2013年度对外担保额度公告
（上接A44版）
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额（扣除发行费用后） | 209,805.93 | 本年度投入募集资金总额 | 40,623.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 209,805.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付2艘5万吨半潜船余款（注1） | 未变更 | 68,835 | 68,835 | 68,835 | 0 | 67,305.74 | -1,529.26 | 98% | 已达 | -5,029.84 | 否 | 否 |
| 投资建造18艘多用途船和重吊船（注2） | 未变更 | 330,000 | 140,970.93 | 140,970.93 | 40,623.76 | 142,500.19 | 1,529.26 | 101% | 注3 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 398,835 | 209,805.93 | 209,805.93 | 40,623.76 | 209,805.93 | 0.00 | 100% | -5,029.84 | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不存在未达到计划进度情况 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在项目可行性发生重大变化的情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期不存在置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不存在募集资金其他使用情况 | |||||||||||
注1：配股说明书中披露的半潜船项目净利润是船舶在整个生命周期内（30年）的年平均净利润。由于受前期全球海上油气工程因全球金融危机影响,很多原有海洋工程项目由于资金原因导致暂停或延期，新的油气项目开工出现大面积的断档，导致近两年半潜船运输市场遭遇了本轮周期的最困难阶段。根据对国际市场上其他半潜船公司披露数据分析显示，半潜船业务的经营效益近两年均在低位徘徊。2012年下半年半潜船市场虽然在逐步复苏，但是新一轮的海洋油气项目开发对半潜船的需求还处于初期阶段，市场还不能完全消化供给过快的运力增长，激烈的竞争格局没有根本扭转，市场仍然以现货为主，加之燃油等成本高企，导致半潜船效益没有发生明显的改观。因此，半潜船运输市场虽然有所改善，但整体仍延续了前期的低位，是导致本项目2012年实际效益低于预期年均净利润的主要原因。
目前公司通过采取多种举措，努力提升公司半潜船船队的整体盈利水平。2012年2月，公司建立了全球半潜船POOL项目，其目的在于着力整合市场资源，对内发挥规模效应，对外规范市场秩序，提高市场占有率，并在2012年取得了良好的效果；同时，公司将持续完善半潜船市场的揽货网络，加强市场营销能力，目前已经成立中远航运美洲有限公司和中远航运欧洲有限公司，使全球营销能力得到进一步的加强。公司认为，虽然受市场低谷等因素的影响，导致半潜船项目效益与预期年均净利润存在较大差异,但预计随着全球经济的逐步复苏，墨西哥湾、澳大利亚、巴西等区域石油钻探活动趋于活跃，海洋石油钻井平台建设增多，大型油气项目将对半潜船需求形成支撑，半潜船的远期项目和大型项目将逐步支撑半潜船市场的复苏。
注2：拟以募集资金投资建造18艘多用途船和重吊船的金额根据本次配股实际融资金额有所调整。
注3：截止2012年12月31日，18艘多用途船及重吊船中已陆续交付10艘2.7万吨多用途船，按照合同约定，剩余船舶将在2013年底之前交付营运。
四、公司募集资金总体使用情况
公司2012年募集资金的管理及使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理规定》的相关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露相关信息的情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
公司本次配股资金的保荐人中国国际金融有限公司认为：中远航运2012年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一三年三月二十六日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2013-011
债券简称：08中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
2013年度对外担保额度公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●2013年度对外担保总额度为20000万美元
一、担保情况概述
经中远航运股份有限公司（简称“中远航运”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议批准，为保障公司生产经营顺利运行，同意公司2013年的对外担保年度总额度为20000万美元，同时，根据担保类别的不同，分别设置了单笔担保上限。
二、被担保对象
公司2013年度对外担保额度的范围仅为：中远航运对全资子公司、控股子公司和拥有实际控制权的公司（简称“子公司”）以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保。同时，公司在发生上述相关对外担保事项时，将按照上海证券交易所等监管部门的要求，在有关定期报告中详细披露公司对外担保的详细情况。
三、对外担保的主要内容
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司在发生“公司及子公司为他人提供的保证、抵押或质押”的行为时，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。为进一步控制公司对外担保风险，公司对照上述制度的具体要求，对公司及子公司的对外担保相关情况进行了系统地梳理和排查。根据梳理和排查结果，存在中远航运为子公司以及子公司为中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保等几类对外担保情形。
随着公司船队发展和业务规模的不断扩大，预计今后上述几类的对外担保将日益增多，且对提供保函的及时性要求也将愈来愈高。鉴于上述对外担保是在公司正常生产经营过程中所产生，因此，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利、及时运行，公司对年度内发生对外担保额度进行了预计，并授权公司经营层在董事会审批的额度内履行相关对外担保手续。根据对2013年经营情况的判断，预计2013年公司发生对外担保的单笔上限及总额度分别如下：
单位：美元
| 担保类别 | 单笔上限 | 全年总额度 |
| 履约担保 | 500万 | 10000万 |
| 投标担保 | 100万 | 5000万 |
| 诉讼担保 | 500万 | 5000万 |
以上的担保额度中，通过银行授信出具的具有融资性质的担保额度不超过1000万美元。
四、董事会意见
公司为控制对外担保风险，已经制定了《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》，并将提交2012年年度股东大会审议。同时，公司在发生履约担保、投标担保、诉讼担保等对外担保事项时，将严格按照监管部门的要求及公司制度执行。
本次董事会审议批准公司2013年度对外担保额度，是为了确保公司生产经营的有效顺畅运转，将有利于公司及时把握市场机遇，促进提高公司经营效益。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一三年三月二十六日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2013-12
债券简称：08中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2013年3月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2013年3月22日上午10:00在广州公司会议室召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《中远航运2012年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过《中远航运2012年度利润分配预案》的议案
在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司监事会同意对2012年度未分配利润不进行分配。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过《中远航运2012年年度报告及摘要》的议案
监事会全体成员对公司2012年年度报告发表如下意见：
（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2012年经营管理和财务状况等事项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过《董事会关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过《中远航运与中远财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过中远航运与中远财务有限责任公司签订金融财务服务协议的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过中远航运与中远集团及下属公司签订框架性关联交易合同的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过《中远航运募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过修订中远航运《公司章程》草案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十、审议通过提名李西贝先生为中远航运监事会监事候选人的议案
李西贝先生简历详见附件。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一三年三月二十六日
附件：李西贝先生简历
李西贝，男，汉族，1962 年出生，毕业于海军工程学院管理工程专业，工程师。历任广州远洋运输公司船员、中远总公司人事处借调干部、中远对外劳务合作公司干部、中远（集团）总公司组织部外派科干部、中远（集团）总公司组织部干部处干部科副科长、中远（集团）总公司人事部员工管理处主任科员、中远工业公司人事部副经理、经理、中远（集团）总公司党组纪检组审理处处长、中远（集团）总公司监督部副总经理、中远（集团）总公司监察室副主任、中远（集团）总公司纪检工作部副部长、中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理。现任中远（集团）总公司党组纪检组副组长、纪检工作部部长、监督部总经理、监察室主任。