工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值基金”）参加了同方国芯(002049)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值基金投资同方国芯非公开发行股票的情况披露如下：

  截至2月22日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：2,717,661.00 股

  总成本：54,624,986.10元

  账面价值：54,652,162.71元

  总成本占基金资产净值的比例： 0.65%

  账面价值占基金资金净值的比例： 0.65%

  锁定期：12个月（自2013年2月25日至2014年2月24日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一三年二月二十五日