证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-008
烟台万润精细化工股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）报告期内财务状况、经营成果概述
报告期内，公司实现营业收入78,958万元，同比减少3,051万元，较上年降低3.72%；实现主营业务收入77,390万元，同比降低2,543万元，较上年降低3.18％；利润总额为12,683万元，较去年同期减少1,357万元，下降9.66%；实现归属于母公司的净利润10,925万元，较去年同期减少1,099万元，下降9.14%。
2012年欧债危机持续，世界经济形势严峻，全球液晶市场整体增长速度放缓，导致本年度公司主营业务受到部分影响。为此，公司在业务、技术等各方面上继续巩固与深化已有战略客户的合作关系，加大对重点客户培养力度的同时，积极开拓新产品领域的市场，寻求多支点盈利，实施内外销并举策略，现已取得一定的进展。报告期间内，除液晶产品外，公司的光电化学品领域已完成与相关下游厂商的接触，并预计市场前景广阔；医药市场方面也与相关客户展开共同合作，积极开展深加工，并建立了良好的合作关系；特种化学品和医药产品销售额较去年也有了较大幅度的提升。
2012年在销售模式上的创新，也为公司赢得了更多的机会。公司先后在业内多个专业网站上为公司品牌和产品进行大力宣传，又在具备较高影响力的专业展会上设立大型展台，针对公司的研发到生产的转化能力、特色反应类型、柔性反应装置、完善的品质管理、规范的体系管理进行重点推广。除此之外，完善的客户管理体系也为公司巩固客户和拓展市场奠定了坚实的基础。在建立的客户资信管理体系中，对客户资信进行了分级管理。对客户的重大信息建立了收集分析制度，这对于提前了解市场的变化有很大的促进作用。完善了客户反馈体系，对于客户的反馈机制明确了具体流程。通过具体分析订单完成率、产品合格率等关键性指标，量化了客户满意度的测量，并以此作为提高客户服务的指标，指导公司整体管理水平的提高。
2012年公司完善了未来发展规划，明确了在确保TFT单体液晶材料在全国乃至全球领先的同时，大力发展原料药及中间体、环保材料、OLED材料及器件、特种化学品等领域的业务，同时进一步开展环保应用领域产品的开拓工作；积累国际运营经验，提升公司的国际竞争力，致力于打造国际化的百年万润。
（2）报告期内重大事项
报告期内，公司及公司的子公司发生的重大事项如下：
1）公司董事、副董事长刘世合先生于2012年3月6日辞职，具体内容详见2012年3月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2012-024）。
2）公司股东鲁银投资集团股份有限公司将其所持公司股份20,400,000股（占公司总股本的14.80%）质押给中信银行股份有限公司济南分行，具体内容详见2012年7月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：股份质押公告》（公告编号：2012-040）。
3）公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士于2012年8月7日辞职，具体内容详见2012年8月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：关于董事辞职的公告》（公告编号：2012-043）。
4）选举孙佃民先生担任公司董事，具体内容详见2012年8月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-045）。
5）选举胡正鸣先生、马慧女士担任公司董事，具体内容详见2012年11月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-054）。
6）公司于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》，2012年12月26日，烟台万海舟化工有限公司完成了吸收合并烟台凯润液晶有限公司。具体内容详见2013年1月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：关于参股公司完成吸收合并暨工商变更登记的公告》（公告编号：2013-001）。
7）公司于2012年8月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《烟台万润：关于用自有资金投资设立控股子公司的议案》，2013年1月，公司办理完成了投资设立控股子公司相关事宜，并完成了控股子公司工商注册登记手续。具体内容详见2013年1月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：关于控股子公司完成工商注册登记》（公告编号：2013-002）。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司在山东烟台设立全资子公司烟台万润药业有限公司，注册资本500.00万元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事长：赵凤岐
二○一三年二月二十六日
| 股票简称 | 烟台万润 | 股票代码 | 002643 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王焕杰 | 于书敏 | ||
| 电话 | 0535-6382740 | 0535-6101017 | ||
| 传真 | 0535-6378945 | 0535-6101018 | ||
| 电子信箱 | hjwang@valiant-cn.com | yushumin@valiant-cn.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 789,577,816.87 | 820,090,562.66 | -3.72% | 731,662,751.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 109,249,088.89 | 120,241,105.22 | -9.14% | 99,802,365.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,022,698.33 | 111,738,186.34 | -9.59% | 99,537,610.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,414,783.80 | 189,079,188.53 | -64.87% | 156,068,852.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 1.16 | -31.9% | 0.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.79 | 1.16 | -31.9% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.05% | 35% | -25.95% | 36.42% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,498,010,260.31 | 1,580,730,703.77 | -5.23% | 691,447,616.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,244,457,985.50 | 1,204,025,076.95 | 3.36% | 316,586,996.66 |
| 报告期股东总数 | 9,473 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,407 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东中节能发展公司 | 国有法人 | 27.1% | 37,354,000 | 37,354,000 | ||
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.8% | 20,400,000 | 0 | 质押 | 20,400,000 |
| 烟台市供销合作社 | 境内非国有法人 | 7.5% | 10,336,000 | 0 | ||
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13% | 7,072,000 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 3,446,000 | 3,446,000 | ||
| 河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 3,128,000 | |||
| 王忠立 | 境内自然人 | 1.86% | 2,569,040 | 2,569,040 | ||
| 王志恒 | 境内自然人 | 1.85% | 2,550,000 | 质押 | 2,550,000 | |
| 南京科亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 1,870,000 | |||
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 1,763,754 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，其余股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||