所持停牌股票石基信息(002153)
估值调整的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票石基信息(002153)
估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2013年3月1日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金及诺安多策略股票型证券投资基金所持有的停牌股票-石基信息(股票代码:002153)采用“指数收益法”进行估值。
2013年3月1日,经本公司计算并由基金托管人复核,石基信息采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25% |
诺安平衡证券投资基金 | 0.16% |
诺安股票证券投资基金 | 0.03% |
诺安价值增长股票证券投资基金 | 0.21% |
诺安成长股票型证券投资基金 | 0.00% |
诺安主题精选股票型证券投资基金 | 0.12% |
诺安多策略股票型证券投资基金 | 0.10% |
自石基信息复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此说明。
诺安基金管理有限公司
二〇一三年三月四日
诺安基金管理有限公司关于增加
招商证券为诺安纯债定期
开放债券场外代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增招商证券为诺安纯债定期开放债券型证券投资基金(基金代码: A类163210、C类163211)的场外代销机构。
投资者可于2013年3月4日起在招商证券的各营业网点办理诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
投资者欲了解诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2013年2月25日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565;或前往招商证券各营业网点进行咨询
网址:www.newone.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一三年三月四日