证券代码：002002 证券简称：ST金材 公告编号：临2013-009
江苏金材科技股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年，结合实际情况，公司董事会提出各项改善经营业绩措施，公司能够认真贯彻董事会会议精神，比较好地完成了工作任务，整体工作保持了良好的发展态势。
（一）调整公司组织机构，明确领导班子成员的分工和配置各中心、各部门的负责人，进一步加强领导班子和干部队伍的建设。及时引进高素质、高技能人才，试制和销售天花板、地砖中料等新品种。
（二）重新构建营销体系，销售模式改由分产品管理为区域管理，调整营销政策和加大考核力度，培养一批营销业务骨干。
（三）进行产品结构的调整，顺利进行板材、普材产品结构调整和扩大药包材产销售规模。
（四）加大设备改造力度，顺利推动R1线的技术改造；圆满完成R2、R3线改造工作，能够基本满足药包材产品的生产要求及日产量达到金材股份史上单一生产线产量最高水平；完成P1线的搬迁和改造工作，并提出盘活生产线的计划；加强现场管理和提高产品品质，降低生产成本。
（五）推进公司人事管理，加大员工的培训力度，提高员工的操作技能和自身素质，推进绩效考核、预算管理。
（六）全力配合中介机构推动重大资产重组工作，加快将乌海化工优质资产注入公司的步伐。
2012年度，公司实现营业收入208,250,503.18元，较去年同期增加15.12%；实现营业利润-12,988,173.70元，较去年同期减亏70%；实现利润总额2,228,182.08元，较去年同期减少23.34%；净利润2,228,182.08元，较去年同期减少31.46%。总的来看，取得了一定成效，但主营业务未能实现扭亏为盈。
（2）经营成果
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（3）资产、负债状况
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4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
①2012年1月4日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。
②2012年1月10日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
董事会对本报告期“非标准审计报告”的说明
对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司2012年主营业务业绩仍为亏损，持续经营能力仍存在不确定性。2013年度公司拟采取以下措施，消除上述不利因素：
2012年度，公司内外部经营环境逐步改善，主营业务较上年大幅减亏。2013年度公司拟采取如下措施进一步改善公司经营业绩：
①销售方面
加快高附加值产品、不同用途的产品的销售力度，关注新的市场需求和产品。着重于重要客户的开发和维护，加强外销的力度，跟进来料加工的业务，拓宽外贸出口新途径。
②生产方面
进一步加强产品成本控制，在现有配方基础上进行生产成本控制，降低产品单位成本；对生产线进行整合和改造，提高产品成型率；持续推进生产现场管理，严把产品质量关。
③研发方面
2013年公司将恢复技术中心建设，加强与科研院所联系，引进博士等高级技术人才，在功能性、环境友好型高分子复合材料方面开发关键技术，并择机实施产业化。生产中心在现有基础上优化复合鼓皮片、地砖面料、地砖中料等新产品生产配方和工艺流程。
④财务方面
加强资金管理，确保资金高效、安全运转；加强费用控制，严格执行公司确定的全面预算管理体系，杜绝不必要的浪费，进一步完善各项费用管理制度。持续做好生产经营分析，及时总结生产经营情况，有效防范风险。
⑤人力资源方面
引进生产、营销、技术骨干，为公司发展储备行业内的专业人才，优化公司人员结构；持续推进绩效考核体制和薪酬体系建设，完善员工绩效指标与薪酬挂钩的激励机制；完善员工培训体系，为员工提升和企业文化的凝聚提供保障。
2013年，公司将通过落实上述各项措施，大幅提升公司产品产销规模，通过规模效应降低生产成本，提高产品毛利率水平，进一步改善主营业务盈利水平。
监事会意见
监事会通过检查公司2012年12月31日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
江苏金材科技股份有限公司
董事长：周奕丰
二○一三年一月二十四日
| 股票简称 | ST金材 | 股票代码 | 002002 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李高 | 于静 | ||
| 电话 | 0514-87270833 | 0514-87270833 | ||
| 传真 | 0514-87270939 | 0514-87270939 | ||
| 电子信箱 | lgdj_1979@126.com | yjzoe@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 208,250,503.18 | 180,899,671.32 | 15.12% | 203,038,552.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,228,182.08 | 3,250,946.74 | -31.46% | -68,142,983.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,988,003.70 | -42,863,801.79 | 69.7% | -69,586,240.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,614,715.17 | 16,508,279.55 | -170.36% | 1,065,913.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0134 | 0.0195 | -31.28% | -0.4083 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0134 | 0.0195 | -31.28% | -0.4083 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.31% | 3.57% | -1.26% | -55.37% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 301,278,151.11 | 258,743,443.84 | 16.44% | 281,657,376.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 97,679,652.40 | 95,451,470.32 | 2.33% | 88,989,423.88 |
| 报告期股东总数 | 9,939 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,686 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.27% | 30,486,422 | 30,486,422 | ||
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 国有法人 | 11.67% | 19,483,433 | 0 | ||
| 叶兆平 | 境内自然人 | 1.32% | 2,204,421 | 0 | ||
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 2,039,116 | 0 | ||
| 周晓帆 | 境内自然人 | 0.83% | 1,382,700 | 0 | ||
| 苏应武 | 境内自然人 | 0.77% | 1,290,000 | 0 | ||
| 丁成山 | 境内自然人 | 0.67% | 1,112,520 | 0 | ||
| 付云桃 | 境内自然人 | 0.58% | 970,000 | 0 | ||
| 张静丽 | 境内自然人 | 0.56% | 940,000 | 0 | ||
| 黄俊龙 | 境内自然人 | 0.54% | 905,449 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东鸿达兴业集团有限公司与其他9名股东不存在关联关系及一致行动，未知其他9名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 营业收入（元） | 208,250,503.18 | 180,899,671.32 | 15.12% | 本报告期公司PVC树脂粉贸易业务收入较去年大幅增加。 |
| 营业成本（元） | 194,551,617.26 | 179,618,225.00 | 8.31% | 本期营业收入增长导致相应的成本增加。 |
| 销售费用（元） | 7,487,791.29 | 7,920,377.91 | -5.46% | 未发生重大变动。 |
| 管理费用（元） | 9,397,191.16 | 20,111,688.96 | -53.27% | 去年因前次重大资产重组终止，相关重组费用计入当期管理费用；同时，去年部分月份部分生产线处于停产状态，相关折旧费用计入当期管理费用。 |
| 财务费用（元） | 9,346,888.86 | 15,564,066.26 | -39.95% | 去年因银行借款逾期而被银行计收了较大金额的复利和罚息所致，本期期初公司将所欠的逾期借款全部归还，本期新借入的借款正常支付利息。 |
| 营业利润（元） | -12,988,173.70 | -43,292,138.66 | 70.00% | 公司进行产品结构调整，加大了毛利率较高的药包材产品比重，淘汰部分毛利率较低的产品，加上原材料PVC树脂粉及部分辅助材料平均采购价格低于去年，产品毛利率有所提升；同时，公司对3条生产线进行改造，部分月份暂停计提折旧。 |
| 利润总额（元） | 2,228,182.08 | 2,906,586.86 | -23.34% | 去年债权银行免除本公司及控股子公司利息、罚息金额较大，计入当期营业外收入。 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,228,182.08 | 3,250,946.74 | -31.46% | 同上。 |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 24,315,018.12 | 8.1% | 10,151,036.68 | 3.92% | 4.17% | 报告期公司取得银行新增借款。 |
| 应收账款 | 23,486,495.45 | 7.82% | 20,692,062.01 | 8% | -0.18% | 未发生重大变动。 |
| 存货 | 30,268,439.21 | 10.08% | 15,906,874.63 | 6.15% | 3.93% | 主要增加原材料储备。 |
| 固定资产 | 120,279,485.45 | 40.04% | 161,063,049.66 | 62.25% | -22.2% | 公司R1线仍处于改造期间，其固定资产科目金额转入在建工程科目。 |
| 在建工程 | 47,527,182.25 | 15.82% | 6,489,461.21 | 2.51% | 13.31% | 公司对R1线进行技术改造，报告期末仍未完成。 |
| 其他应收款 | 3,778,608.98 | 1.25% | 1,611,115.85 | 0.62% | 3.23% | 支付收购琼花集团房产土地款，支付工程款、设备款。 |
| 短期借款 | 147,700,000.00 | 49.17% | 86,490,855.99 | 33.43% | 15.75% | 新增贷款用于补充流动资金满足日常运营所需。 |
| 应交税费 | -274,130.88 | -0.09% | 2,374,743.57 | 0.92% | -1.01% | 期末应交税费为负数且大幅减少主要原因为公司期末存在留抵增值税。 |
| 其他流动负债 | 2,598,338.78 | 0.87% | 6,301,640.12 | 2.44% | -1.57% | 本报告期免除积欠的信披费。 |