2012年关联交易完成情况确认
及预计2013年关联交易的公告
(上接A18版)
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
二、芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
三、芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告及其摘要
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2012年年度报告发表如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
四、芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
五、芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
六、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案
监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
七、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案
监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年内部控制审计机构，聘期为一年。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
八、芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
九、芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法
监事会认为：高级管理人员年薪办法，制定合理，具有可操作性，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、 勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有重要的意义。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法,对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写完成的。本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十一、芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制审计报告
监事会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司在2012年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2012年度内部控制的审计评价工作。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2013年2月26日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2013－005
芜湖港储运股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开芜湖港储运股份有限公司2012年年度股东大会的议案》，决定于2013年03月28日（星期四）召开公司2012年年度股东大会，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、会议时间：2013年03月28日上午 8:30，会期半天
3、会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
二、会议内容：
1、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告》及其摘要
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》
7、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》
9、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》
10、审议《关于修订<芜湖港储运股份有限公司经营决策授权制度>的议案》
11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》
三、出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2013年3月22日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2013年3月27日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。
（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241001
电话：0553－5840085
传真：0553－5840085
联系人：牛占奎、 姚 虎
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
2.授权委托书
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2013年02月26日
附件1：
回 执
截至2013年3月22日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2013年3月28日召开的2012年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告》 | |||
| 4 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告》及其摘要 | |||
| 5 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》 | |||
| 9 | 《芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<芜湖港储运股份有限公司经营决策授权制度>的议案》 | |||
| 11 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 12 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》 |
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
证券账户卡：
授权日期：2013年 月 日
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2013-006
芜湖港储运股份有限公司
2012年关联交易完成情况确认
及预计2013年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》（2012年修订）及《芜湖港储运股份有限公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2012年度与关联方发生了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2013年日常关联交易进行了预测，具体交易事项如下：
一、日常关联交易概述：
（一）2012年日常关联交易情况
1、采购货物及接受劳务
（1）向关联方采购货物明细表
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年发生额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 12,350,115.59 |
（2）接受关联方劳务
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年发生额 |
| 芜湖舜龙联运有限责任公司 | 运费 | 市场价格 | 31,090.08 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 装卸费 | 市场价格 | 10,962,452.34 |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 工程及劳务 | 市场价格 | 5,502,634.00 |
| 合 计 | 16,496,176.42 | ||
（3）购买资产
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年发生额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 购买资产 | 市场价格 | 568,722,697.71 |
（4）购买股权
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年发生额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 购买股权 | 市场价格 | 238,793,970.72 |
2、销售货物及提供劳务
（1）向关联方销售货物明细表
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年度 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 25,737,243.05 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 113,087,865.23 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 131,711,468.81 |
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 77,731,139.21 |
| 鄂尔多斯中北煤化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 34,221,546.09 |
| 合 计 | 382,489,262.39 |
（2）向关联方提供劳务
| 单位：元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年度 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 运输服务 | 市场价格 | 78,177,834.00 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 工程服务 | 市场价格 | 12,580,975.00 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 12,936,970.21 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 19,399,825.20 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 16,745,526.36 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 4,821,759.90 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 250,000.00 |
| 芜湖华港船务有限公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 207,630.62 |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 1,942,026.80 |
| 国电黄金埠发电有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 14,779,144.80 |
| 合 计 | 161,841,692.89 |
3、其他关联交易事项
（1）租赁
| 单位：元 | |||
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 2012年度 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 土地使用权 | 7,990,000.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 铁路专用线 | 1,280,000.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 码头租赁 | 600,000.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 房屋租赁 | 2,492,092.96 |
| 合 计 | 12,362,092.96 | ||
（2）存、贷款
本公司的子公司铁运公司、物流公司及本部与淮南矿业集团财务有限公司存在存、贷款业务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。
报告期存、贷款情况如下：
| 单位：元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 存款余额 | 90,967,112.86 |
| 贷款余额 | 880,000,000.00 |
报告期存、贷款利息收支情况如下：
| 单位：元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 存款利息收入 | 965,275.99 |
| 贷款利息支出 | 36,355,174.69 |
（二）预计2013年全年日常关联交易的基本情况
1、采购货物
| 单位：万元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 预计总金额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 20,000.00 |
2、销售货物及提供劳务
（1）销售货物
| 单位：万元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 预计总金额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 50,000.00 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 20,000.00 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 40,000.00 |
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 40,000.00 |
| 合 计 | 150,000.00 |
（2）提供劳务
| 单位：万元 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 预计总金额 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 运输服务 | 市场价格 | 11,381.60 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 工程服务 | 市场价格 | 5,025.43 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 2,863.48 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 400.00 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 25.00 |
| 芜湖华港船务有限公司 | 装卸服务 | 市场价格 | 20.00 |
| 合 计 | 19,715.51 |
3、其他关联交易事项
（1）租赁
| 单位：万元 | |||
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 预计总金额 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 土地使用权 | 799.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 铁路专用线 | 128.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 房屋租赁 | 260.00 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 芜湖港储运股份有限公司 | 码头租赁 | 60.00 |
| 合 计 | 1,247.00 | ||
（2）存、贷款
报告期存、贷款及利息收支情况如下：
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预计总金额 |
| 存款利息收入 | 200.00 |
| 贷款利息支出 | 9,490.00 |
| 短期借款 | 150,000.00 |
| 存款余额 | 20,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 淮南市洞山中路 | 王源 | 煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。 |
续：
| 母公司名称 | 注册资本 （万元） | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 1,952,156.49 | 41.56 | 41.56 | 安徽省国有资产监督管理委员会 | 15023000-4 |
2、本公司的其他关联方情况
| 公司名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码证 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 66622025-3 |
| 宁波大榭开发区诚信贸易有限公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 73015099-1 |
| 淮南矿业集团电力燃料有限责任公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 55456294-5 |
| 合肥环美房地产发展有限公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 75486171-2 |
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 66733252-1 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 本公司第二大股东 | 14940020-5 |
| 芜湖华港船务有限公司 | 受本公司第二大股东控制 | 75850154-6 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 本公司的联营企业 | 75297550-5 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 重大影响 | 77220854-9 |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 重大影响 | 77498923-8 |
3、履约情况：
2012年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序
公司2013年2月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》，关联董事孔祥喜先生、杨林先生、李非文先生、赖勇波先生回避表决。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事认真审阅了2012年关联交易情况的有关材料，并发表如下独立意见(详见附件)：
1．本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。
2、公司对实际发生的关联交易事项进行了认真梳理，为董事会提供了可靠、充分的确认依据。
3、独立董事在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。认为：公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
4、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
因此，同意上述关联交易事项，上述关联交易事项尚须提请2012年年度股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
有关关联交易已经签署了《关联交易框架协议》等相关关联交易协议，并根据公司生产经营、港口建设的需要，分别与关联方遵照相关约定和定价政策执行。
八、备查文件目录
1、芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2013年2月25日
附件：
芜湖港储运股份有限公司独立董事
就有关日常关联交易发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就有关日常关联交易发表如下独立意见：我们认真审阅了关于《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》的相关文件，事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
1.公司董事由11人组成，其中：关联董事4人，非关联董事7人。在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。
2.公司预计的2013年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。
3. 鉴于公司2012 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2013 年度的日常关联交易仍将延续2012年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
4. 公司预计的2013 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
独立董事: 卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰
芜湖港储运股份有限公司董事会
2013年2月26日
证券代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2013-007
芜湖港储运股份有限公司
关于2012年度募集资金存放
与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2012年度募集资金使用与管理情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2012]391号文）核准，本公司于2012年4月向控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）170,842,824股，每股发行价为8.78元，应募集资金总额为人民币150,000万元，根据有关规定扣除发行费用1,375万元后，实际募集资金金额为148,625万元。该募集资金已于2012年4月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）1283号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，按照本公司2011 年第二次临时股东大会审议通过的募集资金使用项目，公司连同保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与上海浦东发展银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 “募集资金专户存储银行”）于2012 年4 月23 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽责任，积极配合银河证券的调查与查询，及时向银河证券提供对账单、支付单据等备查资料，严格按照募集资金用途审慎使用每一笔资金。公司能够严格按照《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行芜湖分行 | 80050154800000611 | 8.52 |
| 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 2000030162510300000034 | 48.00 |
| 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 342006017018010055287 | 20.57 |
| 合 计 | 77.09 |
三、 2012年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用资金情况
2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）向全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）增资59,200万元；（2）通过委托贷款方式补充物流公司流动资金40,800万元；（3）补充本公司流动资金48,625万元（其中25,000万元通过委托贷款方式借给物流公司使用）。
截至2012年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币148,625万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金结余情况
2012年度公司累计使用募集资金148,625万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0元，募集资金专用账户利息收入77.09万元。
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金148,625万元，募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕，募集资金专户2012年12月31日余额合计为77.09万元，为募集资金专用账户利息收入。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
截至2012年12月31日止，公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。
六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
截至2012年12月31日止，本公司募集资金实际存放与使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
七、保荐机构核查意见
经核查，银河证券认为：芜湖港按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的要求，对2012年度非公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求。鉴于截至2012年12月31日，募集资金账户本金额已全部使用完毕，银河证券同意芜湖港注销募集资金专项账户。
八、结论
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告
附：《募集资金使用情况对照表》
芜湖港储运股份有限公司董事会
2013年2月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 148,625.00 | 本年度投入募集资金总额 | 148,625.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 148,625.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 物流公司增加资本金 | — | 59,200.00 | — | 59,200.00 | 59,200.00 | 59,200.00 | — | 100.00 | 2012年5月15日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 物流公司流动资金 | — | 40,800.00 | — | 40,800.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | — | 100.00 | 2012年4月23日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 本公司流动资金 | — | 48,625.00 | — | 48,625.00 | 48,625.00 | 48,625.00 | — | 100.00 | 2012年5月3日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 合计
| — | 148,625.00 | — | 148,625.00 | 148,625.00 | 148,625.00 | — | 100.00 | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2013-008
芜湖港储运股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金专户及存储情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391号）核准，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月实施了非公开发行股票。本次非公开发行募集资金总额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币148,625万元，该募集资金已于2012年4月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）1283号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，按照本公司2011年第二次临时股东大会审议通过的募集资金使用项目，公司连同保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与上海浦东发展银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于2012年4月23日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－023号公告。）
截至2012年12月31日，募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕，募集资金专户内结余的77.09万元为利息收入（募集资金存放与使用情况，见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013－007号公告）。
二、注销募集资金专户的情况说明
鉴于募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕，公司于2013年2月25日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》，决定将以上三个募集资金专户全部予以注销。该专户注销后，公司原与上海浦东发展银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司芜湖分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。募集资金专户内结余的77.09万元利息收入将转入公司基本户继续用于补充公司流动资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，银河证券认为：芜湖港按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的要求，对2012年度非公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求。鉴于截至2012年12月31日，募集资金账户本金额已全部使用完毕，银河证券同意芜湖港注销募集资金专项账户。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2013年2月26日