第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-010
福建腾新食品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由公司董事长滕用雄召集和主持，会议通知于2013年3月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2013年3月13日上午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人；公司监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事林毅、胡继荣、张伙星分别提交了《独立董事2012年度工作报告》。公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第四节董事会报告”。
三、审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》。
截止2012年12月31日，公司合并报表口径资产总额96058万元，净资产总额为78332万元。 2012年度实现营业务收入73778万元 ，同比增长12.07%；实现利润总额7876万元，同比22.54%；归属于上市公司股东的净利润6582万元，同比23.78%；经营活动产生的现金流量净额6513万元，同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”
公司2013年度财务预算（合并报表口径）如下：主营业收入89000万元、同比增长21％，利润总额9950万元、同比增长26%，归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29％。
注：上述经营计划，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
（1）以2012年12月31日的总股本7070万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），共计人民币1979.60万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）178,012,437.38元结转下一年度。
（2）以2012年12月31日的总股本7070万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由7070万股增加为14140万股，资本公积（母公司）由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
如公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2012年年度股东大会审议通过，《公司章程》原第七条“公司注册资本为人民币7070万元。”将修改为“公司注册资本为人民币14140万元。”原第二十一条“公司的股份总数为7070万股，均为普通股”将修改为“公司的股份总数为14140万股，均为普通股。”
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见、公司监事会发表了意见及保荐人发表了核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，
七、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见、会计师事务所出具了鉴证报告、保荐人发表了核查意见。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2013年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议通过《2012年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，
九、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
经第三届董事会审计委员会审议，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构，聘期一年，并授权董事长在捌拾万额度内与其协商审计费用并签订相关协议。独立董事对此发表了同意意见，监事会亦发表了意见。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
十、审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，《公司2012年度报告摘要》将同时刊登于2013年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经第三届董事会审计委员会提名，同意聘任吕孙斌为公司审计部负责人（非公司高级管理人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，参考同等规模上市公司高级管理人员年薪，结合公司实际情况，同意调整高级管理人员2013年度薪酬（税前金额）方案，具体为：
| 高级管理人员 | 2012年度薪酬（万元） | 2013年度薪酬（万元 |
| 董事长兼总经理滕用雄先生 | 35.69 | 45.24 |
| 副总经理张曰富先生 | 31.23 | 43.43 |
| 副总经理王德明先生 | 21.96 | 41.13 |
| 副总经理兼财务总监宋荔辉先生 | 25.58 | 44.39 |
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
十三、审议通过《关于独立董事及外部监事津贴的议案》。
根据公司独立董事及外部监事的工作情况，独立董事和外部监事的津贴每年5万元（税前金额）。公司独立董事就本事项发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
十四、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司决定于4月8日召开2012年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，《关于召开2012年年度股东大会的通知公告》同时刊登在2012年3月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告
福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年3月13日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-011
福建腾新食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司第三届监事会第九次会议于2013年3月13日11:30在福州市金山开发区建新北路150号公司会议室召开，本次会议通知于2013年3月3日以电子邮件及电话相结合的方式发出。本次会议由周瑾召集主持，应到监事3人，实到3人，公司高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案:
一、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要。监事会认为：公司编制的《公司2012年年度报告》及其摘要，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》。监事会认为公司2012年度财务决算客观公正地反映了公司2012年度的财务状况，2013年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
（1）以2012年12月31日的总股本7070万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），共计人民币1979.60万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）178012437.38元结转下一年度。
（2）以2012年12月31日的总股本7070万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由7070万股增加为14140万股，资本公积（母公司）由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
本项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应进一步健全相关工作制度和责任追究机制。同意提交2012年度股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
六、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为，公司严格按照《募集资金管理办法》对2012年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为，福建华兴会计师事务所有限公司在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
特此公告
福建腾新食品股份有限公司监事会
2013年3月13日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-012
福建腾新食品股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十五次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：2013年4月8日（星期一）上午10:00 -12:00
5、会议召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2013年4月2日
7、会议出席人员：
（1）截止2013年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。
二、审议事项
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
4、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
8、2012年度报告及其摘要
9、关于独立董事及外部监事津贴的议案
公司独立董事林毅、胡继荣、张伙星向公司分别提交了《独立董事2012年度工作报告》。公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。
上述九项议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2013年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、登记事项
（一）登记时间:2013年4月7日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
（三）登记方法：
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月7日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事宜
1、联系方式
联系人:林天山
联系电话:0591-88202235
传 真:0591-88202231
电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司董事会办公室
2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十五次次会议决议
2．公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2013年3月15日
福建腾新食品股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
福建腾新食品股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年4月8日在公司召开的福建腾新食品股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2012年度财务决算和2013年度财务预算报告 | ||||
| 4 | 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | ||||
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | ||||
| 6 | 2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | ||||
| 7 | 关于续聘公司2013年度审计机构的议案 | ||||
| 8 | 2012年度报告及其摘要 | ||||
| 9 | 关于独立董事及外部监事津贴的议案 | ||||
| 备注 | 在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”内，选择一栏打“√”；多打、不打、打其他符号的，视为对该议案弃权。 | ||||
本次授权有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签名或盖章）： 委托人身份号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-013
福建腾新食品股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代董事会秘书滕用雄先生、副总经理兼财务总监宋荔辉先生、独立董事张伙星先生和保荐代表人庄海峻先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董 事 会
2013年3月15日
福建腾新食品股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司截至2012年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规的规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州江滨支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2012 年11月5日发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》。
2012年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意调整年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的投资方案，并将8,213.00万元的超募资金追加投资，追加投资的资金以增资方式投向东山腾新；同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月。
报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2012年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：
| 项目 | 金额（元） | |
| 募集资金净额① | 471,800,000.00 | |
| 超募资金永久补充流动资金② | - | |
| 利息③ | 421,061.87 | |
| 募投项目支付④ | 43,465,729.33 | |
| 手续费⑤ | 20.00 | |
| 暂时补充流动资金⑥ | 45,000,000.00 | |
| 期末募集资金应有余额⑦＝①-②+③-④-⑤-⑥ | 383,755,312.54 | |
| 募集资金专项账户期末结余募集资金 | 结余总额⑧ | 340,391,041.87 |
| 其中：厦门国际银行福州分行 | 22,865,708.81 | |
| 民生银行福州鼓楼支行 | 36,244,144.57 | |
| 光大银行福州分行 | 147,034,104.35 | |
| 招商银行福州江滨支行 | 134,247,084.14 | |
| 期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑧-⑦ | 43,364,270.67 | |
说明：公司期末募集资金应有余额与募集资金专项账户期末实际结余募集资金的差额43,364,270.67元，原因为：
（1）2012年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意将8,213.00万元的超募资金以增资方式投向东山腾新用于追加投资年产3万吨鱼糜制品及肉制品的募投项目。公司于2012年12月25日将8,213.00万元资金从募集资金专户转入子公司东山腾新的验资专户（光大银行福州分行，账户为37610188000392013），并于2013年1月24日转回募集资金专户。截至2012年12月31日，新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目募集资金专户（招商银行福州江滨支行）余额为134,247,084.14元，未包含8,213.00万元验资款。
（2）经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2012）专审字C-049号《鉴证报告》鉴证，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,189,249.17元可以用募集资金置换。公司分别于2013年1月4日、1月7日、1月12日用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金。截至2012年12月31日，公司募集资金专户余额中包含上述用于置换的募集资金38,189,249.17元。
（3）由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分布范围大，涉及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目资金时必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管的情况，针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。2012年12月公司营销网络建设项目已审核待次月从募集资金账户汇总支付的金额合计576,480.16 元。截至2012年12月31日，公司营销网络建设项目募集资金专户（民生银行福州鼓楼支行）余额为36,244,144.57元，包含12月公司营销网络建设项目已审核待次月支付的576,480.16 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的实际使用情况
截至2012年12月31日，公司三个募投项目累计投入募集资金8,846.57万元，结余募集资金连同利息存储于募集资金专户，具体投资情况如下：(单位：万元)
| 募集资金总额 | 47,180.00 | 本年度投入募集资金总额 | 8,846.57 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,846.57 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 否 | 13,887.00 | 22,100.00 | 3,116.29 | 3,116.29 | 14.10% | 2013.12.31 | 不适用 | 否 | |||
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,622.40 | 3,622.40 | 1,062.05 | 1,062.05 | 29.32% | 2015.06.30 | 不适用 | 否 | |||
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 否 | 2,285.30 | 2,285.30 | 168.23 | 168.23 | 7.36% | 2014.06.30 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 19,794.70 | 28,007.70 | 4,346.57 | 4,346.57 | ||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金（临时） | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||
| 合计 | 19,794.70 | 32,507.70 | 8,846.57 | 8,846.57 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司IPO超募集资金27,385.30万元，经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，将其中4,500.00万元用于补充流动资金，将其中8,213.00万元用于年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的追加投资，该事项已于2012年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，该资金使用状况良好。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以38,189,249.17元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资金业经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证，并出具了闽华兴所（2012）专审字C-049号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。该事项已于2012年12月21日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月。该事项于2012年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储于开户银行的募集资金专项账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分布范围大，涉及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目资金时必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管的情况发生，针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金的使用及披露
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年3月13日