证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-011
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
2012年,全球经济复苏持续放缓、国内经济增长缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极开拓国内外市场，进一步强化生产管理，提升工艺水平，确保产品质量，在不利的市场条件下，公司营业收入基本稳定。
2012年，公司实现营业收入531,830,437.62元，同比增长了3.14%。其中，主营业务收入为513,260,787.36元，同比 增长3.12%。其中，公司实现国内销售收入232,457,772.94元，占主营业务收入的45.22%，同比增长21.78%；实现国外销售收入280,803,014.42元，占主营业务收入的54.78%，同比下降8.49%。公司产品国内销售比国外销售增长显著，国外市场系受国外经济增速疲软影响，同时公司加大了国内市场开拓力度，拓展了电视购物以及电子商务等新的销售渠道，使得国内市场增速明显。2012年公司完成利润总额47,135,968.90元，同比下降17.08%；完成净利润40,758,551.46 元，同比下降18.86%。主要原因系2012年度公司加大品牌建设、营销渠道拓展、员工薪酬提高等带来的销售费用、管理费用同比增幅较大。
（二）2012年重大经营管理事项回顾
1、2012年4月,经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别出资4500万元和5000万元成立参股子公司永康哈尔斯小额贷款有限公司和全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司。截止2012年12月31日，永康哈尔斯小额贷款有限公司运行情况良好，杭州哈尔斯实业有限公司正处于筹备运营阶段。
2、2012年4月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》，因公司募投项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工工期等因素，经公司审议通过后募投项目投产时间由2012年9月末调整为2013年6月末投产。
3、2012年10月，公司原总经理张卫东先生因家庭和个人原因辞去总经理职务，经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任吕强先生为公司总经理的议案》，董事长吕强先生兼任公司总经理。
4、2012年12月，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，12月底杭州哈尔斯实业有限公司成功竞得相关地块，为杭州哈尔斯实业有限公司的发展提供了必要的土地资源，符合公司整体发展战略。
5、积极回馈广大股东，维护广大股东利益。2012年4月，公司确定2011年度权益分派实施方案为：以2011年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金股利36,480,000元。并于2012年8月制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
将全资子公司哈尔斯实业纳入合并报表范围进行审计。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上
净利润同比上升50％以上
■
| 股票简称 | 哈尔斯 | 股票代码 | 002615 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吕丽珍 | 佘 砚 | ||
| 电话 | 0579-89295369 | 0579-89295369 | ||
| 传真 | 0579-89295392 | 0579-89295392 | ||
| 电子信箱 | zqb@haers.com | zqb@haers.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 531,830,437.62 | 515,627,472.73 | 3.14% | 422,229,387.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,758,551.46 | 50,231,138.59 | -18.86% | 42,322,112.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,150,444.79 | 44,923,866.39 | -12.85% | 38,310,045.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,587,369.61 | 61,542,481.50 | 6.57% | 48,118,729.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.68 | -33.82% | 0.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.68 | -33.82% | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.35% | 19.54% | -12.19% | 34.83% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 688,396,697.98 | 672,413,847.40 | 2.38% | 294,887,587.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 559,572,678.26 | 555,294,126.80 | 0.77% | 140,934,188.21 |
| 报告期股东总数 | 9,770 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,280 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吕强 | 境内自然人 | 49.5% | 45,144,000 | 45,144,000 | ||
| 阮伟兴 | 境内自然人 | 7.5% | 6,840,000 | 0 | ||
| 吕振福 | 境内自然人 | 3.38% | 3,078,000 | 3,078,000 | ||
| 吕丽妃 | 境内自然人 | 3.38% | 3,078,000 | 3,078,000 | ||
| 欧阳波 | 境内自然人 | 3.38% | 3,078,000 | 3,078,000 | ||
| 吕丽珍 | 境内自然人 | 3.38% | 3,078,000 | 3,078,000 | ||
| 张洵 | 境内自然人 | 0.73% | 664,000 | 513,000 | ||
| 饶丽凤 | 境内自然人 | 0.52% | 477,228 | 0 | ||
| 姚国权 | 境内自然人 | 0.49% | 447,561 | 0 | ||
| 翁文武 | 境内自然人 | 0.38% | 345,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司的控股股东（实际控制人）为吕强，持股比例为49.50%。吕丽珍为吕强之长女，吕振福与吕丽珍为夫妻关系；吕丽妃为吕强之次女，欧阳波与吕丽妃为夫妻关系。吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃各持有本公司3.38%的股权。2、公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 65% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 1,279.5 | 至 | 1,407.95 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 853.30 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 销售收入同比增长所致。 | ||