(上接A20版)

3、合并利润表

单位：元

项目	2012年度 （未经审计）	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	67,474,476,079.96	59,344,692,943.52	45,593,168,555.23	39,316,968,964.52
营业收入	67,304,328,396.00	59,222,772,959.01	45,499,681,807.42	39,219,741,126.37
利息收入	159,404,838.71	121,454,427.28	93,163,735.89	96,988,096.03
手续费及佣金收入	10,742,845.25	465,557.23	323,011.92	239,742.12
二、营业总成本	62,702,193,811.09	55,995,452,933.90	42,046,937,763.00	35,520,861,580.91
营业成本	56,950,752,926.72	51,595,381,556.72	38,151,712,824.77	31,620,664,706.79
利息支出	486,605.58	770,071.40	777,600.67	3,158,541.18
手续费及佣金支出	803,117.19	264,399.92	272,500.00	200,800.00
营业税金及附加	668,966,715.86	594,215,553.61	389,434,194.65	396,923,041.02
销售费用	201,376,290.80	198,308,496.29	165,682,832.01	129,866,349.46
管理费用	2,344,573,770.54	1,952,805,570.42	1,650,645,160.55	1,395,763,142.75
财务费用	2,017,230,218.80	1,657,411,145.28	1,495,891,941.36	1,696,395,004.15
资产减值损失	518,004,165.60	-3,703,859.74	192,520,708.99	277,889,995.56
加：公允价值变动净收益		-4,005,177.97	642,252.69	485,958.55
投资净收益	2,330,707,177.87	1,719,347,132.80	1,536,548,151.89	1,617,221,896.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,311,787,794.27	1,243,006,102.29	1,135,124,245.19
汇兑净收益		-	-	-
三、营业利润	7,102,989,446.74	5,064,581,964.45	5,083,421,196.81	5,413,815,239.07
加：营业外收入	474,354,939.88	248,991,710.79	264,271,572.99	209,991,381.35
减：营业外支出	188,410,144.38	113,054,027.87	103,461,535.68	93,560,359.74
其中：非流动资产处置净损失		19,618,994.01	17,608,629.29	24,403,359.31
四、利润总额	7,388,934,242.24	5,200,519,647.37	5,244,231,234.12	5,530,246,260.68
减：所得税	1,541,460,254.25	991,828,386.21	1,065,277,667.81	1,166,428,529.21
五、净利润	5,847,473,987.99	4,208,691,261.16	4,178,953,566.31	4,363,817,731.47
减：少数股东损益	1,684,005,297.38	1,088,692,991.17	991,840,813.09	1,130,986,379.01
归属于母公司所有者的净利润	4,163,468,690.61	3,119,998,269.99	3,187,112,753.22	3,232,831,352.46
六、其他综合收益	175,244,862.61	-1,179,533,751.81	75,919,599.59	2,150,764,459.24
七、综合收益总额	6,022,718,850.60	3,029,157,509.35	4,254,873,165.90	6,514,582,190.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,285,146,228.94	2,167,652,535.86	3,634,725,840.53	4,390,466,021.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,737,572,621.66	861,504,973.49	620,147,325.37	2,124,116,169.27

4、母公司利润表

单位：元

项目	2012年度 （未经审计）	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	34,513,031.76	33,313,421.22	63,325,390.03	33,312,026.00
减：营业成本		-	-	-
营业税金及附加	5,383,327.87	1,864,800.00	3,546,221.85	1,865,473.46
销售费用		-	-	-
管理费用	151,714,620.13	172,095,114.21	154,167,810.24	132,947,154.50
财务费用	598,706,085.13	537,346,748.28	387,503,515.45	351,639,710.53
资产减值损失		-8,000,000.00	-8,000,000.00	-8,000,000.00
公允价值变动净收益		-	-	-
投资净收益	1,849,875,936.11	3,682,566,709.23	1,200,404,050.64	964,309,423.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		180,204,524.22	261,581,138.62	310,783,409.70
二、营业利润	1,128,584,934.74	3,012,573,467.96	726,511,893.13	519,169,110.55
加：营业外收入	3,650,000.00	226,024.28	65,536.15	446,000.00
减：营业外支出	957,566.33	5,488,028.76	7,155,311.79	4,859,974.54
其中：非流动资产处置净损失		4,710.12	3,693.77	5,254.25
三、利润总额	1,131,277,368.41	3,007,311,463.48	719,422,117.49	514,755,136.01
减：所得税		-	-	-
四、净利润	1,131,277,368.41	3,007,311,463.48	719,422,117.49	514,755,136.01
五、其他综合收益	16,265,246.30	-47,085,569.50	-37,248,750.00	77,964,873.58
六、综合收益总额	1,147,542,614.71	2,960,225,893.98	682,173,367.49	592,720,009.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2012年度 （未经审计）	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	73,918,643,601.69	66,948,908,630.81	57,169,923,482.47	46,528,338,976.67
收到的税费返还	183,412,153.74	89,626,902.85	117,809,712.66	66,943,443.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,918,527.03	1,575,534,718.37	1,420,038,733.15	1,320,417,819.77
经营活动现金流入小计	76,791,174,731.39	68,651,193,124.97	58,779,963,486.85	47,723,525,040.27
购买商品、接受劳务支付的现金	56,025,821,479.32	54,462,752,610.69	39,742,437,558.23	32,482,494,369.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,739,035,674.33	2,433,017,407.91	2,105,266,581.56	1,729,425,088.52
支付的各项税费	4,632,237,634.42	4,349,849,251.62	3,996,429,376.27	3,778,338,416.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,799,043,276.93	2,297,469,796.30	2,906,468,640.07	1,517,407,058.49
经营活动现金流出小计	66,408,798,016.26	64,316,122,900.49	49,702,623,044.07	39,831,433,865.45
经营活动产生的现金流量净额	10,382,376,715.13	4,335,070,224.48	9,077,340,442.78	7,892,091,174.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,744,937,452.11	827,748,359.16	533,337,508.05	538,147,567.89
取得投资收益收到的现金	2,661,804,100.67	1,835,676,502.89	916,993,469.65	746,827,062.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,188,638.12	45,293,775.52	37,995,871.38	36,389,144.30
收到其他与投资活动有关的现金	151,026,854.04	110,185,082.72	99,401,702.49	245,438,117.74
投资活动现金流入小计	4,893,957,044.94	2,818,903,720.29	1,587,728,551.57	1,566,801,892.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,656,626,114.92	7,291,375,723.99	7,087,085,766.57	5,323,096,068.16
投资支付的现金	4,735,857,112.03	1,766,806,684.89	2,138,406,022.61	1,190,479,761.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	254,434,461.50	204,452,682.64	14,928,508.64	40,520,070.10
支付其他与投资活动有关的现金			5,184,400.00	3,081,277.36
投资活动现金流出小计	13,646,917,688.45	9,262,635,091.52	9,245,604,697.82	6,557,177,177.12
投资活动产生的现金流量净额	-8,752,960,643.51	-6,443,731,371.23	-7,657,876,146.25	-4,990,375,284.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,623,196,600.00	584,660,000.00	421,927,960.00	564,046,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,623,196,600.00	584,660,000.00	421,927,960.00	564,046,400.00
取得借款收到的现金	9,762,823,000.00	5,641,671,970.70	4,868,863,781.08	4,940,167,380.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	5,960,100,000.00	7,746,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,299,954.88	448,612,701.22	155,672,423.28	121,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,927,319,554.88	10,674,944,671.92	11,406,564,164.36	13,371,263,780.00
偿还债务支付的现金	9,600,137,375.60	6,587,678,464.95	8,579,363,044.48	13,575,142,415.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,947,157,150.35	3,020,531,235.04	2,609,253,170.37	2,008,920,856.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元)	1,055,167,115.28	764,595,122.54	596,573,462.57	336,609,611.09
支付其他与筹资活动有关的现金	133,598,118.29	46,719,607.66	14,400,000.00	54,401,276.00
筹资活动现金流出小计	15,680,892,644.24	9,654,929,307.65	11,203,016,214.85	15,638,464,547.94
筹资活动产生的现金流量净额	-753,573,089.36	1,020,015,364.27	203,547,949.51	-2,267,200,767.94
四、汇率变动对现金的影响	-594,424.43	-316,826.19	-1,050,557.94	17,435,624.28
五、现金及现金等价物净增加额	875,248,557.83	-1,088,962,608.67	1,621,961,688.10	651,950,746.87
期初现金及现金等价物余额	7,322,388,472.52	8,411,351,081.19	6,789,389,393.09	6,137,438,646.22
六、期末现金及现金等价物余额	8,197,637,030.35	7,322,388,472.52	8,411,351,081.19	6,789,389,393.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2012年度 （未经审计）	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,033.22	63,325,390.03	30,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	121,441,060.37	116,734,088.66	10,194,302.35	137,949,003.34
经营活动现金流入小计	121,441,060.37	116,747,121.88	73,519,692.38	167,949,003.34
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	67,313,684.76	85,920,194.56	71,861,366.53	43,487,353.53
支付的各项税费	20,715,389.68	4,381,359.80	7,794,525.98	24,621,989.81
支付其他与经营活动有关的现金	282,207,249.75	153,705,080.98	174,263,797.06	102,962,874.58
经营活动现金流出小计	370,236,324.19	244,006,635.34	253,919,689.57	171,072,217.92
经营活动产生的现金流量净额	-248,795,263.82	-127,259,513.46	-180,399,997.19	-3,123,214.58
二、投资活动产生的现金流量：		-	-	-
收回投资收到的现金	13,111,028,513.16	9,043,069,470.27	6,003,460,000.00	6,435,228,823.30
取得投资收益收到的现金	1,894,858,075.40	3,767,752,714.74	767,090,492.61	612,009,545.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,024.28	246,371.00	146,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,610.03	36,811,792.05	32,748,564.84	32,837,793.60
投资活动现金流入小计	15,005,888,198.59	12,847,860,001.34	6,803,545,428.45	7,080,222,162.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,914,252.48	25,932,855.28	8,884,813.19	30,784,147.23
投资支付的现金	12,533,737,376.18	11,959,312,355.50	11,162,794,494.71	8,591,557,338.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计	12,544,651,628.66	11,985,245,210.78	11,171,679,307.90	8,622,341,486.00
投资活动产生的现金流量净额	2,461,236,569.93	862,614,790.56	-4,368,133,879.45	-1,542,119,323.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金		-	-	-
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00	5,960,100,000.00	7,146,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00	418,672,100.00	-	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,760,000,000.00	4,418,672,100.00	5,960,100,000.00	7,162,050,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	3,515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,640,068.55	743,398,611.06	603,882,137.94	183,065,188.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流出小计	5,856,640,068.55	3,743,398,611.06	2,103,882,137.94	3,698,065,188.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,096,640,068.55	675,273,488.94	3,856,217,862.06	3,463,984,811.38
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	115,801,237.56	1,410,628,766.04	-692,316,014.58	1,918,742,273.06
期初现金及现金等价物余额	3,496,384,086.02	2,085,755,319.98	2,778,071,334.56	859,329,061.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,612,185,323.58	3,496,384,086.02	2,085,755,319.98	2,778,071,334.56

二、 2011年度财务报告会计制度及主要会计政策

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（四）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（七）应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。

对于浙江省能源集团有限公司合并财务报表范围内各公司应收款项、临时挂账的基建前期费用、部门备用金及职工个人因公借款等应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项等），按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

2、发出存货的计价方法

（1）发出存货采用月末一次加权平均法。

（2）项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

（3）发出开发产品按建筑面积平均法核算。

（4）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

（5）如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

6.周转材料按照一次转销法进行摊销。

（九）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-50	0-10	12.50-1.80
通用设备	4-40	0-5	25.00-2.43
专用设备	3-30	0-10	33.33-2.43
运输工具	5-10	0-10	20.00-9.00
其他设备	3-10	0-10	33.33-9.00
固定资产装修	5	0	20

3、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	18-70
渣堤使用权	22
软件	1-10
进厂道路使用权	10-22
铁路专用线使用权	10
车库使用权	10-22
光纤使用权	5
专有技术	5

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三）收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

4、房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

5、建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

6、利息收入

利息收入、金融企业往来收入等，按让渡资金使用权的时间和使用利率计算确定。对发放的贷款，按期计提利息并确认收入。发放贷款到期（含展期，下同）90天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算，原在表内反映的应计利息同时冲销当期损益，转入表外核算；已计提的贷款应收利息，在逾期90天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算，同时该笔贷款转作非应计贷款，以后每期计息均在表外核算，不确认为当期收益；从应计贷款转为非应计贷款后，在收到该笔贷款的还款时，首先冲减本金；本金全部收回后，再收到的还款则确认为当期利息收入。贴现业务的利息收入，按让渡资金使用权的时间及适用利率，在贴现业务发生日至票据到期日平均确认利息收入。

7、手续费收入

在向客户提供相关服务，收到款项时确认收入。

8、其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（十四）主要会计政策、会计估计变更说明

子公司镇江国际饭店置业有限公司根据浙江兴源投资有限公司浙兴源财﹝2011﹞003号文件批复，自2011年1月1日起，对公司固定资产折旧年限进行调整，此项会计估计变更采用未来适用法，对2011年度损益的影响为增加净利润7,729,251.07元。

（十五）重要的前期差错更正说明

公司以前年度采用比例合并法对合营企业淮浙煤电有限责任公司进行合并，本期按要求对该项长期股权投资改按权益法进行核算，并采用追溯重述法对该项差错进行了更正，对2011年度的比较财务报表做了如下调整：调减2011年期初流动资产283,277,169.06元、资产总额2,562,591,889.32元、流动负债524,341,889.32元、负债总额2,562,591,889.32元、营业收入1,433,796,085.27元、利润总额35,013,296.66元、净利润0元，调增2011年期初资本公积26,241,214.34元、盈余公积41,026,337.67元，调减2011年期初专项储备26,241,214.34元、未分配利润41,026,337.67元。

三、 2011年度财务报告主要项目说明

1、货币资金

（1）明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
库存现金	31,519,619.22	1,338,716.98
银行存款	8,921,321,471.11	9,622,619,860.42
其他货币资金	133,204,117.68	130,846,645.07
合计	9,086,045,208.01	9,754,805,222.47

（2）货币资金——外币货币资金

单位：元

	期末数				期初数
项目	原币	金额	汇率	折人民币金额	原币	金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD	819,216.48	6.3009	5,161,801.12	USD	1,672,647.78	6.6227	11,077,444.45
银行存款	HKD	110,162,829.61	0.8107	89,309,005.96	HKD	161,699,537.07	0.85093	137,594,987.08
银行存款	EUR	1,351,861.97	8.1625	11,034,573.33	EUR	300,634.28	8.8065	2,647,535.79

2、应收账款

（1）账龄分析

单位：元

	期末数
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,438,763,886.22	97.96	28,348,475.89	5,410,415,410.33
1-2年	92,751,060.91	1.67	18,550,212.18	74,200,848.73
2-3年	5,921,240.96	0.11	2,702,375.99	3,218,864.97
3年以上	14,434,838.31	0.26	13,693,431.10	741,407.21
合计	5,551,871,026.40	100	63,294,495.16	5,488,576,531.24
	期初数
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,008,042,149.35	98.98	20,040,210.75	3,988,001,938.60
1-2年	19,408,694.10	0.48	4,616,113.95	14,792,580.15
2-3年	4,424,809.18	0.11	2,156,597.11	2,268,212.07
3年以上	17,253,237.93	0.43	13,466,232.60	3,787,005.33
合计	4,049,128,890.56	100	40,279,154.41	4,008,849,736.15

（2）应收关联方账款

单位：元

关联方名称	期末数
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	59,301,587.09
淮浙煤电有限责任公司	12,268,193.00
温州燃机发电有限公司	2,087,231.98
国电浙江北仑第三发电有限公司	141,968.00
小计	73,798,980.07

（3）其他说明

① 本期其他未计提坏账准备的理由说明

单位：元

账龄	期末数
1年以内	16,540,460.50
2-3年	1,900,000.00
3年以上	430,857.84
小计	18,871,318.34

i.期末余额中包含子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称富兴海运）应收神华中海航运有限公司16,174,889.00元，账龄均系1年以内，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

ii.期末余额中包含子公司浙江省电力建设有限公司（以下简称电建公司）应收舟山市海军华东工程局曹妃甸项目1,900,000.00元（账龄2-3年）和应收浙江省第一水电建设集团有限公司365,571.50元（账龄一年以内），合计2,265,571.50元，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

iii.期末余额中包含水利集团应收浙江大经建设股份有限公司430,857.84元，账龄均系3年以上，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。

② 全额计提坏账准备的理由说明

单位：元

账龄	期末数
1年以内	1,243,576.64
2-3年	1,383,511.01
3年以上	12,451,233.61
小计	15,078,321.26

i．国信控股应收杭州凯利达控股有限公司货款4,108,818.50元，账龄5年以上，预计收回可能性极小，故全额计提坏账准备。

ii.国信控股之子公司浙江大之医药胶囊有限公司应收河南辅仁堂制药有限公司和辅仁药业集团有限公司款项540,150.04元和703,426.60元（账龄均系1年以内），因销售给河南辅仁堂制药有限公司的胶囊质检不合格，河南辅仁堂制药有限公司及辅仁药业集团有限公司已暂停支付货款，故全额计提坏账准备。

iii.浙江富兴电力燃料有限公司(以下简称富兴电力)应收湖州建设热电燃料有限公司燃煤销售款5,798,178.08元，账龄3年以上，富兴电力已于2010年7月向相关仲裁委员会提请仲裁并受理,截至本财务报表批准报出日，案件仍在受理中。目前该公司财务状况存在重大不确定性，预计收回可能性极小，故全额计提坏账准备。

iv.水利集团应收浙江浦江汇通塑管有限公司1,392,185.04元，兰溪中辉家纺有限公司1,383,511.01元，浙江奔达汽车有限公司413,000.00元，其中：账龄2-3年1,383,511.01元，3年以上1,805,185.04元，合计3,188,696.05元,预计收回可能性极小，故全额计提坏账准备。

v.浙江浙能资产经营管理有限公司应收黄岩化工六厂蒸气款739,051.99元，账龄5年以上，预计收回可能性极小，故全额计提坏账准备。

3、存货

（1）明细情况

单位：元

	期末数
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	6,618,952,956.90		6,618,952,956.90
库存商品	100,267,800.79	426,449.04	99,841,351.75
原材料	3,946,775,728.47	23,778,256.03	3,922,997,472.44
开发产品	637,835,592.66		637,835,592.66
工程施工	381,104,816.26		381,104,816.26
材料采购	1,427,943.39		1,427,943.39
低值易耗品	2,194,175.34		2,194,175.34
周转材料	518,136.06		518,136.06
委托代销商品	227,768.97		227,768.97
包装物	522,689.51		522,689.51
在产品	42,766.85		42,766.85
建造合同形成的资产	4,686,419.02		4,686,419.02
合计	11,694,556,794.22	24,204,705.07	11,670,352,089.15
	期初数
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,927,824,369.44		5,927,824,369.44
库存商品	50,761,138.41	1,169,202.45	49,591,935.96
原材料	2,969,812,654.35	5,318,730.41	2,964,493,923.94
开发产品	324,278,234.99		324,278,234.99
工程施工	39,846,194.77	853,090.06	38,993,104.71
材料采购	7,166,144.64		7,166,144.64
低值易耗品	3,248,783.82		3,248,783.82
周转材料	204,871.60		204,871.60
委托代销商品
包装物	87,291.61		87,291.61
在产品	82,662.44		82,662.44
建造合同形成的资产
合计	9,323,312,346.07	7,341,022.92	9,315,971,323.15

（2）期末账面价值1,610,310,310.88元的存货已用于担保。

（3）存货期末余额中含利息资本化金额508,896,044.89元。

（4）土地储备情况

项目名称	土地面积（㎡）	土地用途	其中：本期增加（㎡）	其中：已开发（㎡）	规划建筑面积（㎡）
镇江原汽车制造厂项目	64,229.20	住宅、商业			119,490.00
平湖S13住宅小区项目	64,974.40	商业、住宅	1,662.60	64,974.40	113,961.00
舟山东港新区35-1地块项目	54,439.84	住宅	54,439.84		76,215.78
杭州天城单元G04-R21-06地块	30,196.00	住宅	30,196.00		72,470.40
小计	213,839.44		86,298.44	64,974.40	382,137.18

（5）存货跌价准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销
原材料	5,318,730.41	18,459,525.62			23,778,256.03
库存商品	1,169,202.45	426,449.04		1,169,202.45	426,449.04
工程施工	853,090.06			853,090.06
小计	7,341,022.92	18,885,974.66		2,022,292.51	24,204,705.07

4、可供出售金融资产

（1）明细情况

单位：元

	期末数
项目	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	5,314,645,264.69		5,314,645,264.69
合计	5,314,645,264.69		5,314,645,264.69
	期初数
项目	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	6,858,603,949.86		6,858,603,949.86
合计	6,858,603,949.86		6,858,603,949.86

（2）可供出售权益工具明细如下：

单位：元

名称	类别	数量	投资成本	公允价值变动	期末	期末市价
交通银行	流通股	234,671,123.00	444,008,930.50	607,317,700.54	1,051,326,631.04	4.48
光大银行	流通股	176,000,000.00	312,000,000.00	194,880,000.00	506,880,000.00	2.88
招商银行	流通股	60,616,816.00	141,938,726.39	577,582,879.53	719,521,605.92	11.87
钱江水利	流通股	49,105,708.00	205,399,783.59	277,800,383.13	483,200,166.72	9.84
兴业银行	流通股	85,968,000.00	270,346,000.00	805,973,360.00	1,076,319,360.00	12.52
小商品城	流通股	70,416,384.00	10,286,275.21	541,778,175.35	552,064,450.56	7.84
富春环保	限售股	38,679,600.00	19,339,800.00	598,373,412.00	617,713,212.00	15.97
其他	流通股	30,918,524.03	47,092,799.59	260,527,038.86	307,619,838.45
小计		746,376,155.03	1,450,412,315.28	3,864,232,949.41	5,314,645,264.69

5、长期股权投资

（1）明细情况

单位：元

	期末数
项目	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,101,322.77		38,101,322.77
对合营企业投资	1,359,732,853.48		1,359,732,853.48
对联营企业投资	8,850,436,002.58		8,850,436,002.58
其他股权投资	1,316,034,885.05	51,338,000.00	1,264,696,885.05
合计	11,564,305,063.88	51,338,000.00	11,512,967,063.88
	期初数
项目	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,086,827.60		60,086,827.60
对合营企业投资	1,400,060,028.44		1,400,060,028.44
对联营企业投资	8,030,624,232.34		8,030,624,232.34
其他股权投资	1,445,182,670.55	271,273,000.00	1,173,909,670.55
合计	10,935,953,758.93	271,273,000.00	10,664,680,758.93

（2）权益法核算的长期股权投资

① 期末余额构成明细情况

单位：元

被投资单位名称	持股比例（%）	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
杭州华电半山发电有限公司	36	172,173,485.56	140,235,985.00	23,716,195.98	336,125,666.54
国电浙江北仑第一发电有限公司	30	165,000,000.00	263,833,429.11	126,849,804.99	555,683,234.10
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	30	238,836,000.00	55,997,926.08	7,650,000.00	302,483,926.08
神华国华(舟山)发电有限责任公司	40	223,891,696.50	-75,038,024.25	1,072,321.09	149,925,993.34
温州燃机发电有限公司	43	153,725,000.00	31,194,962.36	15,406.22	184,935,368.58
浙江国华浙能发电有限公司	40	1,301,908,900.00	653,721,266.01		1,955,630,166.01
核电秦山联营有限公司	20	760,000,000.00	198,723,557.32	303,900,515.34	1,262,624,072.66
三门核电有限公司	20	965,900,000.00			965,900,000.00
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	35	560,518,310.92	20,762,943.96		581,281,254.88
国电浙江北仑第三发电有限公司	40	681,548,482.69	106,168,965.13		787,717,447.82
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	49	46,060,000.00	-1,922,985.24		44,137,014.76
长兴远大能源服务有限公司	20	2,000,000.00	-187,526.63		1,812,473.37
浙江电力建设监理有限公司	33.33	4,595,161.17	1,818,717.22	5,489,576.56	11,903,454.95
东港投资发展集团有限公司	46.15	34,820,000.00	55,698,945.97	12,106,335.98	102,625,281.95
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	35	420,000,000.00	-5,304,422.35		414,695,577.65
上海鸿发房地产发展有限公司[注]	100	77,743,581.55	-42,356,051.55		35,387,530.00
浙江省国际物业租赁公司[注]	100	32,229,829.07	-32,229,829.07
浙江省煤炭运销公司[注]	100	9,086,655.78	-9,086,655.78
浙江省煤炭集团运销有限公司[注]	53.13	1,035,884.19	-546,908.72		488,975.47
宁波大榭开发区浙煤经贸有限公司[注]	100	1,000,000.00	1,224,817.30		2,224,817.30
临安青山殿水电开发有限公司	35.5	19,108,178.65	8,243,353.97	867,603.67	28,219,136.29
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	23	193,001,813.63	10,039,148.81		203,040,962.44
泰顺仙居水力发电有限公司	30	13,500,000.00	3,230,623.76		16,730,623.76
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司	33.4	30,000,000.00	-10,398,420.81	1,688,116.16	21,289,695.35
金华市沙畈二级电站有限公司	35	7,700,000.00	-2,407,678.53		5,292,321.47
云和县石塘水电站	26	13,435,236.31	3,281,438.42	3,333,228.61	20,049,903.34
浙江景宁云雁电力有限公司	59.4	1,157,458.00	842,944.96	515,530.05	2,515,933.01
景宁畲族自治县雪花际水电开发有限公司	30.29	796,925.45	169,851.31		966,776.76
宁波联辉建材开发有限公司	40	4,000,000.00	7,015,161.45		11,015,161.45
宁波北仑精细磨粉厂	40	21,512,510.44			21,512,510.44
浙江省长兴华兴电力综合利用有限公司	50	2,286,908.21	1,025,640.09		3,312,548.30
杭州梅苑股份有限公司	26.07	17,510,665.53	419,437.33		17,930,102.86
浙江中石化浙能油气发展有限公司	50	50,000,000.00	-307,470.65		49,692,529.35
淮浙煤电有限责任公司	50	1,136,122,332.50	173,373,076.48	544,915.15	1,310,040,324.13
同煤浙能麻家粱煤业有限责任公司	40	325,960,000.00	-74,016,680.84		251,943,319.16
浙江鸿程计算机系统有限公司	31.63	26,878,850.00	12,106,127.20		38,984,977.20
浙商财产保险股份有限公司	20	200,000,000.00	-34,266,422.66	-16,791,066.73	148,942,510.61
中海浙江宁波液化天然气有限公司	29	208,162,000.00	-706,762.55		207,455,237.45
嘉兴市天然气管网建设管理有限公司	49	193,753,350.00			193,753,350.00
小计		8,316,959,216.15	1,460,352,479.61	470,958,483.07	10,248,270,178.83

[注]：该等公司本期未纳入合并财务报表范围，按权益法核算。

② 本期增减变动明细情况

单位：元

	初始金额	期初数	本期成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期其他权益增减变动额	期末数
杭州华电半山发电有限公司	172,173,485.56	273,054,515.69		63,071,150.85			336,125,666.54
国电浙江北仑第一发电有限公司	165,000,000.00	552,471,074.08		106,438,832.69	103,226,672.67		555,683,234.10
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	238,836,000.00	332,480,269.20		25,835,189.51	55,831,532.63		302,483,926.08
神华国华（舟山）发电有限责任公司	223,891,696.50	177,273,863.77		-27,347,870.43			149,925,993.34
温州燃机发电有限公司	153,725,000.00	195,727,816.10		2,406,952.11	13,199,399.63		184,935,368.58
浙江国华浙能发电有限公司	301,908,900.00	,928,198,162.53		496,044,248.83	468,612,245.35		1,955,630,166.01
核电秦山联营有限公司	760,000,000.00	,311,190,498.52		263,109,105.40	319,200,000.00	7,524,468.74	1,262,624,072.66
三门核电有限公司	965,900,000.00	709,900,000.00	256,000,000.00				965,900,000.00
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	595,000,000.00	544,989,674.72		36,291,580.16			581,281,254.88
国电浙江北仑第三发电有限公司	560,000,000.00	854,447,091.23		198,431,540.20	265,161,183.61		787,717,447.82
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	46,060,000.00	44,122,866.23		14,148.53			44,137,014.76
长兴远大能源服务有限公司	2,000,000.00	953,456.61	1,000,000.00	-140,983.24			1,812,473.37
浙江电力建设监理有限公司	4,595,161.17	11,631,134.68		272,320.27			11,903,454.95
东港投资发展集团有限公司	34,820,000.00	78,530,313.26		49,594,968.69	25,500,000.00		102,625,281.95
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	420,000,000.00	35,387,530.00	420,000,000.00	-5,304,422.35			414,695,577.65
上海鸿发房地产发展有限公司	77,743,581.55	21,985,504.83					35,387,530.00
浙江省国际物业租赁公司	32,229,829.07	488,975.47	-22,000,000.00	14,495.17
浙江省煤炭运销公司	9,086,655.78
浙江省煤炭集团运销有限公司	1,035,884.19	488,975.47					488,975.47
宁波大榭开发区浙煤经贸有限公司	1,000,000.00	2,224,817.30					2,224,817.30
临安青山殿水电开发有限公司	19,108,178.65	30,241,475.18		5,152,860.93	7,175,199.82		28,219,136.29
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司	193,200,000.00	201,849,543.92		8,673,984.37	7,482,565.85		203,040,962.44
泰顺仙居水力发电有限公司	13,500,000.00	15,648,968.91		1,621,654.85	540,000.00		16,730,623.76
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司	30,000,000.00	23,215,894.29		-1,926,198.94			21,289,695.35
金华市沙畈二级电站有限公司	7,700,000.00	5,663,886.35		1,168,435.12	1,540,000.00		5,292,321.47
云和县石塘水电站	13,435,236.31	25,232,905.86		361,970.37	5,544,972.89		20,049,903.34
浙江景宁云雁电力有限公司	1,157,458.00	3,024,377.86		192,475.15	700,920.00		2,515,933.01
景宁畲族自治县雪花际水电开发有限公司	796,925.45	1,201,912		67,804.90	302,940.00		966,776.76
宁波联辉建材开发有限公司	4,000,000.00	8,577,902.22		6,689,193.32	4,251,934.09		11,015,161.45
宁波北仑精细磨粉厂	21,512,510.44	27,708,978.41	-6,015,389.56	-181,078.41			21,512,510.44
浙江省长兴华兴电力综合利用有限公司	2,286,908.21	12,413,137.35		8,669,954.01	17,770,543.06		3,312,548.30
杭州梅苑股份有限公司	17,510,665.53	4,817,900.00	12,692,765.53	419,437.33			17,930,102.86
浙江中石化浙能油气发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	-307,470.65			49,692,529.35
淮浙煤电有限责任公司	1,136,122,332.50	1,387,646,891.09	184,980,032.50	113,109,699.73	350,000,000.00	-25,696,299.19	1,310,040,324.13
同煤浙能麻家粱煤业有限责任公司	325,960,000.00	302,236,546.29		-50,293,227.13			251,943,319.16
浙江鸿程计算机系统有限公司	26,878,850.00	32,423,015.76		6,561,961.44			38,984,977.20
浙商财产保险股份有限公司	200,000,000.00	162,492,851.36		3,342,349.56		-16,892,690.31	148,942,510.61
中海浙江宁波液化天然气有限公司	208,162,000.00	176,135,237.45	31,320,000.00				207,455,237.45
嘉兴市天然气管网建设管理有限公司	193,753,350.00		193,753,350.00				193,753,350.00
小计	8,230,090,608.91	9,495,588,988.38	1,121,730,758.47	1,312,055,062.34	1,646,040,109.60	-35,064,520.76	10,248,270,178.83

（3）成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例（%）	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
秦山第三核电有限责任公司	10	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
中核辽宁核电有限公司	10	16,400,000.00	10,000,000.00	6,400,000.00		16,400,000.00
南方证券股份有限公司	5.78	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	11	10,571,428.57	10,571,428.57			10,571,428.57
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江八达股份有限公司	10.01	8,811,000.00	8,811,000.00			8,811,000.00
华融金融租赁股份有限公司	4	248,000,000.00	248,000,000.00			248,000,000.00
杭钢小型轧钢股份有限公司	4	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州建新浮法玻璃有限公司[注]	27.38	60,303,130.42	60,303,130.42			60,303,130.42
杭州香格里拉饭店	5	2,483,790.00	2,483,790.00			2,483,790.00
杭州迪佛通讯股份有限公司	2.69	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
杭州富信公路发展有限公司[注]	37.5	6,450,000.00	6,450,000.00			6,450,000.00
上海鸿汇置业公司[注]	50	87,773,000.00	87,773,000.00			87,773,000.00
浙江农村经济投资股份有限公司	3.33	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
方正证券股份有限公司	0.4	6,630,000.00	6,630,000.00			6,630,000.00
金泰基金（发起人非流通部分）	450万份	4,545,000.00	4,545,000.00			4,545,000.00
金鑫基金（发起人非流通部分）	375万份	3,787,601.00	3,787,601.00			3,787,601.00
杭州银行股份有限公司	0.07	300,000.00	300,000.00			300,000.00
景宁畲族自治县大白坑电站	14.8	564,000.00	564,000.00			564,000.00
湖州太湖山庄有限公司		3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00
瑞安高湖水电有限责任公司[注]	31.43	1,169,494.00	1,169,494.00			1,169,494.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	11.11	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00
浙江珊溪经济发展有限责任公司	15.36	182,070,000.00	182,070,000.00			182,070,000.00
浙江华盟股份有限公司		65,000.00	65,000.00			65,000.00
中能燃料配送有限公司	14.15	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
大同中新能源有限公司	15	24,150,000.00	24,150,000.00			24,150,000.00
北京燕龙世家饮食文化有限公司[注]	27.2	6,039,176.56	6,039,176.56			6,039,176.56
中能联合电力燃料有限公司	1.8	900,000.00	900,000.00			900,000.00
陕西南梁矿业有限公司	5	3,437,500.00	3,437,500.00			3,437,500.00
台州市椒江大桥实业有限公司	14.4	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00
安吉县天然气有限公司	51	17,020,114.50		17,020,114.50		17,020,114.50
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	19	400,564,650.00	324,564,650.00	76,000,000.00		400,564,650.00
小计		1,539,784,885.05	1,440,364,770.55	99,420,114.50	223,750,000.00	1,316,034,885.05