北京首都旅游股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年首旅股份以"调整结构、创新经营、强化管理、中国服务"为总体工作方针，紧紧抓住公司与首旅集团酒店资产置换后顺利实施的重大契机，按照 "走国际化路、创民族品牌、践行中国服务"的发展思路,紧紧围绕"品牌运营"与"资本运作"两项核心工作,深入分析国内外竞争企业的成功经验，研究制定《首旅股份品牌发展战略规划》。同时，公司所属企业贯彻落实首旅股份的工作要求，积极开展了创新经营、践行中国服务等工作，使得公司经营业绩稳步提升。
2012年首旅股份实现营业收入30.4亿元，较上年增长13%。其中旅行社板块实现营业收入20亿元，占比66.51%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入6.69亿元，占比22%；景区板块实现营业收入3.33亿元，占比10.96%；其它收入占比0.53%。
2012年公司实现利润1.85亿元，较上年增长12.06%。利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润1.2亿元，占比65.27%；景区板块实现利润7363万元，占比39.9%。
从利润贡献占比三年变化可以看出首旅股份的主业调整正在逐步显现,酒店板块利润贡献占比上升。
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公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
2012年实现营业收入3448万元，较上年增长17.18 %；利润总额1239万元，较上年增长38.84%。
首旅建国成立后，以全新的市场化经营管理模式进入市场，已成功建立起良好的市场口碑及优质的品牌形象。在市场拓展方面，连续三年新签约酒店数量稳步递增，同时提高了前期技术咨询服务费标准，增加了管理服务费收益。目前首旅建国的成员酒店共71家，遍布全国21个省市、自治区以及白俄罗斯，其中五星级酒店49家，四星级酒店22家。
2、首旅酒店
2012年实现营业收入2503万元，实现利润总额1611万元。2012年是首旅酒店运营的第一个完整年度，未来该公司将积极拓展市场，打造出“便捷、品质、超值”三大特征的酒店品牌内涵。
3、欣燕都
2012年实现营业收入1.46亿元，较上年增长12.74%；利润总额569万元，较上年增长10.7%。
4、产权酒店
三家产权酒店实现营业收入4.49亿元，较上年增长4.26%；利润总额7488万元，较上年增长4.54%。其中：
民族饭店收入2.02亿元，同比下降0.81%，利润4702万元，同比增长4.33%。平均房价680.20元，出租率75.99%。京伦饭店收入1.58亿元，同比增长5.58%，利润2382万元，同比增长3.86%。平均房价595.04元，出租率75.58%。前门饭店收入8872万元，同比增长15%，利润404万元，同比增长11.41%。平均房价417.05元，出租率69.60%。
5、物业分公司
2012年实现营业收入1711万元，较上年增长12.78%；实现利润总额1140万元，较上年增长10.21%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
三亚市全年接待过夜游客1100万人，比去年同期增长了7.9%。南山公司全年接待游客383万人，较上年增长8.1%，增幅高于三亚市的整体水平，其中散客接待量同比增长了11.5%；团队接待量同比增长了5.1%。
2012年南山公司实现营业收入3.33亿元，较上年增长10.13%，实现利润7363万元，较上年增长9.58%；人均综合消费87.03元，较上年增长1.9%。
南山公司收入贡献主要来源于门票和客运，分别占比为44%和21%。其余各项收入依次占比为：餐饮18%，商品8%，客房5%、其他4%。南山公司收入和利润增长主要是由于入园人数增加，同时电瓶车价格从20元提到30元、缘起楼投入运营、4S店散客营销等全方位的促销活动，使南山景区人均综合消费进一步提高。
南山公司2011年门票分成之后，收入构成有了明显变化，2012年南山公司积极改变收入结构，门票收入14683万元,占比44.07%，公司通过提高人均综合消费水平达到提升整体盈利能力目的。
2、南山"尼泊尔馆"项目
为促进南山景区发展、进一步充实景区内旅游项目和提升南山文化旅游区品质和发展空间的需要，我公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与海南南山旅游发展有限公司共同出资设立三亚南山尼泊尔馆建设发展有限公司，项目公司注册资本金为1.8亿元，双方各出资9000万元，各占50%股权比例。现项目正在顺利进行中，项目公司设立已经完成，首期出资已经到位，并已开始施工，预计在一年内完工。完工后，"尼泊尔馆"将成为继2005年大佛开光后的重要亮点项目，进一步促进南山文化旅游区的品质和影响力。
（三）旅行社板块
神舟国旅实现营业收入20亿元，与去年相比增长16.81%；实现利润220万元，与去年相比增长了近2.5倍。同时，神舟国旅收入实现连续三年增长，利润也连续三年扭亏为盈并呈现出增长态势。
中国公民（出境、国内游）收入10.8亿元，利润145万元，收入和利润占比均高于去年同期，同时也成为了利润构成的主要组成部分，占利润构成的66%。一年来，神舟国旅通过其自身的不断努力、加强管控与营销、积极创新，其自身情况在向好的方向发展。
四、 公司发展战略
首旅股份未来发展的思路是：实施"品牌+资本"战略，以酒店品牌运营管理为核心，借鉴国际化酒店集团运营模式，通过更加积极的资本运作，实施规模优先，形成完善的品牌体系、突出的品牌特色、先进的品牌文化，从而打造公司的核心竞争力与可持续发展的盈利能力。
首旅股份将积极开展内外部整合与并购，在未来三年，首旅股份将积极借助首旅集团酒店板块的资源并充分发挥上市公司优势，实施内外部整合与并购。
北京首都旅游股份有限公司
董事长：张润钢
2013年3月18日
| 股票简称 | 首旅股份 | 股票代码 | 600258 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 段中鹏 | 李欣 |
| 电话 | （010）66014466-2446 | （010）66014466-2345 |
| 传真 | （010）66019471 | （010）66019471 |
| 电子信箱 | dzpxx@sohu.com | lix@bct2002.com |
| 主要会计数据 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 3,040,758,122.32 | 2,697,680,198.32 | 2,540,379,023.41 | 12.72 | 2,438,237,897.30 | 2,304,639,269.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,380,442.95 | 106,105,028.28 | 97,575,845.22 | 5.91 | 194,166,669.49 | 187,123,849.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,019,990.99 | 101,647,788.18 | 101,647,788.18 | 15.12 | 183,641,141.00 | 183,641,141.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,082,095.92 | -6,264,386.35 | -29,141,026.00 | 5,480.93 | 345,346,528.13 | 319,253,973.15 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,008,704,762.23 | 1,113,418,292.34 | 1,014,358,308.34 | -9.40 | 1,107,352,281.29 | 1,026,813,835.74 |
| 总资产 | 2,255,545,774.28 | 2,357,395,174.70 | 2,208,121,838.48 | -4.32 | 2,042,569,959.78 | 1,265,169,572.48 |
| 主要财务指标 | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.4857 | 0.4585 | 0.4217 | 5.93 | 0.8391 | 0.8087 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.5057 | 0.4393 | 0.4393 | 15.11 | 0.7936 | 0.7936 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.98 | 9.73 | 9.73 | 增加1.25个百分点 | 18.21 | 18.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.81 | 10.13 | 10.13 | 增加1.68个百分点 | 18.58 | 18.58 |
| 截止报告期末股东总数 | 31,363 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 26,989 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 60.12 | 139,108,056 | 0 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.60 | 1,392,900 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.53 | 1,222,006 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.53 | 1,215,296 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.43 | 999,940 | 999,940 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40 | 920,686 | -579,265 | 0 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 0.30 | 700,688 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 刘砚 | 其他 | 0.29 | 660,000 | 125,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 621,938 | 227,736 | 0 | 未知 | ||
| 裕阳证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 499,939 | 499,939 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股139,108,056 | ||||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,392,900 | 人民币普通股1,392,900 | ||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 1,222,006 | 人民币普通股1,222,006 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 1,215,296 | 人民币普通股1,215,296 | ||||||
| 东方证券股份有限公司 | 999,940 | 人民币普通股999,940 | ||||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 920,686 | 人民币普通股920,686 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 700,688 | 人民币普通股700,688 | ||||||
| 刘砚 | 660,000 | 人民币普通股660,000 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 621,938 | 人民币普通股621,938 | ||||||
| 裕阳证券投资基金 | 499,939 | 人民币普通股499,939 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。 | |||||||
| 利润占比 | 酒店板块 | 景区板块 |
| 2010年 | 24.51% | 72.28% |
| 2011年 | 58.26% | 40.80% |
| 2012年 | 65.27% | 39.9% |