杭州解百集团股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年，宏观经济形势依然严峻，经济增速逐季回落，消费市场增长放缓，消费者信心呈现进一步下滑态势。面对不利的经济环境以及激烈的市场竞争，公司积极应对，克服了本部近2万平方米场地停业改造和周边延安路整治工程封道施工带来的极大困难，确保了经营业绩的基本稳定。本报告期，公司实现营业收入2,146,480,249.89元，同比下降2.89%，利润总额103,716,696.31元，同比下降1.44%。
3.1 主营业务分析
3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司营业收入略有下降，主要是外贸出口业务较上期下降34%，基于经营策略的调整，公司于2012年8月起全面停止接收新的外贸订单，至年末所有出口合同均已履行完毕。其次，由于市政及公司商场自身施工也给消费者购物造成很大不便，导致销售收入有所下降。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
"十二五"时期国内贸易发展面临重大机遇，国家着力扩大内需、加快工业化进程、积极推进城镇化，以及深化收入分配制度改革，健全社会保障体系等等，为国内贸易发展提供了新的动力和更大空间。同时，市场竞争也将更加激烈。在这一重要机遇期，借鉴先进国家零售业的发展经验，加快创新，加快发展，不断提高企业自身核心竞争能力，乘势而上，是百货业发展的重要任务。
3.2.2 公司发展战略
十二五时期，公司的发展战略是：创新百货连锁，实现规模扩张；发挥上市公司优势，实现再发展；探索电子商务，实现网络与实体的对接；创新机制，实施人才战略。公司的目标是："再造一个解百"，实现四个翻番，即：商业经营面积翻一番；销售总额翻一番；利润总额翻一番；资本市场市值翻一番。
3.2.3 经营计划
2013年，公司的经营目标是：力争实现营业收入同比增长5%，利润总额同比持平。（注：该经营计划未考虑重大资产重组因素。）
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期新纳入合并财务报表范围的子公司为解百兰溪公司。
根据公司第七届董事会第四次会议决议，本期本公司出资设立解百兰溪公司，该公司于2012年9月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330781000055249的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，其中本公司出资5,000万元、占其注册资本的100%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
董事长：周自力
杭州解百集团股份有限公司
2013年2月26日
| 股票简称 | 杭州解百 | 股票代码 | 600814 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 诸雪强 | 沈瑾 |
| 电话 | 0571-87016888-5015 | 0571-87016888-5116 |
| 传真 | 0571-87080499 | 0571-87080499 |
| 电子信箱 | zxq600814@vip.sina.com | jshen600814@sina.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 1,406,614,559.67 | 1,375,374,294.65 | 2.27 | 1,298,566,874.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 775,604,579.40 | 720,007,061.31 | 7.72 | 647,301,932.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,111,689.58 | 136,019,371.04 | -74.92 | 157,271,746.14 |
| 营业收入 | 2,146,480,249.89 | 2,210,316,167.51 | -2.89 | 1,983,421,994.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,379,067.87 | 76,783,767.13 | 0.78 | 70,256,611.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,946,800.94 | 69,880,714.94 | 5.82 | 71,050,182.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.37 | 11.23 | 减少0.86个百分点 | 11.45 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.23 |
| 报告期股东总数 | 36,953 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 36,580 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 国家 | 29.24 | 90,760,425 | 0 | 无 | |
| 杭州股权管理中心 | 境内非国有法人 | 2.329 | 7,230,270 | 0 | 未知 | |
| 陈瑶清 | 境内自然人 | 1.218 | 3,780,000 | 0 | 未知 | |
| 金海莲 | 境内自然人 | 0.989 | 3,070,000 | 0 | 未知 | |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 其他 | 0.548 | 1,700,000 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.470 | 1,460,000 | 0 | 未知 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.422 | 1,308,705 | 0 | 未知 | |
| 曾蔚玲 | 境内自然人 | 0.416 | 1,292,200 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.383 | 1,190,000 | 0 | 托管 | |
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 0.367 | 1,139,638 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,146,480,249.89 | 2,210,316,167.51 | -2.89 |
| 营业成本 | 1,752,622,403.88 | 1,800,049,515.48 | -2.63 |
| 销售费用 | 110,698,122.23 | 115,116,247.58 | -3.84 |
| 管理费用 | 161,536,161.89 | 161,737,393.05 | -0.12 |
| 财务费用 | 5,243,850.25 | 10,168,958.33 | -48.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,111,689.58 | 136,019,371.04 | -74.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,762,080.10 | -48,575,084.02 | 59.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,309,492.03 | -1,568,854.17 | -1,385.77 |