证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2013-002

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年2月6日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2013年1月22日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度总经理工作报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，公司2012年度董事会工作报告详细内容见公司2012年年度报告相关部分，该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年度股东大会上进行述职。

  3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2012年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润40,781,310.35元，其中：母公司实现净利润26,531,912.71元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,653,191.27元，加：年初未分配利润93,491,960.87元，减：根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案,每10股转增5股，派1.2元人民币现金（含税）,共派发现金股利人民币1,440.00万元和资本公积转增股本6,000万股。公司期末实际可供股东分配的利润102,970,682.31元，资本公积为401,992,624.58元。

  2012年度分配预案：以2012年12月31日股本总数180,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利21,600,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年；以2012年12月31日股本总数180,000,000股为基数，拟按资本公积金每10股转增5股，共计转增90,000,000股。转增后公司总股本由180,000,000股增加为270,000,000股。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  公司推出的利润分配和资本公积转增方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策，法定公积金转为资本后所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五,资本公积转增股本后未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第几条	修改前	修改后
封面	二0一二年七月	二0一三年二月
第六条	公司注册资本为人民币18000万元	公司注册资本为人民币27000 万元
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：干冰、液体二氧化碳（安全生产许可证有效期至2015年5月30日）、食品添加剂液体二氧化碳（全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月11日）及其他工业气体生产及销售（凭许可证生产）；塑料制品的生产及销售；凭《道路运输经营许可证》批准的经营范围从事货物运输（经营期限至2014年2月3日）。	经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳（安全生产许可证有效期至2015年5月30日）、食品添加剂液体二氧化碳（全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月11日）及其他工业气体生产及销售（凭许可证生产）；塑料制品的生产及销售；凭《道路运输经营许可证》批准的经营范围从事货物运输（经营期限至2014年2月3日）。
第十九条	公司股份总数为18000万股，公司的股本结构为：普通股18000万股，其他种类股0股。	公司股份总数为27000万股，公司的股本结构为：普通股27000万股，其他种类股0股。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会以特别决议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

  公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为拓展新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2013年拟向各银行申请综合授信如下：工商银行岳阳分行3亿元，交通银行岳阳分行2亿元，光大银行长沙分行2亿元，农业银行岳阳分行1亿元，民生银行长沙分行2亿元，平安银行深圳分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

  最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为一年。为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构》的议案。

  公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102。据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。具体详见公告编号2012-030《关于会计师事务所更名的公告》。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

  独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  13、审议通过了《提请召开公司2012年度股东大会》的议案。

  根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2012年2月28日召开2012年度股东大会，对以下事项进行审议：

  1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年度股东大会上进行述职；

  2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；

  3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；

  4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；

  5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

  6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；

  7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

  8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构》；

  9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案；

  10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事发表的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2013年2月7日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气公告编号：2013-003

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2013年2月6日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2013年1月22日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，公司2012年度监事会工作报告详细内容见公司2012年年度报告相关部分，该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：（1）公司董事会2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观的。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2012年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润40,781,310.35元，其中：母公司实现净利润26,531,912.71元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,653,191.27元，加：年初未分配利润93,491,960.87元，减：根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案,每10股转增5股，派1.2元人民币现金（含税）,共派发现金股利人民币1,440.00万元和资本公积转增股本6,000万股。公司期末实际可供股东分配的利润102,970,682.31元，资本公积为401,992,624.58元。

  2012年度分配预案：以2012年12月31日股本总数180,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利21,600,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年；以2012年12月31日股本总数180,000,000股为基数，拟按资本公积金每10股转增5股，共计转增90,000,000股。转增后公司总股本由180,000,000股增加为270,000,000股。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第几条	修改前	修改后
封面	二0一二年七月	二0一三年二月
第六条	公司注册资本为人民币18000万元	公司注册资本为人民币27000 万元
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：干冰、液体二氧化碳（安全生产许可证有效期至2015年5月30日）、食品添加剂液体二氧化碳（全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月11日）及其他工业气体生产及销售（凭许可证生产）；塑料制品的生产及销售；凭《道路运输经营许可证》批准的经营范围从事货物运输（经营期限至2014年2月3日）。	经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳（安全生产许可证有效期至2015年5月30日）、食品添加剂液体二氧化碳（全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月11日）及其他工业气体生产及销售（凭许可证生产）；塑料制品的生产及销售；凭《道路运输经营许可证》批准的经营范围从事货物运输（经营期限至2014年2月3日）。
第十九条	公司股份总数为18000万股，公司的股本结构为：普通股18000万股，其他种类股0股。	公司股份总数为27000万股，公司的股本结构为：普通股27000万股，其他种类股0股。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会以特别决议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

  公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为拓展新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2013年拟向各银行申请综合授信如下：工商银行岳阳分行3亿元，交通银行岳阳分行2亿元，光大银行长沙分行2亿元，农业银行岳阳分行1亿元，民生银行长沙分行2亿元，平安银行深圳分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

  最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为一年。为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构》的议案。

  公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102。据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。具体详见公告编号2012-030《关于会计师事务所更名的公告》。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司 2012年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  10、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  监事会对该项议案事项发表意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司监事会

  2013年2月7日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2013-005

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，于2011年2月9日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股人民币25.48元。截至2011年2月14日，本公司共募集资金509,600,000.00元，扣除发行费用28,430,000.00元后，募集资金净额为481,170,000.00元。

  上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字[2011]第0014 号《验资报告》予以验证。

  (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1．以前年度已使用金额

  截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,007.61万元，尚未使用的金额为22,238.15万元（其中募集资金22,109.39万元，专户存储累计利息扣除手续费128.76万元）。

  2．本年度使用金额及当前余额

  2012年度，本公司募集资金使用情况为：

  （1）以募集资金直接投入募投项目7,046.61万元（包括已完工项目设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的募集资金产生的利息128.60万元）。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目33,054.22万元。

  （2）2万吨液体氩气项目本年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,469.33万元，截至2012年12月31日，2万吨液体氩气项目从非募集资金账户累计支付但尚未从募集资金专户中转出1,496.52万元（其中包括2011年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中的转出27.19万元）。

  综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入34,550.74万元，尚未使用的募集资金金额为14,195.01万元（其中募集资金13,694.86万元，专户存储累计利息扣除手续费500.15万元）。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年2月27日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  1、开设募集资金专项账户情况

  （1）2011年3月2日募集资金481,170,000.00元到位时专项账户设立情况

  ①公司在中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行开立了1907060529020101705账户，专户金额为人民币90,000,000.00元。该专户仅用于公司合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  ②公司在平安银行股份有限公司深圳分行开立了6012100072116账户，专户金额为人民币72,000,000.00元。该专户仅用于公司2万吨液体氩气项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  ③公司在中国农业银行股份有限公司岳阳巴陵支行开立了18－388301040001889账户，专户金额为人民币28,000,000.00元。该专户仅用于公司湖南气体工程技术研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  ④公司在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开立了436600743018010012883账户，专户金额为人民币291,170,000.00元。该专户用于公司超额募集资金项目的存储和使用，不得用作其它用途。

  （2）2011年4月20日使用超募资金291,170,000.00元专项账户设立情况

  ①全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设了 436600743018010013380账户，专户金额为110,000,000.00元。该专户用于岳阳长岭凯美特气体有限公司炼厂制氢尾气变压吸附分离提纯及食品级液体二氧化碳项目募集资金的存储和使用。

  ②以存单方式存放募集资金80,000,000.00元，其中金额30,000,000.00元，账号为436600743608510000495-00391220，期限3个月；金额50,000,000.00元，账号为436600743608510000495-00391221，期限6个月。岳阳长岭凯美特气体有限公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，存单不得质押。

  2011年7月20日、2011年10月20日到期的期限3个月、6个月定期存单已转入本协议规定的募集资金专户进行管理。

  ③全资子公司安庆凯美特气体有限公司在交通银行股份有限公司安庆德宽支行开设了348706000018010049795账户，专户金额为51,170,000.00元。该账户用于安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离机提纯项目的募集资金存储和使用。

  ④转入公司非募集资金专户50,000,000.00元，用于补充流动资金。

  （3）处置募投项目收回募集资金的专项账户设立情况

  公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司60%股权，即合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金90,000,000.00元及该项目募集资金专户利息金额，于2011年10月25日，在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设了436600743018010017373账户，专户金额为90,009,813.46元。全部用于公司新的募集资金投资项目的募集资金的存储和使用。

  2012年4月27日，公司以定期存单方式将上述募集资金存放于交通银行股份有限公司岳阳府东支行，账号为436600743608510000571-00020205，存单金额91,485,000.00元，期限6个月；存单到期后，公司又直接转为定期，存单期限：2012年10月29日至2013年4月29日。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知保荐人。存单不得质押。

  2、截至2012年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：单位：人民币元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	募投项目
平安银行股份有限公司深圳分行	6012100072116	募集资金专户	29,079,667.96	2万吨液体氩气项目
平安银行股份有限公司深圳分行营业部	2000012487455	六个月定期存单	8,076,900.00
交通银行股份有限公司岳阳府东支行	436600743018010012883	募集资金专户	1,000,839.81	安庆凯美特煤厂尾气、火炬气分离及提纯项目
中国农业银行股份有限公司岳阳巴陵支行	18－388301040001889	募集资金专户	15,448,457.32	二氧化碳工程技术研究中心项目
农行岳阳市七里山分理处	18－388301140000088	三个月定期存单	10,300,000.00
交通银行股份有限公司岳阳府东支行	436600743018010000000	募集资金专户	1,524,462.61	合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目转回资金; 目前尚无募投项目
交通银行股份有限公司岳阳府东支行	436600743608510000571-00020205	六个月定期存单	91,485,000.00
交通银行股份有限公司安庆德宽支行	348706000018010049795	募集资金专户	10,089,632.72	安庆凯美特煤厂尾气、火炬气分离及提纯项目
合计			167,004,960.42

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入500.21万元（其中： 2012年度利息收入371.41万元），已扣除手续费0.06万元（其中2012年度手续费0.02万元），期末，尚未从募集资金专户置换的2万吨液体氩气募投项目投入1,496.52万元。募集资金未使用当前余额13,694.86万元。

  （下转A83版）