019203	3.14	12	兑息	3.140	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/16
14	019801	08 国债 01	019801	3.95	12	兑息	3.950	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/13
15	019813	08 国债 13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/11
16	019901	09 国债 01	019901	2.76	12	兑息	2.760	2013/2/8	2013/2/8	2013/2/12
17	019902	09 国债 02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2013/2/18	2013/2/18	2013/2/19
18	019105	11 国债 05	019105	4.31	6	兑息	2.155	2013/2/22	2013/2/22	2013/2/24
19	019204	12 国债 04	019204	3.51	6	兑息	1.755	2013/2/22	2013/2/22	2013/2/23
20	019215	12 国债 15	019215	3.39	6	兑息	1.695	2013/2/22	2013/2/22	2013/2/23
21	010601	06国债(1)	010601	2.51	12	兑付	102.510	2013/2/22	2013/2/26	2013/2/27
22	019920	09国债 20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2013/2/26	2013/2/26	2013/2/27
23	010501	05国债(1)	010501	4.44	6	兑息	2.220	2013/2/27	2013/2/27	2013/2/28
24	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2013/2/27	2013/2/27	2013/2/28

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一三年一月二十一日