金河生物科技股份有限公司

  2012年年度报告摘要

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2013-009】

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年是挑战与机遇并存的一年，国内外经济形势依然严峻，欧债危机的爆发，国内经济增速放缓，通胀压力、生产成本压力增加，企业盈利水平普遍下降。面对诸多不利因素，企业紧紧围绕发展经营目标锐意进取，通过不断完善法人治理结构、加强风险控制，深化内部管理，推动公司健康、稳定发展。2012年7月13日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行募集资金净额4.5亿元，成功登陆A股市场为企业的后续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入77,041万元，比上年同期增长6.9 %；利润总额10,788万元，比上年同期增长18%；归属于上市公司股东的净利润8958万元，比上年同期增长15.7 %。主营业务收入、利润均实现了稳定增长。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入76,930.95万元，同比增加6.75%，其中药物饲料添加剂实现主营业务收入70,979.79万元，同比增加5.27%，占主营业务收入的92.26%；淀粉、副产品实现主营业务收入5,951.16万元，同比增加28.14%，占主营业务收入的7.74%。国内实现主营业务收入29,098.61万元，同比增加4.55%，占主营业务收入的37.82%；国外实现主营业务收入47,832.34万元，同比增加8.13%，占主营业务收入的62.18%。本年度金霉素市场需求旺盛，供应持续紧张，为满足日益增长的市场需求，公司加大技改、研发投入，全力以赴抓生产,全方位开展营销工作，积极探索产业链的延伸，开发终端客户，销售量和价格进一步攀升；随着公司对淀粉需求量的增加，副产品产销量相应增加；兽药制剂市场培育进一步成熟。公司本年度继续执行上年度的生产、销售政策，优先生产饲用金霉素，销售市场优先确保美国市场，故本年度销售区域间变动不大。

报告期内，公司主营业务毛利率为32.19%，同比减少1.38%，其中药物饲料添加剂的毛利率为35.16%，同比减少0.89%，淀粉、副产品的毛利率为-3.29%，同比减少0.85%，主要是受原材料玉米价格上涨的影响，另外金河淀粉副产品税率上调、兽药制剂市场竞争激烈，售价降低也对毛利率有一定的影响。

报告期内，公司发生销售费用4,686.51万元，比上年增加592.66万元，增幅14.48%，主要原因是：随着本年销售量的增加，运杂费、职工薪酬、差旅费相应增加。发生管理费用8,194.77万元，比上年减少351.85万元，减幅4.12%，主要原因是：本年度修理费支出减少；本年度停工损失较上年大幅减少；未发生存贷盘亏报废损失，但本年度为配合上市，媒体宣传费大幅增加。发生财务费用1,195.03万元，比上年减少716.79万元，减幅37.49%，主要是当期利息净收入增加和汇率变动较小、汇兑损失减少。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额8,880.61万元，同比减少16.69%，本年度公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为97%，公司主营业务获取现金的能力较强，销售回款情况总体良好，但是，受第一大客户辉瑞公司内部付款流程改变的影响，经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少。投资活动产生的现金流量净额-5,153.73万元，同比减少30.48%，为便于对子公司的管理，优化股权结构，本年度公司择机收购淀粉公司和法玛威公司的部分股权，投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额24,836.65万元，同比增加712.53%，主要是上市募集资金所致。

三、公司发展战略及2013年经营目标

公司以创建世界领先的动物保健品企业为愿景，一方面继续巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂方面已形成的优势地位，另一方面要通过科技创新和产业化推进，使公司产品从饲料添加剂逐步延伸到新兽药，从原料药延伸到新剂型制剂，增加动物疫苗类生物制品，使公司的产品结构形成品种、规格多元化格局。完善国内外营销体系，提升全球市场影响力，加强研发工作，增强企业的核心竞争力，推进高素质团队建设和企业文化建设，成为本行业最具竞争力的生产企业。

2013年公司的重点工作是：做好募投项目建设，推进新产品研发和注册，强化市场营销，全面提升整体管理水平。确保经营业绩持续稳定增长：

1、围绕董事会制定的全年经营目标，继续深化“6S现场管理、节能降耗和精细化管理”，紧紧围绕“安全、质量、环保”三条生命线持续改进，保证全年安全生产无事故，环保治理有突破，产品质量有提升。

2、加强市场分析调研、市场开拓力度，加大产品的市场适应性，改善销售分配办法，充分调动营销团队的积极性；加强资金回笼，确保年度销售计划全面完成。

3、重视环保治理，改善三废处理现场管理，推进污水处理线的扩容工作。确保污染物稳定达标排放。

4、坚持“两金一盐”产品的个性化研发，加快动保公司新产品注册工作，加快法玛威公司的法规注册工作，丰富公司产品线，形成企业新的经济增长点。

5、加强基础员工的素质教育和干部梯队的培养建设，强化全员培训和薪酬考核管理，完善干部聘用考核程序，稳步提高员工薪酬待遇，努力打造一支稳定的、素质过硬的员工队伍。

6、积极关注证券市场的变化，加强与对信息披露工作的规范管理。

7、加快募投项目的建设进度，努力打造一个标准化、现代化的金霉素生产线样板工程，按照募投项目工作计划顺利达产。

8、加强超募资的管理，合理使用超募资金，为企业创造更多效益。

9、严肃财务目标预算管理和经济指标跟踪考核管理，强化内部审计和招投标管理职能，严格控制各项费用的支出，保障各项财务指标的实现。

（三）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、募投项目不能如期投产的风险。对此公司成立了专门领导小组，制定了详细的募投项目工作进度计划。力争按期投产。

2、主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升仍是需要面对的严峻形势，公司将立足企业实际，深挖内部潜力，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作。积极研判市场变化，降低采购成本，加强内部管理，降低运营成本。

3、研发风险、药品注册风险。随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注、并根据具体情况调整应对策略，力争2013年经营目标如期顺利完成。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票简称	金河生物	股票代码		002688
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邓一新
电话	0471-8524005
传真	0471-8524039
电子信箱	jinhe@jinhe.com.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	770,405,139.29	720,726,464.39	6.89%	590,218,256.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,576,880.83	77,404,788.15	15.73%	52,753,943.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,607,420.43	73,305,616.91	11.32%	50,170,255.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,806,099.99	106,590,754.31	-16.68%	118,049,223.39
基本每股收益（元/股）	0.96	0.95	1.05%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.95	1.05%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	16.08%	27.4%	-11.32%	24.88%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,003,372,800.58	670,839,062.60	49.57%	623,922,775.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	864,404,304.63	322,498,059.71	168.03%	242,289,621.07

报告期股东总数		13,652		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,566
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	39.77%	43,313,420	43,313,420

浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	3.66%	3,984,098	3,984,098	质押	3,984,098
路牡丹	境内自然人	2.93%	3,192,889	3,192,889
普鸿谷禧投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,000,000	3,000,000
李志平	境内自然人	1.84%	2,000,000	2,000,000
内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	2,000,000	2,000,000
初秀丽	境内自然人	1.82%	1,985,809	1,985,809
路漫漫	境内自然人	1.4%	1,529,929	1,529,929
谢昌贤	境内自然人	1.37%	1,488,143	1,488,143
李福忠	境内自然人	1.26%	1,374,893	1,374,893
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限公司100%的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹。除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。