第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-010
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第二十二次会议已于2013年3月8日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2013年3月19日上午10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2012年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上做述职报告。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2012年度报告》董事会报告章节。《独立董事2012年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司2012年度实现净利润89,015,350.48元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金8,901,535.05元后，所余利润为80,113,815.43元。加上以前年度的未分配利润171,087,983.12元，截止报告期末可供股东分配利润为251,201,798.55元。
现拟以2012年年末总股本207,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共派发股利31,110,000.00元，剩余未分配利润220,091,798.55元结转下一年度，同时，截止2012年12 月31 日，公司资本公积金为778,993,237.65元，拟以2012年12月31日的总股本207,400,000股为基数进行资本公积转增股本，每10 股转增5股。
经公司全体董事审议通过认为：
本次审议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
公司独立董事对《公司2012年度利润分配预案》发表了独立意见。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
如公司《公司2012年度利润分配预案》经2012年度股东大会审议通过，《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币20,740万元”将修改为“公司注册资本为人民币31,110万元。”原第十九条“公司股份总数为20,740万股，均为普通股。”将修改为“公司股份总数为31,110万股，均为普通股。”同时提请股东大会授权董事会修改《公司章程》，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
公司独立董事对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2012年度内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
7、审议《关于<公司2012年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2012年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
11、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2013年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2013年度公司与福建亿榕信息技术有限公司的关联交易情况如下表：
（1）销售商品或提供劳务
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计2013年度交易金额（万元） | 2012年度实际交易金额（万元） |
| 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 2,500.00 | 2,119.13 |
| 亿榕信息 | 系统集成 | 300.00 | - |
| 合计 | 2,800.00 | 2,119.13 |
（2）购买商品或接受劳务
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计2013年度交易金额(万元) | 2012年度实际交易金额(万元) |
| 亿榕信息 | 软件及技术服务 | - | - |
| 亿榕信息 | 系统集成 | 500.00 | - |
| 合计 | 500.00 | - |
如公司2013年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
公司独立董事对预计公司2013年度日常关联交易发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了保荐意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
13、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）以上方案适用期限：2013年1月1日—2013年12月31日。
（三）薪酬标准
（1）董事采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
●基本年薪标准如下： 单位：万元
| 职务 | 2013年度薪酬 |
| 董事长 | 20～25 |
| 副董事长 | 15～20 |
| 董事 | 10～15 |
●绩效年薪：
董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（2）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币4.3万元/年（税前）。
（3）高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
●基本年薪标准如下： 单位：万元
| 职务 | 2013年度薪酬 |
| 总裁 | 20～25 |
| 常务副总裁 | 15～20 |
| 副总裁 | 10～15 |
| 董事会秘书 | 10～15 |
| 财务总监 | 10～15 |
●绩效年薪：
高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（4）其他
如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。
（四）发放办法
基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。
（五）其他规定
（1）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
（2）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2012年年度股东大会通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司2012年度股东大会进行审议。
15、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-011
福建榕基软件股份有限公司
关于公司2013年度向银行申请银行
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第二十二次会议于2013年3月19日审议通过了《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2013年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司福州支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整；
3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
6、向中国招商银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币玖仟万元整；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；
8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
公司2013年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾叁亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
福建榕基软件股份有限公司董事会
2013年3月19日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-012
福建榕基软件股份有限公司
2012年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，截至2011年12月31日止，募集资金专户余额为78,922.67万元（其中募集资金76,946.00万元，专户存储累计利息扣除手续费1,976.67万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2012年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 4,408.10万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目11,723.42万元。
（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计324.03万元，具体明细列示如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 | 195.84 |
| 2 | 信息安全风险综合管理系统项目 | 51.96 |
| 3 | 协同管理软件平台项目 | 33.75 |
| 4 | 新一代电子政务应用平台项目 | 22.28 |
| 5 | 技术研发与创新中心项目 | 20.20 |
| 6 | 合计 | 324.03 |
（3）子公司超募资金使用情况
2012年度子公司使用超募资金支出金额4,507.50万元，其中子公司河南榕基信息技术有限公司以超募资金支付土地款4,500.00万元，子公司北京中榕基信息技术有限公司支付费用7.50万元。截至2012年12月31日止，本公司超募资金累计支出4,512.50万元。
（4）超募资金补充流动资金情况
2012年度，本公司使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元，截至2012年12月31日止，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。
综上，截至2012年12月31日，2012年度募集资金投入15,939.63万元，募集资金累计投入 29,559.95万元，尚未使用的金额为61,006.37万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 农行福州市冶山支行 | 13110301040007253 | 募集资金专户 | 11,699,817.84 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000851 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000836 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000885 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000877 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 农行福州市冶山支行 | 13-110301140000828 | 募集资金专户-定期存款 | 8,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020018170053635 | 募集资金专户 | 7,245,041.89 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456485 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456701 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456702 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456703 | 募集资金专户-定期存款 | 5,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456486 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 交行福州市三山支行 | 351008020608510002018-00456487 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020111016888 | 募集资金专户 | 11,429,500.43 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009442 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009435 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 厦门国际银行福州鼓楼支行 | 2020131009428 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010155260002147 | 募集资金专户 | 8,122,762.05 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167020003660 | 募集资金专户-定期存款 | 10,152,500.00 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001050 | 募集资金专户-定期存款 | 10,143,259.44 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001068 | 募集资金专户-定期存款 | 10,143,259.44 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001076 | 募集资金专户-定期存款 | 10,143,259.44 |
| 上海浦发银行福州分行 | 43010167010001041 | 募集资金专户-定期存款 | 5,071,629.72 |
| 民生银行福州东街支行 | 1503014210006322 | 募集资金专户 | 66,459,784.81 |
| 厦门国际银行北京中关村支行 | 5030111001172 | 募集资金专户-定期存款 | 199,999,970.00 |
| 上海浦东发展银行北京分行东花市支行 | 91400154800000533 | 募集资金专户-定期存款 | 50,825,000.00 |
| 中国民生银行北京和平里支行 | 0126014210016057 | 募集资金专户-定期存款 | 50,000,000.00 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 110907678410402 | 募集资金专户 | 116,800.31 |
| 招商银行北京分行中关村支行 | 11090767848000023 | 募集资金专户-定期存款 | 15,581,047.21 |
| 广发银行郑州金水路支行 | 8820512010015705 | 募集资金专户-定期存款 | 9,360.54 |
| 广发银行郑州金水路支行 | 131041630010000250 | 募集资金专户-7天通知存款 | 5,770,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 66176120154800002939 | 募集资金专户 | 10,320.05 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000457 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000473 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000465 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000481 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 76120167010000490 | 募集资金专户-定期存款 | 10,000,000.00 |
| 浦发银行郑州陇海路支行 | 73120167010000504 | 募集资金专户-定期存款 | 1,750,000.00 |
| 合 计 | 642,673,313.17 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,937.50万元（其中2012年度利息收入960.58万元），已扣除手续费0.57万元（其中2012年度手续费0.31万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入324.03万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2012年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建榕基软件股份有限公司董事会
2013年3月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 90,566.32 | 本年度投入募集资金总额 | 4,408.10 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 29,235.92 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代电子政务应用平台 | 否 | 6,764.68 | 6,764.68 | 371.34 | 2,363.87 | 34.94% | 2012年9月 | 1,570.07 | 否 | 否 |
| 信息安全风险综合管理系统 | 否 | 6,339.33 | 6,339.33 | 897.33 | 2,579.03 | 40.68% | 2012年9月 | 2,173.91 | 否 | 否 |
| 质检三电工程企业端软件运维服务平台 | 否 | 9,024.31 | 9,024.31 | 1,945.71 | 3,252.87 | 36.05% | 2012年9月 | 1,067.38 | 否 | 否 |
| 协同管理软件平台 | 否 | 7,450.14 | 7,450.14 | 347.09 | 2,422.84 | 32.52% | 2012年9月 | 1,576.49 | 否 | 否 |
| 技术研发与创新中心 | 否 | 3,104.37 | 3,104.37 | 846.63 | 1,104.81 | 35.59% | 不适用 | |||
| 承诺项目小计 | — | 32,682.83 | 32,682.83 | 4,408.10 | 11,723.42 | — | — | 6,387.85 | — | — |
| 投资设立子公司 | 43,000.00 | 43,000.00 | 4,507.50 | 4,512.50 | 10.49% | — | ||||
| 永久性补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,700.00 | 13,000.00 | 100.00% | — | ||||
| 超募资金投向小计 | 56,000.00 | 56,000.00 | 11,207.50 | 17,512.50 | — | |||||
| 合计 | 88,682.83 | 88,682.83 | 15,615.60 | 29,235.92 | — | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 受到全球经济的影响，一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，却未完全达到预期。基于上述原因，2012年度募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,300.00万元。 2012年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元。公司以超募资金永久补充流动资金已经实施完成。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金38,856,547.62元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 | 无 | |||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-013
福建榕基软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
投资商业银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以及公司第二届监事会第十八次会议于2013年3月19日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过60,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效，具体内容如下：
一、公司募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，截至2012年12月31日止，募集资金累计投入29,559.95万元，尚未使用的金额为61,006.37万元。
3、募集资金暂时闲置的原因
2012年周边市场环境发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发环境建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。
二、本次募集资金使用计划
1、投资目的
(下转A23版)