富安达现金通货币市场证券投资基金
封闭期收益公告
封闭期收益公告
2013-02-19 来源：上海证券报
富安达现金通货币市场证券投资基金
封闭期收益公告
封闭期:2013年01月29日-2013年02月17日
公告送出日期:2013年02月18日
| 基金名称 | 富安达现金通货币市场证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富安达现金通货币 | |
| 交易代码 | 710501 | |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50650000 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20050000 | |
| 封闭期最后一日的基金资产净值 | 995,602,200.58 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 富安达现金通货币A | 富安达现金通货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 710501 | 710502 |
| 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 | 606,246,323.22 | 389,355,877.36 |
| 下属两级基金的每万份已实现收益 | 16.2842 | 17.5334 |
| 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 | 3.288% | 3.536% |