第五届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-015
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年2月23日以现场方式召开。本次会议的通知于2013年2月1日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事8人，董事李光荣先生因公未能出席会议，特委托董事李晓先生代为参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议以下议案：
一、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意王世根先生担任公司第五届董事会董事长，李晓先生担任副董事长。
同意7票，反对0票，弃权2票。因王世根先生、李晓先生为公司董事，故此议案王世根先生和李晓先生投弃权票。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据公司董事长王世根先生提名，聘任陈彬先生为公司总经理；聘任胡孔友先生为公司董事会秘书。
同意8票，反对0票，弃权1票。因陈彬先生为公司董事，故此议案陈彬先生投弃权票。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司总经理陈彬先生提名，聘任储忠京先生为公司财务总监；聘任胡孔友先生为公司行政总监；聘任李松女士为公司人事总监；聘任张永忠先生为公司技术总监。
同意8票，反对0票，弃权1票。因储忠京先生为公司董事，故此议案储忠京先生投弃权票。
四、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，成立第五届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
| 委员会名称 | 组成人员要求 | 组成人员 | 召集人(主任委员) |
| 战略委员会 | 至少包括一名独立董事， 召集人由董事长担任 | 李 晓 姜长龙 | 王世根 |
| 提名委员会 | 独立董事占多数， 召集人由独立董事担任 | 姜长龙 尹振涛 | 姜长龙 |
| 审计委员会 | 至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人由独立董事担任 | 尹振涛 郭海兰 | 郭海兰 |
| 薪酬与考核委员会 | 独立董事占多数， 召集人由独立董事担任 | 尹振涛 郭海兰 | 尹振涛 |
五、审议《2012年度总经理工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议《2012年度董事会工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2012年年度报告》中董事会报告部分。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议《2012年度财务决算报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议《2012年度利润分配预案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经华普天健会计师事务所审计，公司本部2012年1－12月实现净利润119,366,891.11元，本次拟分配方案为：
1、按10%提取法定盈余公积金11,936,689.11元；
2、扣除1项后本期未分配利润为107,430,202.00元，加上年初未分配利润230,495,217.09元，以及2012年4月现金分红36,056,690.00元，截止到2012年12月31日实际可供股东分配的利润为301,868,729.09元。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本72,113.38万股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议《2012年年度报告》正文及摘要；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2012年年度报告》中正文及摘要。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议《2012年度独立董事述职报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司三位独立董事的《2012年度独立董事述职报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议《变更募集资金投资项目内容的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《变更募集资金投资项目内容的公告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
华普天健会计师事务所(北京)有限公司为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2013年度审计机构,预计审计费用为97万元。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年2月26日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-016
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年2月23日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2013年2月1日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；
会议经表决形成如下决议：选举张轶煜女士为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本72,113.38万股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了公司《2012年年度报告》全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《变更募集资金投资项目的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司于2013年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《变更募集资金投资项目内容的公告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期，公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年财务报告进行审计的审计机构，2013年度审计费用为97万元，聘期一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
监事会对2012年度报告的书面审核意见：
1、公司《2012年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2012年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2013年2月26日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-017
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于变更募集资金投资项目内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：合资设立广东精工里亚特种线材有限公司建设年产30,000吨 新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线项目；
●新项目名称：广东精工里亚特种线材有限公司建设年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目；
●变更募集资金投资内容金额：14,966.40万元。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“精达股份”）第五届董事会第一次会议审议通过了《变更募集资金投资项目内容的议案》，现将该事项相关内容公告如下：
一、公司增发募集资金使用的总体情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,，公司向特定投资者非公开发行普通股股票66,086,900.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币607,999,480.00元，扣除发行费用等人民币18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。募集资金已于2011年6月30日到账，以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字[2011]第4404号《验资报告》验证确认。
1、新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目
截止2012年12月31日，“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”30000吨项目已投入5,250万元，另变更募集资金使用金额8,833.60万元，尚节余资金8,979.02万元。
2、微细铝基电磁线技改项目
截止2012年12月31日，“微细铝基电磁线技改项目”项目已投入14,850万元，尚节余资金21,003.65万元。
二、公司“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”变更情况
1、根据公司2012 年第六次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金使用方向的议案》，将“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”剩余资金17,812.62万元中的5,833.60万元用于收购新疆创力股权投资管理有限公司持有的铜陵顶科镀锡线有限公司（以下简称“顶科公司”）35%的股权，同时对顶科公司增加注册资本金3,000万元。
三、公司本次变更募集资金投资内容情况
“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”30000吨铜圆线项目该原计划使用募集资金23,800万元，增发前公司已用自筹资金投入5,250万元，增发后公司用募集资金进行了置换。经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，该项目募集资金使用额度降低到14,966.40万元，比原计划减少8,833.60万元。截至2012年12月31日，新型高效节能压缩机及电机用电磁线30000吨铜圆线项目的募集资金，除8,833.60万元已用于收购顶科公司股权及增加顶科公司注册资本金外，实际使用5,250万元，募集资金余额为8,979.02万元。
新型高效节能压缩机及电机用电磁线30,000吨铜圆线项目由广东精工里亚特种线材有限公司（以下简称“广东精工里亚公司”）实施，该公司成立于2011年4月，目前主体厂房、一期生产设备已购置完毕，2011年、2012年铜圆线产量分别为0吨、1,721吨。
自2011年下半年以来，国际经济形势发生了深刻变化，因为市场经济环境的持续低迷，新能源产业受经济危机影响市场竞争激烈，其中，因受电解铜价格居高不下、银行利率高位运行等因素影响，企业财务费用支出大幅增加，给企业的运营带来了巨大的负面影响。在这样一个背景下，促使该行业加快了技术进步与革新工作，一批新材料、新技术、新工艺等应运而生。“以铝代铜”成为行业的一种趋势，并已得到整个产业的一致认同。针对行业出现的新情况，公司积极应对，经过市场调研，拟将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市场, 同时广东精工里亚公司名称变更为广东精迅里亚特种线材有限公司，公司继续以募集资金2,800万元投入,投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充公司流动资金。
广东精工里亚公司由生产铜圆电磁线变为生产铝基电磁线不存在技术、市场和设备等障碍。
首先，精达股份多年的铝基电磁线技术研发与经验沉淀，铝基电磁线技术在生产、使用、服务等各个环节上都是成熟的，对客户而言最大的优势就是成本上有很大节约，客户如采用铝基电磁线的使用，可节约大量的成本。按目前铜价计算，铝价为铜价的25%-30%，密度上，铝又是铜的三分之一，相同体积的铝和铜，如果采用铝制作电磁线将比铜的成本低得多，铝替代铜能够大量减少下游客户的制造成本；
其次，精达股份全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司已向珠江三角洲地区客户销售铝基电磁线，并获得客户的高度认可，市场知名度高。如果广东精工里亚公司在当地生产铝基电磁线，不仅能缩短给客户的供货周期，提供更为快捷的服务外，还可以利用地域特点扩大精达股份下属子公司扩大向沿海及海外出口的供货两和服务质量，增强公司对市场的控制能力；
再次，公司转为生产铝基电磁线后，单位产品的盈利能力将有一定程度的提高，有利于更好地发挥募集资金的使用效率；
最后，公司现有的铝线生产及管理模式可以完全衔接过来，项目调整除设备改造支出外不会增加额外费用，不会影响项目达产时间。
四、公司本次变更募投项目情况
1、项目简介及投资概算
本项目拟在广东精工里亚公司实施，通过本项目的实施，实现年产12,000吨铝基电磁线的生产能力，产品主要应用于家用电器、新能源汽车、特种电机（风能、太阳能和核能变压器）、热泵热水器等领域。本项目的建设将适应国内工业电器、家电电器、汽车等行业铝替代铜发展方向，是国内电磁线行业发展的现实情况。
本项目总投资18,000万元，其中固定资产投资14,650万元，流动资金投资3,350万元，精达股份公司和美国里亚公司共投资11,500万元，其中精达股份公司按70%比例投入8,050万元，美国里亚公司按30%比例投入3,450万元，超出股东投资外的6,500万元资金由合资公司自筹。
2、项目建设的必要性
（1）符合国内资源现状，属于国家的产业政策鼓励项目
铝基电磁线是以铝作为导体材料的特种电磁线，铝线具有质量轻、绝缘皮膜厚，寿命增加、易定型、价格低等优点。长期以来，我国铜资源不能满足国内消费需求，供需缺口较大，需要通过国际市场加以平衡，相比铜而言，我国的铝资源相对丰富，国内电解铝产能过剩，急需发展下游铝加工产业。本项目的产品铝基电磁线，以铝代铜，符合国内的资源现状。
与此同时，项目符合国家的产业政策，符合国家发改委《产业结构调整目录》（2005年本）中的“八、有色金属”的“有色金属复合材料技术开发及应用”，可享受国家政策的支持。
（2）项目有利于满足市场需求
由于铜的市场价格维持高位，导致家电企业用铜的成本一直较高，这种局面对我国长期缺乏技术创新导致日益薄利的家电行业来讲，进一步压缩了该行业的利润空间。家用电器用电机产品如采用铝基电磁线的使用，可节约大量的成本。按目前铜价计算，铝价为铜价的25%-30%，密度上，铝又是铜的三分之一，相同体积的铝和铜，如果采用铝制作电磁线将比铜的成本低得多，铝替代铜能够大量减少下游客户的制造成本。因而铝基电磁线得到了家电行业的青睐，市场需求量在不断扩大。
（3）有利于公司对珠三角地区市场的拓展
珠三角地区市场一直由铜陵精迅公司供货,且在珠三角地区的销售市场占有率高，但由于铜陵到广东距离达到1,300公里，使得包装物回收、运输等成本上升，随着漆包圆铝线供应商的增加，客户要求加工费下降，同时广东地区还有很多正在被开发和待开发的用户，无论从客户维护、开发、服务方面，还是对客户快速供货、回收包装物方面来讲仍由铜陵精迅公司供货将难以做到很好。因此在广东精工里亚生产铝线将有利于减少运输费用、包装费用、快速供货，满足客户需求，从而提高企业效益。
（4）有助于公司实现创新型企业战略发展目标的实现
多年来，公司围绕提升产品附加值、提高创新能力的目标，不断加大技术改造和研发投入，通过经营管理的创新，提升公司对市场和客户需求的准确把握能力和快速反应能力，逐步形成公司的核心竞争力，保障了公司较强的盈利能力，同时增强了公司的综合实力，也提高了公司在国内外市场的知名度与美誉度。
本次12,000吨铝基电磁线项目的实施可以结合公司营销渠道优势、研发创新优势及规模成本优势，更大程度上提升公司的综合竞争实力，对公司实现战略目标具有重要意义。
3、投资概算
根据可行性研究报告，本项目总投资为18,000万元,其中建设投资14,650万元，铺底流动资金3,350万元。具体投资情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 建设投资 | 14,650.32 | |
| 其中：建筑工程 | 6,782.49 | 已投入5,511.69万元 |
| 设备购置 | 7,532.57 | 已投入1,922.73万元 |
| 安装工程 | 126.32 | 已投入126.32万元 |
| 其他费用 | 208.94 | 已投入138.94万元 |
| 铺底流动资金 | 3,350.00 | |
| 投资总额 | 18,000.00 | 广东精工里亚公司自筹6,500万元 |
| 拟使用募集资金投入金额 | 8,050.00 | 已投入5,250万元 |
| 美国里亚公司投入金额 | 3,450.00 | 已投入2,250.30万元 |
4、建设规模和产品方案
本项目完成后，本项目年产12,000吨铝基电磁线。根据目前掌握的客户需求情况，规格和产能如下：
| 规格 | 产能 |
| 规格Ф0.1-Ф0.3毫米 | 3,100吨/年 |
| 规格Ф0.3-Ф0.6毫米 | 4,623吨/年 |
| 规格Ф0.6-Ф1.1毫米 | 4,277吨/年 |
5、主要设备
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 总价（万元） |
| 1 | 大拉机 | 台 | 2 | 256.00 |
| 2 | 小拉机 | 台 | 12 | 76.92 |
| 3 | 小拉机 | 台 | 17 | 218.62 |
| 4 | 卧式中速机 | 台 | 4 | 644.00 |
| 5 | 立式低速漆包机机 | 台 | 4 | 644.00 |
| 6 | 卧式毛毡漆包机 | 台 | 8 | 608.00 |
| 7 | 卧式高速机 | 台 | 6 | 1,485.00 |
| 8 | 卧式低速机 | 台 | 32 | 2,896.00 |
| 9 | 立式低速机 | 台 | 2 | 322.00 |
| 10 | 过滤机 | 台 | 1 | 53.00 |
| 11 | 检测设备 | 套 | 209.25 | |
| 合计 | 7,412.79 |
6、项目经济评价
根据可行性研究报告的测算，本项目达产后预计年平均销售额为25,327.24万元，股份公司可以获得的年平均投资回报率（税后）为13.39%，项目各项经济指标良好，经济性上可行。相关经济评价指标如下：
| 项目 | 指标值 |
| 平均销售收入（万元） | 25,327.24 |
| 平均净利润（万元） | 1,540.25 |
| 平均投资回报率（%）（税后） | 13.39% |
| 投资回收期（年）（税后） | 7.8(含两年建设期) |
7、项目风险预测
根据对12,000吨铝基电磁线项目进行的前期调研和尽职调查，该项目在未来运营中，主要可能存在以下风险：
（1）对主要客户依赖的风险
在广东地区，广东精工里亚公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果其中某一客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对广东精工里亚公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
（2）市场竞争风险
目前国内铝基电磁线行业是一个刚刚发展起来的行业，但是，铝基电磁线产品的平均利润远远高于一般漆包线产品的平均利润，可能引致本行业及相关行业厂商进入该行业。因此，广东精工里亚公司公司如不能加大技术创新和管理创新力度，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临更加激烈的市场竞争风险。
（3）核心技术失密风险
精达股份凭借持续的自主创新能力在生产铝基电磁线上获得突出的技术优势。核心技术是精达股份赖以生存和发展的基础和关键，核心技术一旦失密，将会对广东精工里亚公司利益产生影响。
目前，精达股份已建立较为完善的技术管理制度，核心技术由研发人员、各道工序技术人员和部分操作人员分别掌握，以避免核心技术掌握在少数人手中。另外，精达股份执行严格的技术保密制度，通过与相关职工签订保密和竞业禁止协议等方式防止核心技术外泄。
同时，精达股份还注重加强企业文化建设，完善用工和激励机制，稳定职工尤其是核心技术人员队伍，以最大限度地减少技术人员流失。虽然精达股份已积极采取上述措施加以防范，但很难完全避免技术失密风险，一旦精达股份核心技术失密，广东精工里亚公司公司的经营活动将受到一定影响。
五、备查文件
1、第五届董事第一次会议决议；
2、年产12,000吨铝线项目可行性报告；
3、保荐机构关于变更募集资金投资项目内容的意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年2月26日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-018
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行普通股股票66,086,900.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币607,999,480.00元，扣除发行费用人民币18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。募集资金已于2011年6月30日到账，以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字[2011]第4404号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
2011 年度公司累计使用募集资金20,100 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,816.27 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金29,455 万元，募集资金专用账户利息收入179,672.35元，募集资金专户2011年12 月31日余额合计为3,792,398.68 元及银行存单9,000 万元。
2012年度公司使用募集资金8,833.60万元，累计使用募集资金28,933.60万元，募集资金余额为30,000.64万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，募集资金专用账户利息收入46,902.78元，募集资金专户2012 年12 月31 日余额合计为4,053,301.46元及银行存单9,600 万元。
2012年10月10日经公司2012 年第七次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，自股东大会决议通过之日起不超过六个月。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2010 年10 月29 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011 年7 月12 日、2011年9 月23 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目（广东精工里亚特种漆包线有限公司）
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司南海大沥支行 | 44516001040041985 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（2）微细铝基电磁线技改项目（铜陵精迅特种漆包线有限公司）
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行 | 11510154500000403 | 2,479.01 |
| 合计 | 2,479.01 |
（3）精达股份募集资金账户
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200094036 | 1,369,162.09 |
| 定期存单（一年） | 30,000,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 | 34001668608053004362 | 1,315,779.66 |
| 定期存单（一年） | 40,000,000.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 643001040002280 | 1,368,359.71 |
| 定期存单（一年） | 26,000,000.00 | |
| 募集资金专户合计 | 100,053,301.46 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,916.27 | 本年度投入募集资金总额 | 8,833.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 8,833.60 | 已累计投入募集资金总额 | 28,933.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 14.99% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | 部分变更 | 23,800.00 | 14,966.40 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 100.00 | 2012年4月30日一期投产 | -742.91 | 否 | 是 |
| 收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%股权及补充流动资金 | 变更后项目 | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | 0.00 | 100.00 | 2012年9月 | 748.49 | 是 | 否 | |
| 微细铝基电磁线技改项目 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 14,850.00 | -22,150.00 | 40.14 | 2013年6月30日 | 1,882.51 | 否 | 否 | |
| 合计 | — | 60,800.00 | 60,800.00 | 51,083.60 | 8,833.60 | 28,933.60 | -22,150.00 | — | — | 1,888.09 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司第五届第一次董事会决议拟变更“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”投资内容，将30000吨铜圆电磁线变更为12000吨铝基电磁线，主要原因是自2011年下半年以来，国际经济形势发生了深刻变化，市场经济环境的持续低迷，新能源产业受经济危机影响市场竞争激烈，其中因受电解铜价格居高不下、银行利率高位运行等因素影响，企业财务费用支出大幅增加，给企业的运营带来了巨大的负面影响。在这样一个背景下，促使该行业加快了技术进步与革新工作，一批新材料、新技术、新工艺等应运而生。“以铝代铜”成为行业的一种趋势，并已得到整个产业的一致认同。针对行业出现的新情况，精达股份公司积极应对，经过市场调研，拟将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市场。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011 年7 月11 日，公司2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年2月28日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金29,455万元暂时补充流动资金，该款项已按期归还。 2012年10月10日，公司2012 年第七次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，该款项尚未到归还期。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余资金为30,005.33万元，主要是募集资金项目逐步实施，同时已建成项目尚未达产，铺底流动资金没有全部投入所致。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 根据2012年第六次临时股东大会决议，公司用5,833.60万元收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%股权并补充流动资金3,000万元。 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的 原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%股权及补充流动资金 | 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | 100.00 | 2012年9月 | 748.49 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | 8,833.60 | — | — | 748.49 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
| 项目变更原因是“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”项目由公司和美国里亚电磁线公司（以下简称“里亚公司”）共同投资组建的广东精工里亚特种线材有限公司具体实施，其中70%资金即23,800万元由公司负责筹措，30%即10,200万元由里亚公司筹措，项目投资由公司与里亚公司按照出资比例根据项目建设进度的需要分期投入。该项目在2011年4月如期开工建设，已完成厂房建设和前期设备调试，在2012年5月转入正常生产，产能尚未达产。因里亚公司受美国国内经济影响无法按原定投资计划投入资金，同时考虑国家政策及市场变化等因素，为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，对尚未投入使用的17,812.62万元募集资金中的8,833.60万元变更投向。 本次募投变更经公司四届董事会第二十四次会议表决通过，于2012年8月14日披露（公告号为2012-33），2012年8月29日经2012年第六次临时股东大会批准，并在8月30日披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
保荐机构认为精达股份募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年2月26日