关于召开2012年度股东大会的通知
(上接12版)
附件:本年度募集资金的实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 | 169,246.70 | 本年度投入募集资金总额 | 74,392.57 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 159,773.17 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
压裂橇组、压裂车组扩产项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 6,984.61 | 99.78% | 2011年06月30日 | 20,334.98 | 是 | 否 | ||
固井水泥车扩产项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,493.21 | 99.85% | 2011年06月30日 | 1,928.23 | 是 | 否 | ||
液氮泵车扩产项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,498.13 | 99.96% | 2011年06月30日 | 1,488.22 | 是 | 否 | ||
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 2,218.79 | 27.73% | 2011年06月30日 | -196.78 | 否 | 否 | ||
油田维修服务基地网络建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,466.9 | 36.67% | 2011年06月30日 | 否 | ||||
补充维修改造和配件销售专项流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | 2010年03月09日 | 否 | ||||
上述项目节余资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 0 | 0 | 8,338.36 | 8,338.36 | 100% | 2012年4月9日 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | - | 31,000 | 31,000 | 8,338.36 | 31,000 | - | - | 23,554.65 | - | - | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目 | 否 | 11,853.97 | 11,853.97 | 2,842.58 | 5,642.44 | 47.60% | 2013年12月31日 | 否 | ||||
油气田井下作业服务项目 | 否 | 28,207 | 28,207 | 22,826.44 | 28,933.86 | 102.58% | 2012年12月31日 | 712.69 | 否 | 否 | ||
购买主营业务发展用地山海路项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 662.8 | 8,762.8 | 87.63% | 2013年12月31日 | 否 | ||||
购买主营业务发展用地高新区项目 | 否 | 2,700 | 2,700 | 546.4 | 1765.4 | 65.39% | 2013年12月31日 | 否 | ||||
增资入股德州联合石油机械有限公司 | 否 | 13,830.61 | 13,830.61 | 0 | 13,830.61 | 100% | 2011年05月30日 | 否 | ||||
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权 | 否 | 2,179.68 | 2,179.68 | 0 | 2,179.68 | 100% | 2011年11月30日 | 否 | ||||
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司 | 否 | 5,868 | 5,868 | 0 | 5,852.39 | 99.73% | 2011年05月30日 | 否 | ||||
实施油田设备关键部件扩产建设项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 8,397.55 | 8,877.55 | 55.48% | 2013年12月31日 | 6,909.89 | 是 | 否 | ||
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司 | 否 | 350 | 350 | 0 | 350 | 100% | 2011年11月30日 | 否 | ||||
增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司 | 否 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100% | 2012年02月20日 | 否 | ||||
超募资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 25,107.44 | 25,107.44 | 25,107.44 | 25,107.44 | 100% | 2012年4月9日 | 否 | ||||
募集资金利息永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案) | 否 | 0 | 0 | 3,607.94 | 3,607.94 | 100% | 2012年4月9日 | 否 | ||||
募集资金利息永久补充流动资金 | 否 | 1,713.06 | 1,713.06 | 100% | 2012年7月23日 | 否 | ||||||
归还银行贷款(如有) | - | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | - | - | - | - | ||
补充流动资金(如有) | - | 19,800 | 19,800 | 0 | 19,800 | 100% | - | - | - | - | ||
超募资金投向小计 | - | 138,246.70 | 138,246.70 | 66,054.21 | 128,773.17 | - | - | 7,622.58 | - | - | ||
合计 | - | 169,246.70 | 169,246.70 | 74,392.57 | 159,773.17 | - | - | 31,177.23 | - | - | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 除岩屑回注受漏油事件影响及油气田井下作业服务项目投产时间晚外,其他募投项目符合原计划进度和预计收益。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||||
2011年3月20日,公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金,该事项已经刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。 2011年4月27日,公司第二届董事会第四次会议审议并通过:1、《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》,公司决定以超募资金138,305,892.30元增资德州联合,增资完成后公司占德州联合注册资本的35.74%。2、审议并通过《关于使用超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的议案》,公司决定使用超募资金5868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。该事项已经刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。 |
2012年2月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于使用超募资金向烟台德美动力有限公司增资暨关联交易的议案》,公司决定使用超募资金350万元向烟台德美动力增资。项目已实施完成。 2012年4月6日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司决定将项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金(含利息收入)共计37,053.74万元永久性补充公司流动资金。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:公司及石油开发公司以募集资金18,237,205.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以5,795,869.01元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金5,795,869.01元,石油开发公司以12,441,336.43元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金12,441,336.43元)。该事项已刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:石油装备公司以募集资金5,662,061.51元置换预先已投入募集资金投资项目 “压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金5,662,061.51元。该事项已刊登在2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年10月21日,公司第二届董事会第七次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。该事项已刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2012年4月6日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司决定将项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金(含利息收入)共计37,053.74万元(包含了上述暂时补充流动资金的15000万元。)永久性补充公司流动资金。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
6、补充维修改造和配件销售专项流动资金(无节余资金) 项目计划情况:本项目拟投入募集资金3000万元.项目实际投入情况:截止2011年12月31日,项目投入3000万元。项目差异说明:本项目没有变更投资项目和投资地点;投资进度符合项目计划;实际投入金额与计划不存在差异;项目的实施优惠公司财务结构,实现了预期目的。 2011年末上述项目的节余募集资金共计8338.36万元,经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。2012年公司完工项目无节余资金。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2012年,公司发现募集资金存单质押情况后,立即进行了整改。2012年4月23日,杰瑞能源服务有限公司以自有资金6500万元作保证金,解除了对募集资金存单的质押。2012年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 |
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-014
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于2012年度日常关联交易及
2013年度预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2012年度日常关联交易事项
(一)2012年度发生日常性关联交易的关联方
公司及公司合并报表范围内子公司(以下简称“公司及公司控股子公司”)因业务需要,在2012年度与下列关联方发生了日常关联交易:
关联方名称 | 与公司关系 |
烟台德美动力有限公司(以下简称“德美动力”) | 公司之合营公司 |
(二)2012年度日常关联交易的基本情况
1、购销商品的关联交易
单位:万元
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2012年预计 额度 | 2012年度关联交易实际发生额度 | 关联交易占公司采购成本的比例 |
德美动力 | 采购 | 发动机等 | 8000-10000 | 14,696.87 | 10.77% |
2、具体关联交易情况说明
2012年3月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2012年度预计日常关联交易的议案》:预计2012年度公司与烟台德美动力发动机产品的关联采购金额约为8,000-10,000万元。(该事项已月2012年3月17日披露)
2012年度,公司及公司合并报表范围内子公司关联采购实际发生金额14,696.87万元,超出了公司第二届董事会第十二次会议审议预计额度,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.11之规定,提请公司董事会重新审议。
二、2013年预计日常关联交易额度
(一)关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要,公司及公司合并报表范围内子公司将在2013年度继续向烟台德美动力有限公司(以下简称“烟台德美动力”)采购油田专用设备制造所需的部分MTU-DDC发动机及发动机配件。
2、关联交易审议情况
本关联交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过。关联董事孙伟杰先生回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5之规定,本关联交易尚需提请公司股东大会批准。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易类别 | 按产品细分 | 关联方 | 2013合同签订金额或预计金额 | 2012年度 | |
购买商品 | 采购MTU-DDC发动机及发动机配件 | 德美动力 | 25,000 | 发生金额 | 占公司发动机同类采购业务比例% |
14,696.87 | 53.21% |
说明:①公司及合并报表范围内的子公司从烟台德美动力购买油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件,具体包括其代理的S60、S4000以及S40E等型号的MTU-DDC发动机以及轴、泵、喷油管等发动机配件。
②根据公司2013年财务预算,预计2013年度公司与烟台德美动力发动机产品的关联采购金额约为25,000万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
烟台德美动力有限公司成立于2004年9月7日,法定代表人李舜南,住所为烟台市莱山区澳柯玛大街7号,注册资本1000万元。主营业务范围:开发、设计、生产发动机及传动设备、发电机组设备及相关配套部件,并销售公司自产产品;发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。
2、与上市公司的关联关系
烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港公司) 共同出资设立,公司投资比例为50%;公司董事长孙伟杰先生任德美动力董事。基于上述情况,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定,烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事长孙伟杰先生需回避表决。
3、履约能力分析
烟台德美动力属于公司直接投资的企业,是世界上最著名的发动机厂商MTU-DDC公司在国内的代理商,其人员、业务及管理由公司直接参与,具备履约能力。2012年末德美动力财务数据:
项目 | 单位:元 | 项目 | 单位:元 |
资产总额 | 55,082,225.02 | 营业收入 | 158,636,367.59 |
负债总额 | 15,937,910.45 | 营业利润 | 27,168,118.34 |
应收款项总额 | 41,007,717.36 | 净利润 | 20,361,996.23 |
净资产 | 39,144,314.57 | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,798,632.24 |
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则,上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。
2、关联交易协议签署情况
公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与烟台德美动力签署《买卖合同》,一次一签。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
MTU-DDC公司是世界上最著名的发动机厂商之一,其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高,在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国大陆的两家代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价,这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重较大的原因在于客户指定发动机部件的品牌,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,且公司享有其50%的收益权利,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事意见
独立董事对上述持续日常关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:上述关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。
2、监事会意见
监事会认为:上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。
3、保荐机构核查意见
广发证券经核查后认为:上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖;关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定,本保荐机构对公司2013年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告。
公司石油服务集团股份有限公司董事会
2013年3月21日
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-015
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议提案,公司定于2013年4月26日召开2012年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2012年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间:2013年4月26日 上午9:00开始,会期半天。
5、召开方式:现场投票表决。
6、股权登记日:2013年4月22日。
7、出席对象:
(1)截止2013年4月22日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。 (授权委托书式样附后)
(2)本公司董事、监事及高管人员;独立董事将在大会上作述职报告。
(3)见证律师等相关人员。
8、会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 审议《2012年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年度财务预算报告》
4、 审议《2012年度报告及摘要》
5、 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、 审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、 审议《关于2012年度日常关联交易及2013年度预计额度的议案》
8、 审议《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》
9、 审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于2013年3月21日经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式,告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;
(二)登记时间:2013年4月23日-4月25日(9:00—11:00、14:00—16:00)。
(三)登记地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号杰瑞集团北区二楼证券投资部。
四、其他事项
1、联系方式
联系人:程永峰 蒋达光
联系电话:0535-6723532
联系传真:0535-6723171
联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司证券投资部。
邮编:264003
2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2013年3月21日
附授权委托书式样:
授权委托书
本人作为杰瑞股份(002353)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2013年4月26日召开的2012年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:
股东证券帐户号码: 持股数量:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《2013年度财务预算报告》 | |||
4 | 《2012年度报告及摘要》 | |||
5 | 《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
6 | 《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
7 | 《关于2012年度日常关联交易及2013年度预计额度的议案》 | |||
8 | 《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》 | |||
9 | 《关于2013年度监事薪酬的议案》 | |||
10 | 《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》 | |||
11 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字(盖章):
年 月 日