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（四）2012年度利润分配预案
截至2012年12月31日止年度，公司经审计2012年合并财务报表本公司股东应占利润在国际财务报告准则下为8,842,210,000元，在中国企业会计准则下为9,281,271,000元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议2012年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润8,842,210,000元的31.5%计2,785,296,150元向股东分派现金股利(即中国企业会计准则下归属于母公司股东净利润的30%)，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.210元（含税）。
（五）核心竞争力分析
本公司是中国第二大煤炭生产商和供应商，致力于发展成为煤炭生产、煤化工、煤矿装备制造等核心业务突出，产业链协调发展的具有国际竞争力的大型现代化能源公司。
本公司拥有数量丰富、品种多样的煤炭资源，质量优良的煤炭产品，以及现代化的煤炭开采、洗选和混配的生产技术和工艺，可为公司在国内外市场带来竞争优势，并可为今后发展创造良好的基础。本公司为主体开发的山西平朔、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国最重要的动力煤基地，山西乡宁矿区的焦煤资源是低硫、特低磷的优质炼焦煤。在公司主要煤炭生产基地，均有通畅的运煤通道，并与煤炭港口连接，为公司实现持续发展和赢得优势提供了有利条件。
本公司也是中国最大的煤炭贸易服务商之一。本公司在中国主要煤炭消费地区和转运港口以及主要煤炭进口地区，设有分支机构；依靠已建立的中国最具实力的煤炭营销和物流配送网络、完善的港口服务设施和一流的专业队伍，具有很强的分销和市场开发能力，能迅速适应煤炭市场的变化。
在强化煤炭核心业务领先地位的同时，本公司积极开发煤化工、煤矿装备制造、发电等相关产业，是中国最大的煤矿装备制造企业。企业完整的煤炭产业链优势可以有效地拓宽公司所提供产品和服务的范围，提高公司的煤炭生产和销售能力，增强了公司的抗风险能力和核心竞争力。
近年来公司抓住中国经济快速发展、能源需求快速增长的有利时机，外延扩张，内涵提效，积累了雄厚的资金实力，构筑了稳健的财务结构，为应对金融危机和其它经营风险提供了资金保障，更为公司核心产业的快速发展提供了保证。
（六）经营计划
2013年，由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司当年利润总额同比有所下降。公司将积极应对严峻的市场形势，围绕年度生产经营目标，科学组织生产，加强产运销衔接，强化成本费用控制，以提高发展质量和效益为中心，加快布局结构调整，优化产品结构和市场销售，力争全年原煤产量增长5%以上，力争自产商品煤单位销售成本同口径增幅控制在5%以内，确保全面实现董事会下达的各项经营任务。公司将主要采取的措施，一是加强市场开拓，确保产运销平稳运行。二是加强重点项目管理，加快布局结构调整。三是提高安全保障能力，推进安保型企业建设。四是深化管理提升，努力提高经济效益。五是加强技术创新，增强创新驱动力。
（七）投资状况分析
1.资本开支情况
2012年本公司资本支出围绕煤炭、煤化工、煤矿装备、电力主业展开，安排资本支出计划431.46亿元，报告期内完成投资353.47亿元，完成计划的81.92%。
2.对外股权投资总体分析
2012年对外股权投资完成73.56亿元，同比增加3.36亿元，增幅3.87%。主要股权投资项目如下：收购唐山沟公司，支付股权价款11.13亿元；收购运销公司，支付股权价款2.07亿元；支付山西小回沟煤矿股权价款5.17亿元；收购上海证大投资发展有限公司（以下简称“上海证大”）所持内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（以下简称“蒙大化工公司”）股权，支付股权价款1.3亿元；收购上海证大所持乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称“蒙大矿业公司”）股权，支付股权价款9.15亿元；参股蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙西华中铁路公司”），支付首期出资1亿元；参股蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路公司”），支付增资资金3亿元；参股中电神头发电有限责任公司2×600MW发电项目，支付出资1.3亿元；向中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创公司”）增资9.8亿元；支付收购鄂尔多斯银河鸿泰煤电有限公司（以下简称“银河鸿泰公司”）股权价款26.1亿元。
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例 |
| 唐山沟公司 | 煤炭生产 | 80% |
| 运销公司 | 煤炭贸易 | 100% |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 煤炭生产 | 55% |
| 银河鸿泰公司 | 煤炭生产 | 78.84% |
| 中天合创公司 | 煤炭生产及煤化工 | 38.75% |
| 蒙大矿业公司 | 煤炭生产 | 66% |
| 蒙大化工公司 | 煤化工 | 75% |
| 中电神头发电有限责任公司 | 电力 | 20% |
| 蒙冀铁路公司 | 铁路运输 | 5% |
| 蒙西华中铁路公司 | 铁路运输 | 10% |
(1)证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资情况。
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 359.09 | 0.00599 | 1594.78 | 32.28 | 111.37 | 可供出售金融资产 | - |
(3)持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 江苏银行股份有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.01 | 1,000,000 | 80,000 | - | 长期股权投资 | - |
| 合计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.01 | 1,000,000 | 80,000 | - | 长期股权投资 | - |
(4)买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。
3.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
◆总体情况
| 单位：万元 | |||
| 委托理财期初余额 | 委托理财本期发生额 | 委托理财实际收回本金金额 | 委托理财期末余额 |
| - | 12,000 | - | 12,000 |
◆理财产品情况
| 单位：万元 | |||||||||
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 实际收回本金金额 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联 关系 | |
| 渤海银行 | 保本保证收益型理财产品 | 10,000 | 2012.11.23 | 2013.1.22 | - | 否 | 否 | 否 | |
| 工商银行乡宁支行 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2,000 | 2012.12.25 | 2013.4.11 | - | 否 | 否 | 否 | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 无 | ||||||||
注：上述委托理财产品是公司所属山西中煤华晋能源有限责任公司2012年通过非同一控制下企业合并取得的子公司山西华宁焦煤有限责任公司购买的理财产品，其中2013年1月22日到期的本金及收益已全部收回。
(2)委托贷款情况
◆总体情况
| 单位：万元 | |||
| 委托贷款期初余额 | 委托贷款本期发生额 | 委托贷款实际收回本金金额 | 委托贷款期末余额 |
| 212,689 | 20,000 | 40,000 | 192,689 |
◆具体项目情况
| 单位：万元 | ||||||||||
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率（%） | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 延安市禾草沟煤业有限公司 | 100,000 | 一年 | 6.60 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - |
| 延安市禾草沟煤业有限公司 | 20,000 | 一年 | 6.60 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - |
| 延安市禾草沟煤业有限公司 | 50,000 | 半年 | 6.44 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - |
| 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 10,200 | 三年 | 7.47 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合营企业 |
| 河北中煤旭阳焦化有限公司* | 12,489 | 四年 | 8.18 | 资产抵押 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合营企业 |
*：截止本报告披露日，12,489万元委托贷款已全部收回。(3)其他投资理财及衍生品投资情况
单位：万元
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 套期保值 | 自有资金 | - | 1,900 | 9个月 | 套期保值 | - | 27.9 | 否 |
注：上述套期保值业务是公司所属上海能源公司开展的铝锭套期保值业务，截止2012年12月31日无持仓。
4.募集资金使用情况
单位：亿元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2006 | 首次公开发行H股 | 144.66 | - | 144.66 | - | - |
| 2008 | 首次公开发行A股 | 253.20 | 28.45 | 197.06 | 56.14 | 在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。 |
| 合计 | / | 397.86 | 28.45 | 341.72 | 56.14 | / |
5.主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司经营情况及业绩
| 单位：万元 | ||||||||
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 归属于母公司股东的净资产 | 营业收入 | 归属母公司股东净利润 | 净利润占本公司合并归属于母公司股东净利润比例(%) |
| 平朔公司 | 煤炭生产 | 煤炭 | 1,607,828.80 | 5,831,428.42 | 2,617,975.72 | 3,935,447.76 | 762,451.72 | 82.1 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 煤炭生产 | 煤炭、电解铝等 | 72,271.80 | 1,119,898.13 | 784,796.22 | 972,298.41 | 93,772.05 | 10.1 |
(2)主要参股公司经营情况及业绩
| 单位：万元 | ||||||
| 公司名称 | 业务性质 | 持股比例（%） | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 归属母公司股东净利润 |
| 华晋焦煤公司 | 煤炭生产 | 49 | 51,987.00 | 979,634.44 | 496,154.81 | 672.12 |
| 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 焦炭生产 | 45 | 10,000.00 | 342,097.64 | 600,867.17 | -3,340.25 |
| 大同中新能源有限公司 | 煤炭生产 | 42 | 16,100.00 | 17,088.57 | 28,928.54 | -6,385.38 |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 煤炭码头建设 | 21 | 20,000.00 | 340,955.46 | 88,568.33 | 29,684.10 |
| 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 港口物流 | 24.5 | 112,500.00 | 205,113.85 | 61,039.25 | 2,673.35 |
| 中天合创公司 | 煤化工 | 38.75 | 540,376.85 | 800,654.53 | - | -4,700.28 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 煤化工 | 30 | 700,000.00 | 1,265,363.67 | - | - |
6.公司控制的特殊目的主体情况
本公司不存在公司控制的特殊目的主体。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 同上年财务报告相比，2012年度公司合并范围变化如下：
2012年，公司根据生产经营和建设发展需要，新设子公司11户；从中煤集团收购运销公司100%股权、从中煤集团所属进出口公司收购唐山沟公司80%股权等收购增加子公司5户；清算中煤冀州银海煤化工有限责任公司减少子公司1户。
4.2 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。