第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-023
株洲旗滨集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2013年3月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2013年3月14日（星期四）上午8点在公司办公总部会议室召开。公司董事会共有董事9名, 实际出席会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持, 经全体董事审议和表决, 会议通过了以下决议：
一、审议并通过《公司2012年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
二、审议并通过《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，具体内容详见上交所网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司2012年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012年度实现的净利润18,867,848.39元，加上年初未分配利润166,631,510.45元，减去2011年度派发现金红利100,200,000.00元，减去提取10%法定盈余公积1,886,784.83元后，本年度可供股东分配的利润83,412,574.01元。
公司拟以总股本693,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利69,376,300.00元，剩余未分配利润14,036,274.01元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站。
六、审议并通过《公司2012年度内部控制审计报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年度内部控制审计报告》详见上交所网站。
七、审议并通过《公司2012年度社会责任报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年度社会责任报告》详见上交所网站。
八、审议并通过《公司2012年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》详见上交所网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、审议并通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《旗滨集团募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2013-025）、《旗滨集团募集资金2012年度使用情况鉴证报告》及《中投证券关于旗滨集团2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上交所网站。
十、 审议并通过《关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司2013年生产经营计划以及目前银行贷款情况，为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动以及子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）、河源旗滨硅业有限公司（下称“河源硅业”）以及株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“株洲醴陵”）新生产线项目的建设，公司(含子公司)2013年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下：
（一）新增银行贷款授信额度
新增银行贷款授信额度35亿元，其中：本公司3亿元、漳州玻璃14亿元、河源硅业8亿元、株洲醴陵10亿元。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
（二）续贷银行贷款授信额度
续贷银行贷款授信额度23.48亿元，其中：本公司10.1亿元贷款到期后续贷、漳州玻璃12.4亿元贷款到期后续贷、河源硅业0.98亿元贷款到期后续贷。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
公司提请在股东大会上述额度范围内，授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜，单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。
（三）全资子公司为本公司银行贷款提供担保计划
根据公司发展需要及金融部门协商后，2012年度漳州旗滨为本公司银行贷款担保额为10,000万元，同意贷款到期后继续由漳州旗滨为本公司提供担保。同意公司全资子公司根据融资需要为本公司新增贷款授信额度继续提供担保。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨集团有限公司为上述新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、 审议并通过《关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告》（2013-26）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于2013年度公司日常关联交易的公告》（2013-27）。
十四、审议并通过《关于调整公司机构设置的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
十五、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意将公司独立董事津贴由现在的每人每年6万元人民币（含税），调整为每人每年8万元人民币（含税）。独立董事出席会议的差旅费等由公司另行报销。除此之外，独立董事不得从公司及其主要股东或与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十六、审议并通过《关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构，聘期自该议案经公司2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十七、审议并通过《关于公司与控股股东拟签署<托管经营协议书>的关联交易议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵回避了该项表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于公司与控股股东拟签署<托管经营协议书>的关联交易公告》（2013-028）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十八、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举俞其兵为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、选举葛文耀为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
3、选举邵景楚为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
4、选举林宝达为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
5、选举何立红为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
6、选举候英兰为非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
7、选举刘建华为独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
8、选举曾纪发为独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
9、选举陈隆峰为独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意选举俞其兵、葛文耀、邵景楚、林宝达、何立红、候英兰为公司第二届董事会非独立董事候选人，选举刘建华、曾纪发、陈隆峰为第二届董事会独立董事候选人。董事候选人、独立董事候选人个人简历见附件。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十九、审议并通过《公司内部控制自我评价制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司内部控制自我评价制度》详见上交所网站。
二十、审议并通过《公司内部控制缺陷认定标准》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司内部控制缺陷认定标准》详见上交所网站。
二十一、审议并通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
董事会定于2013年4月8日（星期一）上午9:00在公司办公总部会议室召开2012年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东年会审议的议案以及监事会通过的《公司2012年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东年会审议批准。同意向全体股东发出召开股东年会的通知。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于召开2012年度股东大会的通知》（2013-029）。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一三年三月十六日
附件：
一、非独立董事候选人简历：
1、俞其兵个人简历：
俞其兵，男，1965 年11月出生，专科学历，工程师。历任宁波市利华制衣厂厂长、永大建设工程有限公司董事长、总经理；1998年至今任宁波旗滨集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、公司第一届董事会董事。
2、葛文耀个人简历：
葛文耀，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业于武汉建材学院（现为武汉工业大学）工民建专业。1984年7月至1988年9月任职于杭州新型建材工业设计院；1988年9月至2008年2月任宁海建设局总工程师；现任公司总裁、公司第一届董事会董事。
3、邵景楚个人简历：
邵景楚，男，1964年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高工。1985年毕业于华东理工大学无机材料科学专业。1991年1月至3月参加美国drexell大学无机材料培训。1998年3月至9月参加浙江工学院工商管理培训取得结业证书。1985年8月至2008年2月任中国新型建筑材料工业杭州设计院总工程师。2008年3月至今任旗滨集团技术研发中心总经理。2010年3月至今任公司技术研发总监，现任公司第一届董事会董事。
4、林宝达个人简历：
林宝达，男，1949年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1968年4月至1993年10月任83351部队后勤运输油料处上校处长等职；1985年毕业于宁波大学中文系汉语言文学专业；1998年毕业于浙江大学金融学院金融专业；1993年10月至2007年10月任建设银行宁波市分行党委组织部长、人力资源部总经理；现任旗滨集团人力资源总监；现任公司第一届董事会董事。
5、何立红个人简历：
何立红，男，1959年10月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿务局综合厂工人、尚一矿掘三区工人、建新二井机电车间和建新机修厂工人。1984年10月至1993年2月任江西省煤炭厅加工利用处科员、主任科员；1993年3月至1995年3月任江西省煤炭厅多种经营实业公司部门经理；1995年3月至2000年12月任江西省煤炭厅多种经营处主任科员、副处长；2001年1月至2002年7月任江西省煤炭集团公司副总经济师；2002年7月至2002年10月任萍乡矿业集团公司副总经理；2002年11月至2004年6月任江西省煤炭集团供销公司经理；2004年6月至2004年12月任江西省煤炭集团投资公司总经理；2005年1月至2006年12月任萍乡矿业集团公司副董事长；2005年4月至2007年11月任安源实业股份公司董事、总经理；2007年11月至2009年10月任安源实业股份公司副董事长；2009年10月至2010年9月任江西省煤炭集团公司总经理助理；2010年10月退休；现任公司第一届董事会董事。
6、候英兰个人简历：
候英兰，女，1962年11月出生，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1985年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业，1993年毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业；1986年至2002年任中国耀华玻璃集团公司技术中心第一研究室主任；2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理；现任公司第一届董事会董事。
二、独立董事候选人简历:
1、刘建华个人简历：
刘建华，男，1964年10月出生，大学本科学历，教授级高工。1985年毕业于华东理工大学；1985年至1989年，就职于国家建材局技术情报研究所；1990年至2001年，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长；2002年至2007年，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国建筑材料工业协会行业工作部主任；2007年至今，任中国建筑材料联合会副秘书长兼标准质量部主任、中国石材工业协会副会长；现任公司第一届董事会独立董事。
2、曾纪发个人简历：
曾纪发，男，1953年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、研究员。1978年毕业于江西省财务会计学校；1986年毕业于江西师范大学；1996年毕业于中共中央党校；1978年12月至1984年9月先后就职于江西省财政厅预算处、综合处；1984年10月至1989年7月，任江西省财政厅办公室副主任；1989年7月至2003年6月任江西省财政科学研究所副所长；2003年5月至2009年7月，任安源实业股份有限公司独立董事；2003年7月至2010年11月任江西省财政决策咨询研究中心副主任；现任江西省财政决策咨询研究中心书记、研究员，公司第一届董事会独立董事。
3、陈隆峰个人简历：
陈隆峰，男，1958年1月出生，台湾省台南县人。1980年毕业于台湾辅仁大学数学系；1983年至1988年，任台湾尚德实业公司经理；1989年至今，任漳浦闽荣水产公司董事、总经理；1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职，现任公司第一届董事会独立董事。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-024
株洲旗滨集团股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2013年3月4日以邮件、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第十七次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2013 年3月14日在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘永忠先生主持。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
五、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
六、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
七、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
1、 公司董事会2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
九、审议通过了《关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司与控股股东签订<托管经营协议书>的关联交易议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
控股股东福建旗滨与公司签订转托管协议，是基于履行避免同业竞争承诺，因此，发生此项关联交易是必要的；公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）同意推举王敏强为监事候选人（简历见附件）；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（2）同意推举陈锋平为监事候选人（简历见附件）；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
十六、审议通过了《公司内部控制缺陷认定标准》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
十七、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司监事会对提交公司第一届董事会第二十四次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司2012年度股东大会的通知。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二0一三年三月十六日
附件：
1、王敏强简历：
1970年11月出生，大学本科学历，工程师。1991年毕业于宁波高等专科学校；1991年至2001年7月，就职于宁海县城乡建设委员会，2001年8月至2003年7月，任宁海县黄坛镇政府副镇长；2003年8月-2011年12月，任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012年1月至今，任福建旗滨集团总裁。
2、陈锋平简历：
1982年3月12日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。毕业于湖南科技大学土木工程专业，2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-025
株洲旗滨集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●募集资金存放是否符合公司规定：是
●募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月4日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）168,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9元。募集资金总额为人民币1,512,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,945,300.00元，实际募集资金净额为1,461,054,700.00元。上述资金于2011年8月9日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至2012年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 2011年8月9日共募集资金 | 1,512,000,000.00 |
| 扣除发行费用 | 50,945,300.00 |
| 募集资金净额 | 1,461,054,700.00 |
| 减：2011年度使用 | 873,367,257.36 |
| 其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 502,107,600.00 |
| 超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金 | 91,404,200.00 |
| 800t/d超白光伏基片生产线项目 | 37,995,457.36 |
| 800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金 | 241,860,000.00 |
| 减：2011年度手续费及账户维护费 | 3,666.42 |
| 加：2011年度利息收入 | 6,303,745.62 |
| 2011年12月31日募集资金余额 | 593,987,521.84 |
| 减：临时补充流动资金 | 140,000,000.00 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 453,987,521.84 |
| 减：2012年度使用 | 33,306,850.05 |
| 减：2012年度手续费 | 3,791.75 |
| 加：2012年度利息收入 | 12,167,481.96 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 432,844,362.00 |
| 加：临时补充流动资金 | 140,000,000.00 |
| 2012年12月31日募集资金余额 | 572,844,362.00 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。2011年8月21日，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 | 43001503062052503179 | 403,511,567.05 | 定期和活期存储相结合 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司东山县支行 | 13670101040007077 | 29,332,794.95 | 活期存储 |
| 合计 | 432,844,362.00 | |||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2012年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2011年8月18日，公司已对募集资金项目“800t/d超白光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金50,210.76万元。2011年8月21日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
(下转21版)