投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告
为保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现,根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“汇丰晋信2016生命周期基金”)的相关规定,汇丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定变更上述基金的业绩比较基准,并修改基金合同相应条款。现将具体变更事项公告如下:
一、业绩比较基准的变更
为增强汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称"本基金")业绩评价的透明性,本公司决定自2013年2月1日起,将本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先“X * 新华富时中国A全指 +(1-X)*新华巴克莱资本中国全债指数”,变更为“X * 新华富时中国A全指 +(1-X)*中债新综合指数(全价)”。
二、基金合同相应条款的变更
将本基金基金合同中“十四、基金的投资”部分“(五)业绩比较基准”:
由“(1)2016年6月1日前业绩比较基准
基金合同生效后至2016年5月31日,本基金业绩比较基准如下:
业绩比较基准 = X * 新华富时中国A全指 + (1-X)*新华巴克莱资本中国全债指数
其中X值见下表:
时间段 | 股票类资产 比例% | X值(%) | (1-X )值(%) |
基金合同生效之日至2007/5/31 | 0-65 | 45.5 | 54.5 |
2007/6/1-2008/5/31 | 0-60 | 42.0 | 58.0 |
2008/6/1-2009/5/31 | 0-55 | 38.5 | 61.5 |
2009/6/1-2010/5/31 | 0-45 | 31.5 | 68.5 |
2010/6/1-2011/5/31 | 0-40 | 28.0 | 72.0 |
2011/6/1-2012/5/31 | 0-35 | 24.5 | 75.5 |
2012/6/1-2013/5/31 | 0-25 | 17.5 | 82.5 |
2013/6/1-2014/5/31 | 0-20 | 14.0 | 86.0 |
2014/6/1-2015/5/31 | 0-15 | 10.5 | 89.5 |
2015/6/1-2016/5/31 | 0-10 | 7.0 | 93.0 |
(2)2016年6月1日后业绩比较基准
2016年6月1日起,本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率(税后)”
修改为:
“(1)2016年6月1日前业绩比较基准
基金合同生效后至2016年5月31日,本基金业绩比较基准如下:
业绩比较基准 = X * 新华富时中国A全指 + (1-X)*中债新综合指数(全价)
其中X值见下表:
时间段 | 股票类资产 比例% | X值(%) | (1-X )值(%) |
基金合同生效之日至2007/5/31 | 0-65 | 45.5 | 54.5 |
2007/6/1-2008/5/31 | 0-60 | 42.0 | 58.0 |
2008/6/1-2009/5/31 | 0-55 | 38.5 | 61.5 |
2009/6/1-2010/5/31 | 0-45 | 31.5 | 68.5 |
2010/6/1-2011/5/31 | 0-40 | 28.0 | 72.0 |
2011/6/1-2012/5/31 | 0-35 | 24.5 | 75.5 |
2012/6/1-2013/5/31 | 0-25 | 17.5 | 82.5 |
2013/6/1-2014/5/31 | 0-20 | 14.0 | 86.0 |
2014/6/1-2015/5/31 | 0-15 | 10.5 | 89.5 |
2015/6/1-2016/5/31 | 0-10 | 7.0 | 93.0 |
(2)2016年6月1日后业绩比较基准
2016年6月1日起,本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率(税后)”
中债新综合指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖银行间市场和交易所市场,指数成份券种包括除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券(如私募债、定向募集债券等)之外,还包括在境内债券市场公开发行的债券,主要包括国债、政策性金融债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等固定收益品种。
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响。本公司将在今后发布的本基金招募说明书(更新)中相应变更业绩比较基准。
投资者可以登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打客户服务电话(021-38789998)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一三年一月三十日