第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—005
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
2013年3月18日上午9：30公司第七届董事会第十五次会议在公司七楼会议室召开，会议由董事长王伟先生主持，会议应到董事十名，实到八名，独立董事彭娟女士、刘华女士因事请假，分别委托独立董事邹源先生和刘伟先生代为出席并行使表决权。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：
（一）审议《2012年度董事会工作报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《2012年度总经理工作报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现营业总收入 3,392,585,524.40元，利润总额25,359,214.46元，归属于上市公司股东的净利润16,497,602.73元，每股收益0.02元。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
公司2012年度不进行利润分配，也不转增股本。
2012年度不进行现金分红的说明：
由于公司2011年年度亏损21581万元，今年公司盈利应弥补以前年度亏损，故不进行现金分红。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，该交易行为对公司是必要的，且没有损害股东、公司和利益相关者的合法权益，同意将该事项提交董事会讨论。出席会议的关联董事王伟先生、朱圣民先生对该项议案回避表决。该议案由8名非关联董事进行了表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《独立董事述职报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议《2012年度内部控制自我评价报告》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年3月18日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—006
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月18日上午10:30公司第七届监事会第四次会议在公司七楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现营业总收入3,392,585,524.40元，利润总额25,359,214.46元，归属于上市公司股东的净利润16,497,602.73元，每股收益0.02元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2012年度不进行现金分红的说明：
由于公司2011年年度亏损21581万元，今年公司盈利应弥补以前年度亏损，故不进行现金分红。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2013年3月18日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—007
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2013年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南煤业化工集团有限责任公司（以下简称“河南煤化集团”）为公司实际控制人，因此，河南煤化集团及其下属子公司与公司形成关联关系，相关交易构成关联交易。
自2007年起，公司及控股子公司向河南煤化集团控股子公司采购烧碱、液氯等原材料。近三年采购情况如下表所示：
单位：（人民币）元
| 单位名称 | 关联方 | 交易内容 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 河南永银化工实业有限公司 | 原材料和动力采购 | 121,096,086.53 | 93,333,935.12 | 81,712,136.72 | 2.01 |
| 舞阳银鸽纸产有限责任公司 | ||||||
| 河南无道理生物技术股份有限公司 | 河南永骏化工有限公司 | 原材料采购 | 1,516,500.00 | 2,734,160.00 | 3,800,312.00 | 0.33 |
| 河南银鸽实业投资股份有限公司 | ||||||
| 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 开封铁塔橡胶（集团）有限公司 | 原材料采购 | 481,109.40 | 869,391.55 | 882,770.07 | 2.78 |
| 漯河银鸽生活纸产有限公司 | ||||||
| 舞阳银鸽纸产有限责任公司 |
| 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 河南永乐生物工程有限公司 | 原材料采购 | 0 | 0 | 4,548,416.68 | 0.39 |
| 舞阳银鸽纸产有限责任公司 | ||||||
| 漯河银鸽生活纸产有限公司 | 永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司 | 销售产品 | 0 | 0 | 4,103,253.50 | 1.17 |
| 合计 | 123,093,695.93 | 96,937,486.67 | 95,046,888.97 | |||
一、预计2013年全年日常关联交易的基本情况
考虑到2013年公司业务的进一步扩展，可能导致关联交易量有增加，现对2013年日常关联交易作出如下预测：
| 日常关联交易内容 | 关联方 | 预计2013年度总金额（万元） |
| 原材料和动力采购 | 河南永银化工实业有限公司 | 3,800.00 |
| 河南永骏化工有限公司 | 550.00 | |
| 开封铁塔橡胶（集团）有限公司 | 160.00 | |
| 河南煤业化工集团国龙物流有限公司郑州仓储运输分公司 | 50.00 | |
| 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 300.00 | |
| 洛阳LYC轴承有限公司 | 60.00 | |
| 安阳龙宇投资管理有限公司 | 60.00 | |
| 河南永乐生物工程有限公司 | 355.00 | |
| 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 | 16,800.00 | |
| 销售产品 | 永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司 | 720.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、河南永银化工实业有限公司
注册地址：漯河市舞阳县张家港路中段
法定代表人：吴保章
注册资本：人民币贰亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产销售烧碱、液氯、供热、发电；货运、电力设备安装维修。（上述范围中，涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。
2、河南永骏化工有限公司
注册地址：西平县棠溪大道西段路南
法定代表人：刘永义
注册资本：人民币壹亿柒仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：尿素、碳酸氢铵、纯碱化工材料的生产销售（以上经营范围不含化学危险品，且国家法律法规规定须经审批的项目凭有效许可证经营）。
3、开封铁塔橡胶（集团）有限公司
注册地址：西环城路南段37号
法定代表人：罗国领
注册资本： 壹亿圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围： 橡胶管带，橡塑管带，汽车V带，建筑橡胶配件生产、销售，橡胶科技项目研究、开发、设计和转让，化工原料（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外），五金电料，汽车配件，建材、钢材销售，出口本企业自产橡胶制品，进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
4、河南煤业化工集团国龙物流有限公司郑州仓储运输分公司
注册地址：郑州市惠济区花园路口镇大庙村西中州路2号天通停车场内
负责人：李双才
公司类型：企业非法人
经营范围：普通货运、物流服务、货运代理（凭有效许可证核定的范围和期限经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的货物和技术除外）；有色金属、木材、润滑油、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售。
5、河南煤业化工集团国龙物流有限公司
注册地址：郑州市郑东新区
法人代表：刘魁景
注册资本：叁亿玖仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流服务、货运代理、普通货运（仅限分支机构经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的货物和技术除外）；有色金属、木材、润滑油、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售；仓储服务；煤炭零售（凭证经营）；液氯、烧碱、甲醇、乙醇、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯（凭有效许可证经营）（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
6、洛阳LYC轴承有限公司
注册地址：洛阳市涧西区建设路96号
法人代表：赵路忠
注册资本：壹拾柒亿叁仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：轴承及相关零部件，工夹模具及配件，量具，电主轴，皮带轴，仪器仪表，磨料磨具，刃具，硬质合金工具，金刚石，油石，砂轮，汽车零部件，机械设备，轴承相关设备的生产、加工、销售；来料加工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
7、安阳龙宇投资管理有限公司
注册地址：安阳市龙安区彰武街（安华公司院内）
法人代表：高恒
注册资本：贰亿壹仟玖佰万元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：化工项目投资及项目管理、新型化工产品的研发、法兰管件生产及销售。
8、河南永乐生物工程有限公司
注册地址：南乐县城东环路北段西侧
法人代表：陈国平
注册资本：伍仟陆佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：淀粉及淀粉制品生产、销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息咨询服务，L—乳酸项目筹建。
9、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司
注册地址：河南省商丘市永城市东城区芒山路南段永煤辅助工业区
注册资本：捌仟万元整
法人代表：朱新强
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：县内班车客运、危险货物运输（按道路运输许可证核定的范围经营至2015年7月1日）；普通货运、货物配载、仓储服务（限分公司凭证经营）；煤炭零售（凭有效许可证核定的范围和期限经营），其他化工产品（其中危险化学品凭证经营）、化肥、机械设备及电子产品、五金交电，钢材，建材（不含木材），金属及金属矿（国家限制、限定经营的除外），纺织品、服装，其他日由用品销售；成品油（车用乙醇汽油、柴油）、润滑油零售（限分支机构凭证经营）。
10、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司
注册地址：永城市芒山路中段路西
法人代表：成雪梅
注资资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（按食品流通许可证核定的期限和范围经营）、百货、针纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家俱销售；家电维修；劳动保护服加工；餐饮服务（限分支机构凭证经营）；珠宝首饰零售。
三、关联交易的定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、上述关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需报公司2012年年度股东大会审议，与本次日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；关联交易决策程序合法有效，尚需报公司2012年度股东大会审议，关联股东需要回避表决。
3、公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议 ；
2、公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见 ；
3、公司独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年 3月18日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—008
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司2009年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2009年度非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2008年12月16日证监许可[2008]1413号文件核准，公司于2009年5月25日以每股5.26元的价格发行124,049,429股，共募集资金65,250.00万元，扣除发行费用1,425.00万元后，募集资金净额为63,825.00万元。上述资金已于2009年5月25日投入，业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证并出具亚会验字（2009）08号验资报告。
截止2012年12月31日，公司实际使用募集资金为64,936.41万元，占募集资金净额的101.74%。2009年非公开发行募集资金净额63,825.00万元加上存款利息收入1,111.41万元后，已全部使用。
二、募集资金管理情况
公司董事会于2008年12月10日制订了《募集资金存储及使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金存储及使用管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司于2009年6月12日分别与中国银行股份有限公司漯河分行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、交通银行河南省分行建文支行及西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2009年6月13日临2009-025号公告）。
漯河银鸽生活纸产有限公司于2010年2月1日分别与中国银行股份有限公司漯河分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州经一路支行、交通银行股份有限公司郑州铁道支行及西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（详见2010年2月10日临2010—013公告）。
公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
公司募集资金专户初始存放金额及截至2012年12月31日余额具体情况如下：
| 存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额（元） | 截至2012年12月31日金额（元） |
| 中国银行股份有限公司漯河分行 | 631500082708094001 | 200,000,000.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司漯河分行 | 1711020829200058877 | 108,249,996.54 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 65176010154500008204 | 110,000,000.00 | |
| 交通银行河南省分行建文支行 | 411062200018170190840 | 220,000,000.00 | |
| 合计 | 638,249,996.54 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止2012年12月31日，公司募集资金项目实际使用募集资金64,936.41万元（详见附表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第六届董事会第十二次会议决议通过，并经公司2009年第一次临时股东大会批准的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金20,000.00万元补充生产经营所需流动资金，使用期限不超过6个月。公司从募集资金专户中国银行股份有限公司漯河分行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、交通银行河南省分行建文支行分别转出资金6,000.00万元、4,000.00万元、4,000.00万元、6,000.00万元，共计20,000.00万元用于暂时补充流动资金。
2009年12月25日，公司分别转入中国银行股份有限公司漯河分行51,500,000.00元、中国工商银行股份有限公司漯河分行5,995,629.03元，上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部142,504,370.97元，用于归还暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金。
经公司第六届董事会第二十五次会议决议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金6,000.00万元补充生产经营所需流动资金，使用期限不超过6个月。
2009年12月29日，公司从上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行募集资金专户累计转出资金6,000.00万元用于暂时补充流动资金。
3、募集资金转定期存款情况
为提高募集资金效益，公司根据项目资金使用安排，将24,000.00万元募集资金转为定期存款。2009年10月28日，公司将募集资金专户中国工商银行股份有限公司漯河分行50,000,000.00元转为定期存款，存期六个月；2009年10月30日，公司分别将募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行70,000,000.00元、交通银行河南省分行建文支行120,000,000.00元转为定期存款，存期一年。
2010年4月28日，中国工商银行股份有限公司漯河分行50,000,000.00元定期存款到期。2010年11月1日，上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行70,000,000.00元、交通银行河南省分行建文支行120,000,000.00元定期存款到期。
4、募集资金专户利息的处理
| 日期 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 漯河银鸽生活纸产有限公司 | 金额（元） | ||
| 转出银行 | 转出帐号 | 转入银行 | 转入帐号 | ||
| 2010-07 | 中国银行股份有限公司漯河分行 | 631500082708094001 | 中国银行股份有限公司漯河分行 | 631500006148093001 | 311,409.94 |
| 2010-11 | 中国工商银行股份有限公司漯河分行 | 1711020829200058877 | 中国银行股份有限公司漯河分行 | 631500006148093001 | 1,437,792.45 |
| 2010-11 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 65176010154500008204 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州经一路支行 | 76060154500001834 | 1,622,162.18 |
| 2010-11 | 交通银行河南省分行建文支行 | 411062200018170190840 | 交通银行股份有限公司郑州铁道支行 | 411060300018150266258 | 3,245,364.07 |
补充流动资金和对漯河银鸽生活纸产有限公司增资完成后，公司开设的募集资金专户中的剩余资金分别转入漯河银鸽生活纸产有限公司开设的募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
2010年1月11日公司第六届董事会第二十六次会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》：公司于2009年5月25日以非公开发行方式募集资金63,825万元，拟用于年产10万吨高档文化纸工程项目，该项目总投资98,256万元，尚有34,431万元资金缺口。此次非公开发行从筹备到增发成功时间较长，文化纸市场发生很大变化，目前高档文化纸市场竞争非常激烈，主要造纸企业2009年大幅投资高档文化纸项目导致高档文化纸产能严重过剩。公司拟变更募集资金用途为年产7.5万吨高档生活用纸项目和补充公司流动资金。其中，45,160万元人民币用于年产7.5万吨高档生活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形式注入，剩余资金18,665万元用于补充公司流动资金（含2009年12月28日公司第六届董事会第二十五次会议同意用于暂时补充流动资金的6,000万元）。2010年1月28日公司2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
2010年1月28日，公司从中国工商银行股份有限公司漯河分行分别转出600万元、700万元，从中国银行股份有限公司漯河分行转出4700万元，从交通银行河南省分行建文支行分别转出4500万元、 500万元，用于补充公司流动资金。2010年2月4日，公司从交通银行河南省分行建文支行转出2,204,486.54元，从上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行14,445,510.00用于补充公司流动资金。
2010年2月2日，公司从中国银行股份有限公司漯河分行转出161,259,320.80元至漯河银鸽生活纸产有限公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立的募集资金专户中。2010年2月5日，公司从上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行转出22,764,139.47元至漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州经一路支行开立的募集资金专户中，从交通银行河南省分行建文支行转出27,576,539.73元至漯河银鸽生活纸产有限公司在交通银行股份有限公司郑州铁道支行开立的募集资金专户中。
2010年5月7日，公司从中国工商银行股份有限公司漯河分行转出5000万元至漯河银鸽生活纸产有限公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立的募集资金专户中。
2010年11月1日，公司从上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行转出7,000万元至漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州经一路支行开立的募集资金专户中，从交通银行河南省分行建文支行转出12,000万元至漯河银鸽生活纸产有限公司在交通银行股份有限公司郑州铁道支行开立的募集资金专户中。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年3月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2012年1-12月（2009年度募集资金）
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 63,825.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,218.89 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 63,825.00 | 已累计投入募集资金总额 | 64,936.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 10万吨高档文化纸项目 | 63,825.00 | 是 | ||||||||||
| 7.5万吨高档生活用纸项目 | 45,160.00 | 45,160.00 | 3,218.89 | 46,271.41 | 1,111.41 | 102.46 | 2012年1-12月实现利润总额-933.86万元 | 否 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 18,665.00 | 18,665.00 | 18,665.00 | 100.00 | ||||||||
| 合计 | 63,825.00 | 63,825.00 | 63,825.00 | 3,218.89 | 64,936.41 | 1,111.41 | ||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 2010年1月11日公司第六届董事会第二十六次会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》：公司于2009年5月27日以非公开发行方式募集资金63,825万元，拟用于年产10万吨高档文化纸工程项目，该项目总投资98,256万元，尚有34,431万元资金缺口。此次非公开发行从筹备到增发成功时间较长，文化纸市场发生很大变化，目前高档文化纸市场竞争非常激烈，主要造纸企业2009年大幅投资高档文化纸项目导致高档文化纸产能严重过剩。公司拟变更募集资金用途为年产7.5万吨高档生活用纸项目和补充公司流动资金。其中，45,160万元人民币用于年产7.5万吨高档生活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形式注入，剩余资金18,665万元用于补充公司流动资金（含2009年12月28日公司第六届董事会第二十五次会议同意用于暂时补充流动资金的6,000万元）。2010年1月28日公司2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。前述公告分别见2010年1月13日临2010-002号公告，2010年1月29日临2010-010号公告。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见本报告三、2 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 见本报告三、3 | |||||||||||
| 未达到预计收益的原因 | 7.5万吨高档生活纸项目，预计年平均利润总额6842万元。2011年4月30日，7.5万吨中的1.5万吨结转固定资产，2012年9月30日6万吨结转固定资产。2012年1-12月份实现利润总额-933.86万元,其中， 1.5万吨项目盈利254.56万元, 6万吨项目亏损1,188.42万元。 与原预计收益存在差距的主要原因是：2012年整个造纸行业处于疲软状态，各大造纸厂业绩均大幅度下降；6万吨项目2012年度投产较晚，产能没有全部发挥，各项固定费用的摊销较大。 | |||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2012年1-12月年度（2009年度募集资金）
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 7.5万吨高档生活用纸项目 | 10万吨高档文化纸项目 | 45,160.00 | 45,160.00 | 3,218.89 | 46,271.41 | 102.46 | 2012年1-12月实现利润总额-933.86万元 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 18,665.00 | 18,665.00 | 0.00 | 18,665.00 | 100.00 | |||||
| 合计 | 63,825.00 | 63,825.00 | 3,218.89 | 64,936.41 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2010年1月11日公司第六届董事会第二十六次会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》：公司于2009年5月27日以非公开发行方式募集资金63,825万元，拟用于年产10万吨高档文化纸工程项目，该项目总投资98,256万元，尚有34,431万元资金缺口。此次非公开发行从筹备到增发成功时间较长，文化纸市场发生很大变化，目前高档文化纸市场竞争非常激烈，主要造纸企业2009年大幅投资高档文化纸项目导致高档文化纸产能严重过剩。公司拟变更募集资金用途为年产7.5万吨高档生活用纸项目和补充公司流动资金。其中，45,160万元人民币用于年产7.5万吨高档生活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形式注入，剩余资金18,665万元用于补充公司流动资金（含2009年12月28日公司第六届董事会第二十五次会议同意用于暂时补充流动资金的6,000万元）。2010年1月28日公司2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。前述公告分别见2010年1月13日临2010-002号公告，2010年1月29日临2010-010号公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 7.5万吨高档生活纸项目，预计年平均利润总额6842万元。2011年4月30日，7.5万吨中的1.5万吨结转固定资产，2012年9月30日6万吨结转固定资产。2012年1-12月份实现利润总额-933.86万元,其中， 1.5万吨项目盈利254.56万元, 6万吨项目亏损1,188.42万元。 与原预计收益存在差距的主要原因是：2012年整个造纸行业处于疲软状态，各大造纸厂业绩均大幅度下降；6万吨项目2012年度投产较晚，产能没有全部发挥，各项固定费用的摊销较大。 | |||||||||
（下转A53版）