上市公司名称：中冶美利纸业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： *ST美利
股票代码： 000815
信息披露义务人：中国诚通控股集团有限公司
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼
邮编：100070
电话：010-83673161
传真：010-83673151
联系人：黄中
签署日期：二〇一三年三月十一日
声 明
一、中国诚通控股集团有限公司依据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人中国诚通控股集团有限公司在中冶美利纸业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中冶美利纸业股份有限公司拥有权益的股份。
三、中国诚通控股集团有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和国务院国有资产监督管理委员会外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、中国诚通控股集团有限公司的决策机构全体成员共同承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
■
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况简介
公司名称：中国诚通控股集团有限公司
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼
法定代表人：马正武
注册资本：582,016.5万元
营业执照注册号码：100000000028671（2-1）
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用
税务登记证号码：京税证字110102710922544号
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673161
联系人：黄中
（二）简要历史沿革
中国诚通是1992年由原物资部直属物资流通企业合并组建的。1999年，中国诚通进行了整改、重组，2000年上划中央企业工委管理。2006年，中国诚通全方位实施了公司制改造，更名为“中国诚通控股集团有限公司”。
二、信息披露义务人相关产权及控制关系
中国诚通系国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，国务院国资委为其实际控制人。股权结构图如下所示：
■
截至本报告书签署之日，中国诚通的核心企业情况如下表所示：
■
三、信息披露义务人从事的主要业务及2009-2011年度财务简况
（一）信息披露义务人从事的主要业务
本公司是战略投资控股公司，本公司总部不直接从事生产经营，具体业务在各级所出资企业。本公司目前的主营业务是资产经营管理、综合物流服务、生产资料贸易和林浆纸生产、开发及利用。
1、资产经营管理业务，2005年以来，本公司先后接收了普天集团8家企业、中国寰岛（集团）公司、中国唱片总公司、中国国企合作公司、中国包装总公司、中商集团欧洲中心项目、中商企业集团公司，托管了华诚投资管理有限公司，本公司资产经营工作稳步推进，管理的资产规模不断扩大；
2、综合物流服务业务是本公司的主营业务之一，也是本公司的传统优势产业。本公司拥有国内最大的仓储企业中国物资储运总公司，是全国最大的综合物流提供商之一。综合物流服务业务依托本公司拥有的国内内陆最丰富的仓储资源和运输网络，不断将服务向供应链上下游延伸，初步确立了产品区域配送等业务在国内的重要地位，质押监管融资、全程物流方案设计、港口物流等高端物流业务日臻规模化，核心竞争力不断增强；
3、生产资料贸易业务整合了本公司原有资源和业务，保持了一定的规模和盈利水平。本公司的贸易业务主要集中在中国诚通金属集团公司和中国物资储运总公司。本公司整体的贸易业务正在探索一条依托国内外两个市场，开展以钢材为主，其它资源类、短缺性产品贸易为补充的增值服务型业务模式，稀贵金属贸易细分业务在国内处于领先地位，特别是白银贸易业务流通领域市场份额已占据国内市场第一的位置，生产资料贸易已成为本公司重要的业务支柱。
4、林浆纸生产、开发及利用业务于2005年由本公司二级公司中国物资开发投资总公司（即中国纸业）间接收购粤华包B后得到快速发展，随后中国纸业相继增资控股冠豪高新、重组收购泰格林纸，林浆纸生产、开发及利用业务得到了进一步的增强。2010年9月，国务院国资委增加林浆纸生产、开发及利用为本公司主业。未来，本公司将以中国纸业为专业化纸业发展平台，整合中央企业及社会上的相关纸业资源，实现本公司纸业可持续发展。
（二）信息披露义务人2009-2011年度财务简况
本公司 2009-2011 年的简要财务状况及盈利情况如下表所示：
单位：万元
■
注：上述财务数据取自中国诚通2011年度、2010年度经审计的财务报告，其中2010年度财务数据来自于2011年度财务报告所载的2010年度财务信息，2009年度财务数据来自于2010 年度财务报告所载的2009年度财务信息；未经特别说明，上述数据均为合并会计报表数据。
四、信息披露义务人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
本公司在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人的主要董事、监事、高级管理人员情况
表1、中国诚通的主要董事、监事、高级管理人员情况表：
■
中国诚通为国有独资有限公司，除职工监事外，其余监事由国务院国资委派驻。
上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人持有上市公司和金融机构股权情况
（一）信息披露义务人持有上市公司权益的情况
中国诚通持有中国物资储运总公司100%的股权，中国物资储运总公司持有A 股上市公司中储股份（600787）51.33%的股权。中储股份主营业务为综合物流服务。
中国诚通持有中国纸业100%的股权，中国纸业持有华新发展66.79%的股权，中国纸业持有嘉成企业78.26%的股权，嘉成企业持有华新发展6.62%的股权，华新发展持有B股上市公司粤华包B（200986）65.20%的股权，同时中国纸业直接持有粤华包B 0.11%的股权。粤华包B主营业务为经营高级涂布白卡纸、涂布白纸板等高档优质的包装材料和包装制品。
中国诚通持有中国纸业100%的股权，中国纸业持有A股上市公司冠豪高新（600433）29.08%的股权。冠豪高新主营业务为特种纸的制造和销售。
中国诚通持有中国纸业100%的股权，中国纸业持有泰格林纸55.92%的股权，泰格林纸持有A股上市公司岳阳林纸（600693）37.34%的股权。岳阳林纸主营业务为机制纸、纸浆、溶解浆的制造、销售和林木经营。
中国诚通持有中国诚通香港有限公司100%的股权，中国诚通香港有限公司持有World Gain Holdings Limited 100%的股权，World Gain Holdings Limited 持有诚通发展（00217）61.22%的股权。诚通发展主营业务为大宗商品贸易业务、煤炭贸易、物业发展、物业投资。
中国诚通持有中国诚通香港有限公司100%的股权，中国诚通香港有限公司持有Gainhigh Holdings Limited 20.00%的股权，Gainhigh Holdings Limited持有瑞东集团有限公司（00376）72.21%的股权。瑞东集团有限公司主营业务为证券经纪、证券包销及配售、顾问及咨询服务。
除此之外，中国诚通没有在境内、境外其它上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
（二）信息披露义务人直接持有金融机构股权情况
中国诚通直接持有诚通财务有限责任公司71.00%的股权，中国纸业直接持有诚通财务有限责任公司20.00%的股权，中储发展直接持有诚通财务有限责任公司9.00%的股权。
除此之外，中国诚通不存在直接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。
第三节 本次交易的决定及目的
一、本次交易的目的
美利纸业于1998年在深交所上市，是西北地区第一家纸业上市公司。2006年通过资产重组后，中冶纸业成为其控股股东，实际控制人是中冶集团。根据国务院国资委的关于进一步整合中央企业资源，优化中央企业布局和结构调整的要求，中冶集团将中冶纸业全部股权无偿划转至中国诚通，美利纸业的实际控制人亦相应变更为中国诚通。
中国诚通是经国务院国资委批准、唯一拥有林浆纸生产、开发及利用主业的中央企业，以纸浆为核心，林纸为基点，积极推进林浆纸一体化是提升其纸业核心竞争力的重要战略发展方向。中国诚通纸业发展的战略定位与美利纸业的主营业务较为契合，其成为美利纸业的实际控制人，对双方都较为适合。
中国诚通成为美利纸业的实际控制人，有利于美利纸业借鉴中国诚通在纸业方面管理、销售的经验，实现协同效应。本次国有股权无偿划转完成后，美利纸业能够依托中国诚通在纸业方面的竞争优势、强大的投融资能力，利用其独有的信息、资源优势，逐步形成自身的核心竞争力，实现主业的优化调整和发展。
二、未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来12个月内继续增持或处置美利纸业的计划。如中国诚通作出增持或减持美利纸业股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。
三、本次权益变动所履行程序的情况
1、2013年2月28日，中冶集团与中国诚通签署《国有股权无偿划转协议》。
2、2013年3月5日，国务院国资委出具的《关于中国冶金科工集团有限公司所属中冶纸业集团有限公司资产重组有关问题的批复》（国资改革［2013］92号）。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在*ST美利中拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，中国诚通并未持有*ST美利的股份。
本次权益变动后，中国诚通将持有中冶纸业100%的股权，并通过中冶纸业持有*ST美利85,258,510股股份，占*ST美利总股本的26.91%。
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动系中国诚通通过国有股权无偿划转的方式间接取得美利纸业股份，并成为美利纸业的实际控制人。
（一）《划转协议》的主要内容
中冶集团与中国诚通控股集团有限公司于2013年2月28日在北京市签订了《国有股权无偿划转协议》，主要内容如下：
1、协议当事各方
划出方：中冶集团 划入方：中国诚通
2、转让股权数量、比例
本次国有资产整体无偿划拨前，中冶集团持有中冶纸业100%的股权，中冶纸业在美利纸业拥有权益的股份为85,258,510股，占美利纸业总股本的26.91%。
本次国有资产整体无偿划拨完成后，中国诚通将持有中冶纸业100%的股权，进而中国诚通在美利纸业拥有权益的股份将为85,258,510股，占美利纸业总股本的26.91%。
3、股份性质及性质变动情况
本次国有资产整体无偿划拨前，中冶纸业拥有美利纸业的股份为国有股东持有的无限售条件流通A股。
本次国有资产整体无偿划拨完成后，中国诚通将持有中冶纸业100%的股权，其通过中冶纸业拥有美利纸业的股份性质未发生变化，仍为国有股东持有的无限售条件流通A股。
4、本次权益变动的批准机构及批准时间
2013年3月5日，国务院国资委出具的《关于中国冶金科工集团有限公司所属中冶纸业集团有限公司资产重组有关问题的批复》（国资改革［2013］92号），批准同意中冶集团将所属的中冶纸业100%的国有产权无偿划转至中国诚通。
（二）本次权益变动涉及的上市公司股份的质押、冻结情况
中冶纸业在美利纸业拥有权益的股份为85,258,510股，占美利纸业总股本的26.91%。本次权益变动标的股份为85,258,510股，截至本报告书签署之日，85,258,510股处于冻结状态，其中47,329,255股处于司法冻结状态，其余37,929,255股处于质押冻结状态。
第五节 资金来源
鉴于本次权益变动是通过国有股权无偿划转方式进行，中国诚通不需向股权划出方中冶集团支付资金，因此本次权益变动不涉及资金来源问题。
第六节 后续计划
一、未来12个月内改变或调整上市公司主营业务计划
本次权益变动完成后，中国诚通将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动正常进行。截至本报告书签署之日，中国诚通没有在未来12个月内改变或调整美利纸业主营业务的计划。
二、未来12个月内拟对上市公司资产、业务进行处置的计划
本次权益变动系中国诚通通过国有股权无偿划转的方式成为美利纸业的实际控制人。鉴于美利纸业经营业绩欠佳的事实，本次权益变动完成后，中国诚通将对美利纸业的资产、业务状况进行深入了解，并按照有利于美利纸业可持续发展的原则，协助美利纸业通过低效资产处置等方式整合资源，以求全体股东利益的最大化。
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划
本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通将通过中冶纸业依法行使股东权利，向美利纸业推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人，由美利纸业股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。中国诚通与美利纸业其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
四、对上市公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署之日，中国诚通没有对可能阻碍收购美利纸业控制权的公司章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划
如本节第二条所述，中国诚通将对美利纸业的资产、业务状况深入了解，并按照有利于美利纸业可持续发展的原则，协助美利纸业通过低效资产处置等方式整合资源，并按照“人员随资产走”的原则，对员工聘用在合法合规的前提下做出适当安排。
六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划
截至本报告书签署之日，中国诚通没有针对美利纸业分红政策作出重大变动的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，中国诚通没有其他对美利纸业业务和组织结构有重大影响的计划。
第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次国有股权无偿划转前，中冶纸业持有美利纸业股份85,258,510股，占美利纸业总股本的26.91%，为公司的控股股东。本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通将持有中冶纸业100%的股权，间接持有美利纸业股份85,258,510股，占总股本的26.91%，成为公司的实际控制人。
截至本报告书签署之日，美利纸业在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与中国诚通保持独立，本次收购完成后，美利纸业作为独立运营的上市公司，将继续保持人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，具备完整的独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等各个环节与信息披露义务人保持独立。为保证美利纸业的独立性，中国诚通作出如下承诺：
“保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
本承诺在中国诚通控股集团有限公司作为美利纸业间接控股股东期间，持续有效。”
二、同业竞争及避免措施
（一）关于是否存在同业竞争的说明
本次权益变动完成后，中国诚通下属企业与美利纸业在文化纸部分业务方面存在一定的交叉重叠。具体如下：
岳阳林纸与美利纸业在文化纸的胶版纸产品业务方面在西北地区存在同业竞争。2011年岳阳林纸在西北地区的胶版纸销售收入占营业收入的1.08%；美利纸业胶版纸销售主要在西北地区，2011年在西北地区的胶版纸销售收入占营业收入的15.2%。
（二）本次股权转让完成后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺
中国诚通作出如下承诺：
“中国诚通承诺在本次国有股权无偿划转完成后，未来3年内按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。
中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。
上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。”
三、与上市公司关联交易关系及规范措施
（一）关于关联交易有关情况的说明
在本报告书出具日前24个月内，中国诚通及控制的企业与美利纸业及其子公司之间不存在重大关联交易的情况。
（二）规范关联交易的措施
本次国有股权无偿划转完成后，为规范将来可能存在的关联交易，中国诚通承诺如下：
“在本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。
中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行使相关股东权利。
中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持续有效且不可撤销。”
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
在本报告书签署之日前24个月内，中国诚通与美利纸业及其子公司之间没有发生合计金额高于3,000万元或者高于美利纸业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
在本报告书签署之日前24个月内，中国诚通与美利纸业的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署之日，中国诚通不存在对拟更换的美利纸业的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
截至本报告书签署之日，中国诚通不存在对美利纸业有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
本公司在《国有股权无偿划转协议》签署日前6个月内没有通过深圳证券交易所的证券交易买卖美利纸业股票的情况。
二、信息披露义务人的主要董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
本公司的主要董事、监事、高级管理人员（指本报告书第二节、五、表1中所列示人员）及其直系亲属在《国有股权无偿划转协议》签署日前6个月内没有通过深圳证券交易所的证券交易买卖美利纸业股票的情况。
第十节 信息披露义务人的财务资料
一、中国诚通2011年审计报告
中国诚通2011年度合并财务报表已经利安达会计师事务所有限公司出具的审字[2012]第1071号审计报告审计。其审计意见如下：
“我们认为，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚通集团2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量。”
二、中国诚通2009-2011年合并财务会计报表
1、最近三年合并资产负债表（单位：元）
■
■
2、最近三年合并利润表（单位：元）
■
■
3、最近三年合并现金流量表（单位：元）
■
注：上述财务数据取自中国诚通2011年度、2010年度经审计的财务报告，其中2010年度财务数据来自于2011年度财务报告所载的2010年度财务信息，2009年度财务数据来自于2010 年度财务报告所载的2009年度财务信息；未经特别说明，上述数据均为合并会计报表数据。
三、中国诚通采用的会计制度、会计政策及主要会计科目的注释
中国诚通根据《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）及相关解释编制财务报表。
会计政策和会计科目的注释详见备查文件。
第十一节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，本公司不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人（或授权代表）: 马正武
中国诚通控股集团有限公司
二〇一三年三月十一日
第十二节 备查文件
1、中国诚通工商营业执照和税务登记证；
2、中国诚通主要董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
3、与本次权益变动有关的政府批复；
4、《国有股权无偿划转协议》；
5、中国诚通的控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明；
6、中国诚通及其主要董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖美利纸业股票的情况说明；
7、中国诚通关于没有受到处罚的承诺；
8、中国诚通关于保证美利纸业独立性的承诺；
9、中国诚通关于避免同业竞争的承诺；
10、 中国诚通关于规范关联交易的承诺；
11、 中国诚通不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
12、 中国诚通最近三年经审计的财务会计报告。
法定代表人（或授权代表）： 马正武
中国诚通控股集团有限公司
二〇一三年三月十一日
附表
详式权益变动报告书
■
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
法定代表人（或授权代表）： 马正武
中国诚通控股有限公司
二〇一三年三月十一日
| 信息披露义务人、中国诚通、本公司、诚通集团 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| *ST美利、美利纸业 | 指 | 中冶美利纸业股份有限公司 |
| 中国纸业 | 指 | 中国纸业投资总公司 |
| 中冶集团 | 指 | 中国冶金科工集团有限公司 |
| 中冶纸业 | 指 | 中冶纸业集团有限公司 |
| 冠豪高新 | 指 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 岳阳林纸 | 指 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 粤华包B | 指 | 佛山华新包装股份有限公司 |
| 中储股份 | 指 | 中储发展股份有限公司 |
| 泰格林纸 | 指 | 泰格林纸集团股份有限公司 |
| 华新发展 | 指 | 佛山华新发展有限公司 |
| 嘉成企业 | 指 | 嘉成企业发展有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 中冶美利纸业股份有限公司详式权益变动报告书 |
| 本次交易、本次权益变动、本次国有资产整体无偿划拨、本次国有股权无偿划转 | 指 | 中冶集团将其持有的中冶纸业100%的国有股权以央企内部资源整合方式整体无偿划拨并入中国诚通 |
| 《划转协议》 | 指 | 中冶集团与中国诚通于2013年2月28日在北京市签订的《国有股权无偿划转协议》 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》 |
| 《准则16号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持有的权益比例 | 经营范围 |
| 1 | 中国物资储运总公司 | 57,148 万元 | 100% | 许可经营项目:普通货运、大型物件运输(1)(有效期至2016年4月25日)。 一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。 |
| 2 | 中国纸业投资总公司 | 231,928.8 万元 | 100% | 许可经营项目:(无) 一般经营项目：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。 |
| 3 | 中国诚通金属（集团）公司 | 46,633.5 万元 | 100% | 许可经营项目：（无） 一般经营项目：金属材料、冶金炉料、建筑材料、再生利用产品的加工、销售、仓储及相关的技术咨询；机电产品的销售；进出口业务；机械设备租赁。 |
| 4 | 中国诚通资产经营管理公司 | 5,099 万元 | 100% | 许可经营项目:无。 一般经营项目:企业资产经营管理、投资咨询；企业策划、企业管理、企业重组、兼并及收购的咨询、服务；养老产业投资；高新技术开发及咨询、转让、服务；机械电子设备、五金交电、金属材料、汽车、普通机械、建筑材料、装饰材料的销售；废旧物资的回收、加工、仓储、销售以及相关技术的咨询；停车服务；进出口业务；房屋租赁；物业管理。 |
| 5 | 中国物流有限公司 | 62,113.86万元 | 53.12% | 许可经营项目：普通货物运输（有效期至2014年07月21日）；危险化学品批发（限常州分公司经营，具体内容及有效期以许可证为准）；货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至2014年7月21日）；批发预包装食品（有效期至2016-01-29）。 一般经营项目：国际、国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营。 |
| 6 | 中国诚通香港有限公司 | 88249.47万元 | 100% | 投资控股 |
| 7 | 诚通财务有限责任公司 | 100，000万元 | 中国诚通直接持有71.00%，中国纸业直接持有20.00%，中储发展直接持有9.00%。 | 许可经营项目：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。一般经营项目：无。 |
| 8 | 诚通人力资源有限公司 | 3,000 万元 | 100% | 许可经营项目：对外商投资企业、外国企业和外国企业驻华办事机构及其中外雇员开展人事管理服务，包括承办向外国企业驻华机构派遣雇员，为外商投资企业、外国企业和外国企业驻华办事机构及其雇员提供配套服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才培训；人才测评；保管本系统流动人员人事档案；意外伤害保险（航空意外险除外）健康保险（有效期至2014年08月11日）。 一般经营项目：为外商投资企业提供商标代理；提供企业名称、登记注册、外商来华办企业审批、对外经济贸易咨询服务；外国专业人才来华工作中介；劳务派遣；企业管理咨询；市场调查；财税咨询服务；人事劳动政策法律咨询；人才交流咨询；人才交流活动策划；房屋租赁；物业管理；展览服务；翻译。 |
| 9 | 中国包装总公司 | 59，307.4 万元 | 100% | 许可经营项目:无。 一般经营项目:组织包装容器、包装原辅材料、包装机具、包装印刷品和其他包装用品、包装产品的生产、销售、展销；进出口业务；招标代理；；汽车及零配件、摩托车的销售；黑色金属、有色金属、化工原料(危险化学品除外)、石化产品、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、服装、木材、纸张的销售；自有房屋租赁与管；废旧物资回收、销售；国际、国内货物运输代理；仓储信息服务；集装箱制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；塑料、电子产品的销售。 |
| 10 | 中诚通国际投资有限公司 | 101，268万元 | 100% | 许可经营项目：（无）。 一般经营项目：资产经营管理；受托管理；企业的兼并、收购；投资管理及咨询；商业、服务业的投资、建设、经营与管理；进出口业务；日用百货、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品、保健用品、建筑材料、装饰材料、化工材料（危险化学品除外）、机械、电子设备、金属材料、木材的销售；仓储服务；经济信息咨询服务；技术服务；商品展览；室内外装饰装修、设备维修。 |
| 11 | 中商企业集团公司 | 115，791.2万元 | 100% | 许可经营项目:批发（非实物方式）预包装食品（有效期至2014年04月27日）。 一般经营项目：有色金属、钢材、化肥、农膜、木材、建筑材料、装饰材料、化工产品及原材料(危险化学品除外)、机电产品、五金交电、日用百货、针纺织品、饲料的销售；仓储服务；技术咨询、技术服务；进出口业务；汽车的销售。 |
| 项目 | 2011年12月31日或2011年度 | 2010年12月31日或2010年度 | 2009年12月31日或2009年度 |
| 总资产 | 6,510,145.42 | 3,984,813.50 | 2,982,572.84 |
| 归属于母公司所有者权益 | 989,628.90 | 908,554.13 | 799,529.95 |
| 营业收入 | 6,500,944.47 | 4,757,758.46 | 3,497,588.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,686.00 | 22,071.76 | 18,651.27 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.81% | 2.43% | 2.33% |
| 资产负债率 | 67.10% | 62.79% | 55.09% |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
| 马正武 | 董事长、党委书记 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 洪水坤 | 董事、总裁 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李耀强 | 董事、党委副书记、纪委书记 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张秋生 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 范晓复 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王清堂 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 陈学忠 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张鹏 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 唐国良 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 苗卿华 | 董事会秘书 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 漆开明 | 副总裁 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 成武 | 副总裁 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 蔡桂茹 | 副总裁 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 徐震 | 总会计师 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李友生 | 副总裁 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李琚 | 职工监事 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 吴春权 | 职工监事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,450,196,780.12 | 7,743,737,975.43 | 5,911,629,851.94 |
| △结算备付金 | |||
| △拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,453,793.54 | 33,839,140.04 | 70,325,261.42 |
| 应收票据 | 2,945,774,313.49 | 1,236,977,554.56 | 1,018,188,892.45 |
| 应收账款 | 4,441,691,688.77 | 2,250,383,291.06 | 2,513,922,741.62 |
| 预付款项 | 5,792,924,565.20 | 5,130,533,485.34 | 3,620,010,605.00 |
| △应收保费 | |||
| △应收分保账款 | |||
| △应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 513,192.13 | 10,419,400.00 | 14,987,775.00 |
| 应收股利 | 5,575.00 | 5,575.00 | |
| 其他应收款 | 2,987,381,600.13 | 3,290,293,030.15 | 1,498,021,854.28 |
| △买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,355,751,731.63 | 4,501,637,277.33 | 3,660,043,846.61 |
| 其中：原材料 | 1,781,127,183.03 | 548,585,200.32 | 604,992,823.05 |
| 库存商品(产成品) | 5,333,573,053.13 | 3,307,931,777.69 | 2,345,533,580.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 285,730,112.02 | 638,718,281.41 | 19,389,666.19 |
| 流动资产合计 | 35,285,423,352.03 | 24,836,545,010.32 | 18,326,520,494.51 |
| 非流动资产： | |||
| △发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,211,281,810.71 | 1,788,755,237.89 | 1,333,061,102.35 |
| 持有至到期投资 | 4,807,636.67 | 2,133,036.67 | 2,058,436.67 |
| 长期应收款 | 9,130,327.87 | ||
| 长期股权投资 | 2,284,052,940.69 | 815,268,705.22 | 577,610,016.10 |
| 投资性房地产 | 999,923,860.36 | 1,084,169,970.53 | 464,227,522.31 |
| 固定资产原价 | 27,258,790,177.42 | 13,054,512,770.48 | 10,939,251,452.37 |
| 减：累计折旧 | 6,991,457,388.86 | 3,715,399,705.31 | 3,228,659,370.63 |
| 固定资产净值 | 20,267,332,788.56 | 9,339,113,065.17 | 7,710,592,081.74 |
| 减：固定资产减值准备 | 512,957,826.37 | 332,247,141.00 | 306,192,147.43 |
| 固定资产净额 | 19,754,374,962.19 | 9,006,865,924.17 | 7,404,399,934.31 |
| 在建工程 | 1,323,859,834.52 | 462,872,202.32 | 162,391,920.36 |
| 工程物资 | 45,214,521.69 | 8,403,757.84 | 1,168,180.79 |
| 固定资产清理 | 225,586.86 | 1,243,614.65 | 1,203,065.60 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,925,867,426.32 | 1,138,585,520.36 | 985,765,712.77 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 903,539,910.05 | 362,915,618.05 | 295,243,863.12 |
| 长期待摊费用 | 33,119,530.90 | 77,996,204.54 | 30,901,922.28 |
| 递延所得税资产 | 320,520,195.96 | 249,320,066.15 | 189,272,861.25 |
| 其他非流动资产 | 112,350.88 | 13,060,084.33 | 51,903,383.65 |
| 其中：特准储备物资 | |||
| 非流动资产合计 | 29,816,030,895.67 | 15,011,589,942.72 | 11,499,207,921.56 |
| 资 产 总 计 | 65,101,454,247.70 | 39,848,134,953.04 | 29,825,728,416.07 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,044,534,542.51 | 6,641,880,984.08 | 4,643,100,259.67 |
| △向中央银行借款 | |||
| △吸收存款及同业存放 | |||
| △拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 2,539,920.00 | 2,159,750.00 | - |
| 应付票据 | 4,964,907,526.36 | 4,643,185,355.69 | 4,408,118,050.14 |
| 应付账款 | 3,100,516,084.65 | 1,211,478,606.07 | 1,254,637,210.66 |
| 预收款项 | 3,484,724,547.24 | 2,963,523,353.56 | 2,012,641,575.35 |
| △卖出回购金融资产款 | |||
| △应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 303,383,563.41 | 208,536,488.14 | 182,197,145.31 |
| 其中：应付工资 | 153,917,708.29 | 141,400,379.97 | 108,709,359.84 |
| 应付福利费 | 3,916,589.06 | 6,328,567.72 | 10,507,451.64 |
| #其中：职工奖励及福利基金 | |||
| 应交税费 | -125,031,624.03 | -82,234,575.18 | -116,746,497.11 |
| 其中：应交税金 | -135,069,641.72 | -92,229,252.70 | -119,542,019.23 |
| 应付利息 | 254,961,086.66 | 261,079,531.05 | 33,331,494.57 |
| 应付股利 | 14,657,417.62 | 16,380,981.22 | |
| 其他应付款 | 2,495,718,853.74 | 2,174,420,327.74 | 1,895,599,444.47 |
| △应付分保账款 | |||
| △保险合同准备金 | |||
| △代理买卖证券款 | |||
| △代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,283,243,662.39 | 528,400,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 747,941,680.00 | 23,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 29,572,097,260.55 | 18,591,810,802.37 | 14,492,878,683.06 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,612,254,240.48 | 1,583,328,316.67 | 670,098,401.38 |
| 应付债券 | 4,884,767,708.96 | 3,500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 923,617,790.20 | 255,048,331.66 | 101,618,747.91 |
| 专项应付款 | 1,140,021,056.52 | 715,643,299.00 | 277,004,687.35 |
| 预计负债 | 183,819,941.12 | 105,282,997.00 | 99,578,921.97 |
| 递延所得税负债 | 97,513,780.36 | 229,095,200.31 | 278,848,255.96 |
| 其他非流动负债 | 272,163,774.24 | 38,975,962.96 | 9,857,617.44 |
| 其中：特准储备基金 | |||
| 非流动负债合计 | 14,114,158,291.88 | 6,427,374,107.60 | 1,937,006,632.01 |
| 负 债 合 计 | 43,686,255,552.43 | 25,019,184,909.97 | 16,429,885,315.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（股本） | 5,820,165,610.65 | 5,060,165,610.65 | 2,560,165,610.65 |
| 国家资本 | 5,820,165,610.65 | 5,060,165,610.65 | 2,560,165,610.65 |
| 集体资本 | |||
| 法人资本 | |||
| 其中：国有法人资本 | |||
| 集体法人资本 | |||
| 个人资本 | |||
| 外商资本 | |||
| #减：已归还投资 | |||
| 实收资本（或股本）净额 | 5,820,165,610.65 | 5,060,165,610.65 | 2,560,165,610.65 |
| 资本公积 | 3,833,410,406.16 | 3,955,671,003.04 | 5,475,798,025.69 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 其中：法定公积金 | |||
| 任意公积金 | |||
| #储备基金 | |||
| #企业发展基金 | |||
| #利润归还投资 | |||
| △一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 434,082,261.26 | 160,564,221.58 | 9,817,524.84 |
| 外币报表折算差额 | -191,369,239.12 | -90,859,564.15 | -50,481,630.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,896,289,038.95 | 9,085,541,271.12 | 7,995,299,530.65 |
| *少数股东权益 | 11,518,909,656.32 | 5,743,408,771.95 | 5,400,543,570.35 |
| 所有者权益合计 | 21,415,198,695.27 | 14,828,950,043.07 | 13,395,843,101.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,101,454,247.70 | 39,848,134,953.04 | 29,825,728,416.07 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、营业总收入 | 65,009,444,683.11 | 47,577,584,628.70 | 34,975,882,138.91 |
| 其中：营业收入 | 65,009,444,683.11 | 47,577,584,628.70 | 34,975,882,138.91 |
| 其中：主营业务收入 | 64,588,893,145.38 | 47,354,039,331.17 | 34,732,703,007.08 |
| 其他业务收入 | 420,551,537.73 | 223,545,297.53 | 243,179,131.83 |
| △利息收入 | |||
| △已赚保费 | |||
| △手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 64,778,720,959.56 | 47,173,677,294.45 | 34,791,146,048.27 |
| 其中：营业成本 | 60,346,196,296.01 | 44,602,724,703.84 | 32,934,477,559.59 |
| 其中：主营业务成本 | 60,025,307,098.72 | 44,466,362,395.12 | 32,791,206,340.81 |
| 其他业务成本 | 320,889,197.29 | 136,362,308.72 | 143,271,218.78 |
| △利息支出 | |||
| △手续费及佣金支出 | |||
| △退保金 | |||
| △赔付支出净额 | |||
| △提取保险合同准备金净额 | |||
| △保单红利支出 | |||
| △分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 223,603,316.83 | 127,768,237.04 | 104,981,578.10 |
| 销售费用 | 943,865,047.59 | 665,298,748.74 | 515,523,397.20 |
| 管理费用 | 1,825,275,591.31 | 1,086,383,958.70 | 798,917,653.36 |
| 其中：业务招待费 | 43,408,596.98 | 36,524,693.89 | 33,709,329.63 |
| 研究与开发费 | 251,847,112.63 | 11,650,635.07 | 3,173,551.68 |
| 财务费用 | 1,302,953,924.96 | 431,562,130.68 | 249,955,495.28 |
| 其中：利息支出 | 1,398,812,613.32 | 483,592,866.37 | 292,787,894.05 |
| 利息收入 | 156,518,240.42 | 94,925,953.66 | 70,800,856.73 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | -93,924,593.57 | -4,593,334.85 | -2,796,888.19 |
| 资产减值损失 | 136,826,782.85 | 259,939,515.45 | 187,290,364.74 |
| 其他 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,642,457.55 | 27,246,791.66 | 2,981,645.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 374,988,600.57 | 254,197,475.88 | 211,410,900.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,137,578.73 | 75,107,277.95 | 63,322,786.97 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 597,069,866.57 | 685,351,601.79 | 399,128,636.73 |
| 加：营业外收入 | 646,743,239.38 | 266,710,770.67 | 170,136,613.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 239,319,415.53 | 18,615,646.08 | 54,505,957.89 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 政府补助 | 213,146,902.09 | 47,417,090.92 | 33,569,743.39 |
| 债务重组利得 | 29,748,683.14 | 7,000,000.00 | 450,000.00 |
| 减：营业外支出 | 40,860,254.40 | 114,953,533.78 | 64,898,429.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,700,212.51 | 11,939,726.48 | 16,548,007.98 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 债务重组损失 | 8,250,000.00 | 386,781.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,202,952,851.55 | 837,108,838.68 | 504,366,820.84 |
| 减：所得税费用 | 284,331,571.22 | 253,370,150.84 | 104,119,421.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 918,621,280.33 | 583,738,687.84 | 400,247,398.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 376,860,014.30 | 220,717,572.90 | 186,512,707.55 |
| *少数股东损益 | 541,761,266.03 | 363,021,114.94 | 213,734,691.35 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,381,851,694.19 | 51,646,833,368.15 | 39,834,758,064.90 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| △向中央银行借款净增加额 | |||
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| △收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| △收到再保险业务现金净额 | |||
| △保户储金及投资款净增加额 | |||
| △处置交易性金融资产净增加额 | |||
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| △拆入资金净增加额 | |||
| △回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 131,498,008.71 | 100,125,409.23 | 77,293,495.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,224,658,431.97 | 3,664,059,719.80 | 2,952,737,197.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,738,008,134.87 | 55,411,018,497.18 | 42,864,788,757.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,736,415,626.22 | 49,254,599,124.76 | 36,685,355,913.54 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | |||
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| △支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,963,654,063.25 | 1,229,028,455.73 | 976,103,945.44 |
| 支付的各项税费 | 1,544,067,869.58 | 776,841,255.35 | 633,051,382.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,141,200,092.32 | 4,916,115,865.46 | 4,071,040,074.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,385,337,651.37 | 56,176,584,701.30 | 42,365,551,316.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -647,329,516.50 | -765,566,204.12 | 499,237,441.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 406,181,788.81 | 276,380,286.27 | 169,901,414.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 247,871,457.85 | 90,758,691.83 | 70,313,979.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169,125,421.54 | 54,189,671.07 | 88,518,847.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 49,278.78 | 172,285,012.99 | 480,455,947.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,658,357,530.28 | 71,265,147.68 | 417,637,142.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,481,585,477.26 | 664,878,809.84 | 1,226,827,331.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,242,107,531.54 | 1,017,083,494.43 | 459,972,478.74 |
| 投资支付的现金 | 1,585,605,836.30 | 1,166,352,643.89 | 361,180,891.01 |
| △质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 934,432,121.60 | 206,455,828.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,463,104.78 | 1,302,459,734.29 | 6,303,197.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,952,176,472.62 | 4,420,327,994.21 | 1,033,912,395.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,590,995.36 | -3,755,449,184.37 | 192,914,935.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,232,242,917.23 | 650,300,639.96 | 583,905,334.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 446,845,697.20 | 128,600,639.96 | 566,054,205.39 |
| 取得借款所收到的现金 | 19,153,188,831.59 | 14,053,146,385.56 | 8,094,971,493.03 |
| △发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,166,989.49 | 314,818,502.40 | 164,530,546.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,665,598,738.31 | 15,018,265,527.92 | 8,843,407,373.24 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,774,361,721.91 | 8,375,467,118.66 | 8,240,912,688.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,588,229,403.11 | 474,482,017.78 | 324,710,487.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,522,856.74 | 27,008,507.54 | 35,345,758.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631,138,270.27 | 4,104,699.92 | 18,453,083.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,993,729,395.29 | 8,854,053,836.36 | 8,584,076,259.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,671,869,343.02 | 6,164,211,691.56 | 259,331,114.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,937,198.62 | -9,796,480.16 | -2,768,540.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 550,011,632.50 | 1,633,399,822.91 | 948,714,950.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,604,519,298.60 | 5,971,119,475.69 | 4,820,767,886.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,154,530,931.14 | 7,604,519,298.60 | 5,769,482,837.03 |
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 |
| 股票简称 | *ST美利 | 股票代码 | 000815 |
| 信息披露义务人名称 | 中国诚通控股集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 不变 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 √ 否 □ |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 回答“是”，请注明公司家数 6家 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 回答“是”，请注明公司家数 5家 |
| 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 □ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：0股 持股比例：0 | ||
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动数量：85,258,510股 变动比例：26.91% | ||
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ | ||
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 √ 否 □ | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ | ||
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 √ | ||
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ 本次权益变动已经获得国务院国资委的批准。 | ||
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ | ||