第七届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—003
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年2月5日上午9:00，公司第七届董事会第十四次会议于以通讯方式召开，会议由董事长王伟先生主持，十名董事全部出席了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：《关于公司子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向招银金融租赁有限公司申请办理贰亿叁仟伍佰万元整售后回租融资租赁的议案》。
公司董事会同意公司控股子公司漯河银鸽生活纸有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）拟将现有生活纸部分生产设备，以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币23,500万元，融资期限为3年，3年后公司将回购该部分生产设备，漯河银鸽实业集团有限公司为公司此项业务提供担保。
通过融资租赁业务利用现有生产设备进行融资，有利于优化银鸽生活纸资产负债结构，增加长期负债比例，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一三年二月五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—004
河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股子公司办理售后回租
融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●交易内容：公司的控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”），为扩展融资渠道、优化公司资产负债结构、推动公司发展，利用造纸生产线等生产设备与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币贰亿叁仟伍佰万元整。
●本次交易已经公司2013年2月5日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。此项交易自双方签署协议之日起生效。
●招银租赁与我公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
一、交易概述
本公司控股子公司银鸽生活纸以设备“售后回租”方式向招银金融租赁办理融资租赁业务，融资金额为人民币贰亿叁仟伍佰万元整，租赁期限为3年，按季等额支付租金。
二、交易对方基本情况介绍
1、漯河银鸽生活纸产有限公司
住所：漯河市召陵区阳山路
法定代表人姓名：王伟
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
2、招银金融租赁有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
法定代表人：王庆彬
注册资本：人民币20亿元
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、交易标的基本情况
名称：生活纸生产线部分生产设备
类别：固定资产
权属：漯河银鸽生活纸产有限公司
所在地：河南省漯河市
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：生活纸生产线部分生产设备
2、融资金额：235,000,000.00元
3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给招银租赁，同时再与招银租赁就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向交银租赁公司分期支付租金。
4、租赁期限：3年共计12期，每期租金21,491,989.37元。
5、租赁担保：由公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
6、租赁保证金及手续费：租赁保证金940万元，租赁手续费634.5万元。
7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每季支付一期。
8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归招银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1.00元支付款项后租赁设备所有权归还公司。
9、租赁年利率：中国人民银行（1-3）期贷款基准利率下浮5%。
10、起租日：招银租赁租赁设备转让价款支付日。
11、此项交易自双方签署协议之日起生效。
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比率，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、融资租赁合同。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一三年二月五日