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四川明星电力股份有限公司

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司董事会积极践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”的公司三大使命，按照“加快发展、深化改革、确保稳定、规范运作”的工作思路，在规范中强管理，在创新中求发展，实现了企业的持续、健康发展。

全年完成上网发电量5.95亿千瓦时，同比增长4.20 %；售电量11.36亿千瓦时，同比增长6.67%；销售自来水2334.32万吨，同比增长8.27 %。实现营业收入90826.08万元，同比增长12.36%；实现营业利润11139.81万元，同比降低55.16%；实现净利润10095.19万元，同比降低53.60%；实现归属于上市公司股东的净利润11049.37万元，同比降低49.89%；每股收益0.34元，同比降低50%。2012年营业利润大幅下降，主要原因是2011年度原全资子公司奥深达公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益9928.92万元，而2012年度没有类似收益。

安全管理不断深化。进一步落实安全生产责任制，完善安全生产工作体系，全面落实“三基”（基层、基础、基本功）和“四全”（全员、全面、全过程、全方位）管理要求，开展全员安规培训考试，进一步强化全员安全意识，提升安全管理水平；突出安全预控，深入开展隐患排查和反“三违”工作；加强应急体系建设，成立应急指挥中心，全年防洪、保电、保水等应急处置工作得力有效；切实开展“春安”、“秋安”等各阶段安全专项活动；加大安全考核力度，逗硬责任追究。

生产保供能力持续增强。加大生产技改力度，实施大修技改项目179项，完成农网投资7567万元，电、水网络设备水平得到改善；强化现代科技管理手段，购置配网线路故障定位系统、移动应急视频指挥系统、自来水探漏仪等以提高效率；推行电、水网络“零点作业”制度，开展带电作业140次，减少停电时间226小时；网络结构进一步优化，供水、供电能力得到进一步提升。

重点项目推进顺利。天星坝110千伏变电站建设推进有力；老池、聚贤35千伏变电站建设进度提速；遂南站增容改造提前投运；完成滨河水厂一期技改，提高日供水能力2万吨；滨河水厂二期2万吨技改和城南水厂一期5万吨工程已进入招标阶段；公司调控一体化、营销信息化，渠河整治工程有效推进。

队伍建设不断加强。邀请四川证监局专家和公司常年法律顾问对公司各级管理人员进行上市公司规范运作培训，进一步提高董事、监事和各级管理人员规范运作意识。加大中管队伍能力提升力度，举办中层干部读书班，稳妥推进中层干部岗位交流；采取理论培训与实操相结合、集中培训与跟班实习相结合的方式，组织安全、营销、变电运行、电网规划设计等高、中管和骨干员工专题培训17期2300人次；结合技术比武活动，大力开展岗位练兵和拜师学艺活动，实操人员技能水平得到进一步提高；加强干部廉洁教育，严格干部离任审计，开展中干第二职业清查，狠抓效能监察和作风建设，有效促进了干部员工队伍的干净廉洁、勤政务实。

文化建设不断强化。深入开展“十八大”学习宣贯，大力推进精神文明创建活动，建立“道德讲堂”；大力倡导关爱职工的企业文化，开展“面对面、心贴心、实打实、服务职工”走基层座谈会和公司“迎峰度夏，我在一线”主题活动；积极开展形式多样的文体活动，成功举办第十五届涪江流域青工技术比武、冬季职工运动会和年度工作成果展示，彰显了明星人的良好风貌。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

营业收入比上年同期增加12.36%，主要原因是本报告期遂宁地区电力销售收入增加5287.73万元，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司本报告期正式投产，营业收入增加2094.70万元。

公司本报告期完成吸收合并全资子公司奥深达公司，合并范围发生变化，但因该全资子公司财务报表合并前已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，因而吸收合并未导致比较口径发生变化。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司本报告期完成上网发电量5.95亿千瓦时，比上年同期增加4.20%；销售电力11.36亿千瓦时，比上年同期增加6.67%；销售自来水2334.32万吨，比上年同期增加8.27 %。

（3）订单分析

不适用。

（4）新产品及新服务的影响分析

不适用。

（5）主要销售客户的情况

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前五名客户销售明细

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3、成本

（1）成本分析表

单位:元

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单位:元

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（2）主要供应商情况

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前五名供应商明细

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4、费用

单位：元

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（1）财务费用本报告期比上年同期增长78.47%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司苗圃电站在上年末完工，本年正式投产，相应的借款利息本年不再资本化。

（2）所得税费用本报告期比上年同期减少40.57%，主要原因是2011年原全资子公司奥深达公司处置黑水冰川水电开发有限责任公司股权，计缴企业所得税1327.79万元。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

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（2）情况说明

公司本报告期未发生研发支出。

6、现金流

单位：元

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（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长16.75%，主要原因是公司主营电力、自来水销售增加，收到的现金比上年同期增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少231.64%，主要原因是上年同期原全资子公司奥深达公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得转让价款11973万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加64.74%，主要原因是公司归还金融机构借款比上年同期减少15427.45万元。

报告期经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因是公司固定资产计提折旧7302.35万元。

7、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化，主要原因是上年同期原全资子公司奥深达公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益9928.92万元，而本报告期没有此类收益。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

（3）发展战略和经营计划进展说明

2012年，公司牢牢把握“做强做优电、水核心产业”的发展主线，规范管理、科学定位、统筹规划、建管并重、加大投入，圆满完成了年初董事会下达的经营目标任务。主要产品市场占有率进一步巩固，核心竞争能力进一步提高，在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率95%以上，全年完成上网发电量5.95亿千瓦时，销售自来水2334.32万吨。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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单位:元币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

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其他地区营业收入本报告期比上年同期增加275.01%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司正式投产，增加营业收入2094.70万元。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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（1）货币资金本年末比年初增加39.67%，主要原因是公司是经营盈利且现金流入增加。

（2）应收票据本年末比年初增加140%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司收到应收票据120万元。

（3）应收账款本年末比年初减少63.99%，主要原因是控股子公司四川明星水电建设有限公司和全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司加大收款力度，减少应收账款672.36万元。

（4）预付款项本年末比年初增加36.71%，主要原因是天星坝110KV变电站及电网建设预付材料设备及工程款增加1477.50万元。

（5）短期借款本年末比年初减少100%，主要原因是公司归还了到期的金融机构短期借款。

（6）应付账款本年末比年初增加39.52%，主要原因是采购电网设备物资和自来水管网建设物资应付款增加。

（7）应付股利本年末比年初减少71.47%，主要原因是本期支付了应付股东分红款。

（8）长期借款本年末比年初减少100%，主要原因一是本年将应付非金融企业四川水利电力产业集团有限责任公司农网改造资金13356万元从长期借款重分类到长期应付款；二是将一年内到期的长期借款2800万元按《企业会计准则》要求转入到一年内到期的非流动负债。

（9）长期应付款本年末比年初增加1829.66%，主要原因是本年将应付非金融企业四川水利电力产业集团有限责任公司农网改造资金13356万元从长期借款重分类到长期应付款。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用。

3、其他情况说明

报告期内，公司主要资产计量属性未发生重大变化。

（四）核心竞争力分析

公司主营业务资产优良。水力发电、供电和自来水生产、销售是国家支持的资源型产业，对环境无污染；在本辖区内，公司电力和自来水的销售处于绝对垄断地位。公司持续加大电网、水网投入改造力度，网络结构进一步优化，供电、供水能力和效率得到进一步提升，能保证公司效益稳步增长。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

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注：四川金谷多晶硅有限公司为本公司原全资子公司奥深达公司的参股公司，在公司完成对奥深达公司吸收合并以前，该参股公司已被清算注销。

（1）证券投资情况

不适用。

（2）持有其他上市公司股权情况

不适用。

（3）持有非上市金融企业股权情况

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报告期内，公司持有华西证券有限责任公司2773.46万元出资。

2013年1月6日，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司将所持上述出资在天津产权交易中心公开挂牌转让。2013年3月5日，公司与兰州正和房地产开发有限公司签订了《产权交易合同》，转让价款为人民币14047万元。详见公司于2013年3月7日披露的《关于再次挂牌转让所持华西证券有限责任公司2773.46万元出资的进展公告》。

（4）买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

不适用。

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元币种:人民币

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上述委托贷款于2009年12月24日，经公司第八届董事会第五次会议审议批准。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

不适用。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

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本年度公司未进行募集资金项目的投资。

2001年，本公司实施配股融资，实际募集资金34118.75万元。截至本年度末，已累计使用33616.44万元，尚未使用的募集资金502.31万元为银行存款。

2013年3月27日，公司第九届董事会第9次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》，前次募集资金结余502.31万元（占募集资金总额的1.47%）永久补充公司流动资金。

公司《关于前次募集资金使用情况的报告》及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》于2013年3月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（2）募集资金承诺项目使用情况

不适用。

（3）募集资金变更项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

①遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、消毒。截至2012年12月31日，注册资本1110万元，总资产19826.33万元，净资产11129.50万元。2012年度营业收入7598.31万元，营业利润1169.78万元，净利润1074.85万元。

②遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至2012年12月31日，注册资本6000万元，总资产5190.53万元，净资产4554.94万元。2012年度净利润-205.25万元。

③四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、卡拉OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至2012年12月31日，注册资本200万元，总资产2216.17万元，净资产-417.66万元。2012年度净利润-10.91万元。

④遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至2012年12月31日，注册资本1000万元，总资产6277.78万元，净资产1581.25万元。2012年度净利润59.79万元。

⑤遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电气工程勘察设计。截至2012年12月31日，注册资本50万元，总资产913.15万元，净资产685.50万元。2012年度净利润401.37万元。

⑥四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范围：叁级房地产开发建设。截至2012年12月31日，注册资本800万元，总资产1264.64万元，净资产603.03万元。2012年度净利润-19.62万元。

⑦遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至2012年12月31日，注册资本50万元，总资产315.93万元，净资产303.68万元。2012年度净利润41.65万元。

⑧甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至2012年12月31日，注册资本1200万元，总资产825.95万元，净资产825.75万元。2012年度净利润-0.67万元。

⑨四川明星水电建设有限公司：本公司控股79.60%股权的子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。截至2012年12月31日，注册资本3068万元，总资产5665.03万元，净资产1641.37 万元。2012年度净利润-241.20万元。

⑩陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营项目除外）。截至2012年12月31日，注册资本4100万元，总资产6562.49万元，净资产3807.54万元。2012年度净利润0万元。

四川汇明矿业有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至2012年12月31日，注册资本1000万元，总资产1798.52万元，净资产894.13万元。2012年度净利润-10.32万元。

新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至2012年12月31日，注册资本100万元，总资产2.52万元，净资产-693.91万元。2012年度净利润-87.89万元。

四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股51%股权的子公司，业务性质销售。主营业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截至2012年12月31日，注册资本200万元，总资产1625.62万元，净资产-457.58万元。2012年度净利润-252.90万元。

甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股46%股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至2012年12月31日，注册资本4000万元，总资产27891.19万元，净资产1625.04万元。2012年度营业收入2094.70万元，营业利润-1148.42万元，净利润-1192.45万元。

四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，公司表决权比例为50%，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；LNG项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截止2012年12月31日，注册资本12242万元，总资产47,345.73万元，净资产32,119.37万元，2012年度营业收入25,943.10万元，营业利润5064.58万元，净利润4323.47万元。

报告期内，为了进一步理顺产权关系，减少管理链条，提高管理效率，公司对全资子公司奥深达公司进行了吸收合并，因而原奥深达公司的子公司⑧、⑩至变更为本公司子公司。奥深达公司吸收合并前的财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，因而本次吸收合并不会对公司整体生产经营和业绩带来影响。

公司投资与公司主营业务关联度较小的子公司，主要目的是为了培育新的利润增长点。公司对有市场竞争力，规模不大的产业将逐步加大投入，以形成较大的规模优势和较强的竞争优势；对盈利能力不强，规模小，风险大的产业将逐渐退出。

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

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过军渡电站工程建设工程全面竣工，截至本年度报告披露日，工程财务竣工决算和审计已经结束，该电站2012年累计发电16983.06万千瓦时。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司电力供应稳定，售电量稳中有升。公司通过持续的技改投入，不断提高产销能力，尽量多供满发，保证本区域电力供应；公司加大城南水厂、滨河水厂二期技术改造工程的建设力度，满足用户对自来水增长需求。

（二）公司发展战略

公司将抢抓发展机遇，坚持以科学发展观为统领，做强电水核心产业，发展优质项目，稳步推进网络发展方式和公司发展方式转变。

一是树立网络科学发展观。以规划为前提，以提高资源配置能力为中心，站在讲政治、惠民生的高度，加大网络基础建设力度，全面加强信息化、自动化建设，探索建立网络发展投资效益评价考核机制，扎实推进网络安全发展、协调发展、绿色发展，推动网络发展方式向智能型转变，实现网络架构完善、总量平衡、安全可靠的坚强电网、水网。

二是加大项目拓展。开展钒矿项目、柳树电航项目前期工作，加快推进城南水厂和110kV天星坝输变电工程建设，使之成为公司未来的经济增长点。十二五期末初步形成电、水核心产业和矿业并驾齐驱的产业结构。

三是整合资源。充分整合电力工程建设资源，发挥自身优势，增强在电力工程建设领域的竞争力，市场份额和创利能力稳步提升。

四是加快科学发展步伐。公司将推进调控一体化建设、营销管理信息系统建设、电网GIS系统建设、水电站梯级调度集控系统建设等，大力引进先进技术，推动公司发展方式由粗放、单一、被动型向精益化、集约化、智能化转变。

五是实现管理提升。进一步调整和优化管理模式，缩减管理层级，建立公司人、财、物集约化管理体系，使公司从专业条块单兵作战向协同运作转变，从资源分散向统筹集约转变，从管理粗放向管理精细化转变。

（三）经营计划

根据发展趋势及内外部经营环境和行业发展变化，2013年，计划完成上网发电量5.38亿千瓦时，售电量12.6亿千瓦时，售水量2500万吨，实现营业收入9.5亿元。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司计划投资4.65亿元，其中：自有资金3.3亿，银行贷款1.35亿。主要建设5万吨/日的城南水厂、2万吨/日滨河水厂二期技改和为满足工业园区对电力迫切需求的天星坝110kV输变电工程和调控一体化等项目。

（五）可能面对的风险

1、行业风险

受国际金融危机和国内房地产宏观调控的影响，电力需求增速放缓。公司将全力配合地方政府招商引资，做实电、水要素保障，提高优质服务水平等一系列措施，将风险降到最低。

2、市场风险

地方政府招商引资、承接东部产业转移的速度快，党委、政府对电水要素保障的期望和要求越来越高，项目建设周期与用户用电、用水需求之间存在一定差异。公司将加强项目管理，倒排建设工期，确保110KV天星坝输电工程及滨河水厂二期技改等项目按期投入运行。

3、经营风险

因宏观经济环境的不确定性，部分企业开工不足，经营困难，公司电水费按时回收的风险加大；公司将采取预付、银行代扣、网上缴费、上门催收等系列措施，确保电水费回收“双结零”。

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股票简称明星电力股票代码 600101
股票上市交易所上海证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名唐敏张春燕
电话（0825）2210076 （0825）2210081
传真（0825）2210017 （0825）2210089
电子信箱 tangmin_law@vip.126.com zhanger02@126.com

2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年(末)增减（%） 2010年(末)
总资产 2,550,752,313.62 2,482,701,614.35 2.74 2,426,112,157.41
归属于上市公司股东的净资产 1,586,197,484.94 1,490,199,076.92 6.44 1,292,392,292.14
经营活动产生的现金流量净额 198,687,048.96 170,186,023.16 16.75 153,295,565.64
营业收入 908,260,841.57 808,378,831.80 12.36 841,441,236.46
归属于上市公司股东的净利润 110,493,694.56 220,499,313.17 -49.89 153,273,663.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,373,955.24 119,708,681.86 -19.49 128,790,025.89
加权平均净资产收益率（%） 7.18 15.91 减少8.73个百分点 12.54
基本每股收益（元／股） 0.34 0.68 -50.00 0.47
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.68 -50.00 0.47

报告期股东总数 28,947 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 26,409
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
四川省电力公司国有法人 20.07 65,069,997 0 无
遂宁兴业资产经营公司国家 5.70 18,486,534 0 无
遂宁金源科技发展公司国有法人 5.65 18,312,969 0
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金境内非国有法人 2.16 7,003,330 0 无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人 1.38 4,462,232 0 无
黄佳敏境内自然人 1.26 4,085,313 0 无
中国银行－招商先锋证券投资基金境内非国有法人 0.79 2,554,770 0 无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 0.78 2,539,284 0 无
刘勇境内自然人 0.64 2,080,000 0 无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.62 1,999,971 0 无
上述股东关联关系或一致行动的说明在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 908,260,841.57 808,378,831.80 12.36
营业成本 670,810,555.55 562,141,579.66 19.33
销售费用 11,243,982.56 10,489,834.69 7.19
管理费用 107,745,330.49 105,040,730.39 2.57
财务费用 11,181,088.80 6,264,925.41 78.47
经营活动产生的现金流量净额 198,687,048.96 170,186,023.16 16.75
投资活动产生的现金流量净额 -66,255,282.86 50,331,413.37 -231.64
筹资活动产生的现金流量净额 -78,649,777.72 -223,031,586.59 64.74
研发支出 0 0 0

前五名销售客户销售金额合计（元）占年度销售总额比重%
92,104,907.92 10.14

名称销售额（元）占年度销售总额比重%
华润锦华股份有限公司 59,034,762.27 6.50
四川石油管理局川中石油天然气勘探开发公司 10,990,008.42 1.21
四川鼎吉光电科技有限公司 9,584,542.97 1.05
四川天宏纺织有限公司 7,521,399.21 0.83
四川凯米特化工股份有限公司 4,974,195.05 0.55

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明
电力生产和供应外购电成本 278,254,426.65 34.01 237,345,966.02 34.22 17.24
材料及修理费 36,144,252.88 4.42 20,670,784.34 2.98 74.86 公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。
人工成本 162,973,571.19 19.92 147,027,314.00 21.20 10.85
折旧费 46,585,561.43 5.69 43,689,150.15 6.30 6.63
自来水生产和供应能源消耗 7,353,071.64 0.90 5,525,528.22 0.80 33.07 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司制、售水量增加后消耗的电力增加。
材料及修理费 6,743,421.41 0.82 6,662,627.71 0.96 1.21
人工成本 20,512,781.58 2.51 20,148,253.06 2.91 1.81
折旧费 7,455,774.46 0.91 7,026,740.19 1.01 6.11
建筑施工材料及修理费 61,250,371.45 7.49 59,857,013.82 8.63 2.33
人工成本 14,796,991.94 1.81 14,046,643.49 2.03 5.34
折旧费 952,701.87 0.12 871,395.65 0.13 9.33
其他行业能源消耗 3,811,236.48 0.47 4,371,377.43 0.63 -12.81
材料及修理费 1,471,283.16 0.18 1,184,072.21 0.17 24.26
人工成本 5,267,720.38 0.64 5,296,985.92 0.76 -0.55
折旧费 6,016,641.42 0.74 5,497,759.77 0.79 9.44

分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明
电力外购电成本 278,254,426.65 34.01 237,345,966.02 34.22 17.24
材料及修理费 36,144,252.88 4.42 20,670,784.34 2.98 74.86 公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。
人工成本 162,973,571.19 19.92 147,027,314.00 21.20 10.85
折旧费 46,585,561.43 5.69 43,689,150.15 6.30 6.63
自来水能源消耗 7,353,071.64 0.90 5,525,528.22 0.80 33.07 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司制、售水量增加后消耗的电力增加。
材料及修理费 6,743,421.41 0.82 6,662,627.71 0.96 1.21
人工成本 20,512,781.58 2.51 20,148,253.06 2.91 1.81
折旧费 7,455,774.46 0.91 7,026,740.19 1.01 6.11
劳
务
材料及修理费 61,250,371.45 7.49 59,857,013.82 8.63 2.33
人工成本 14,796,991.94 1.81 14,046,643.49 2.03 5.34
折旧费 952,701.87 0.12 871,395.65 0.13 9.33
其他能源消耗 3,811,236.48 0.47 4,371,377.43 0.63 -12.81
材料及修理费 1,471,283.16 0.18 1,184,072.21 0.17 24.26
人工成本 5,267,720.38 0.64 5,296,985.92 0.76 -0.55
折旧费 6,016,641.42 0.74 5,497,759.77 0.79 9.44

向前五名供应商采购金额合计（元）占年度采购总额比重%
307,747,691.61 77.70

名称采购额（元）占年度采购总额比重%
四川省电力公司 277,165,079.46 69.98
兴乐集团有限公司 8,707,133.60 2.20
成都金泉净化水处理有限公司 8,455,284.96 2.13
江苏林洋电子有限公司 8,104,791.37 2.05
成都旭光电子股份有限公司 5,315,402.22 1.34

科目本期数上年同期数变动比例（%）
销售费用 11,243,982.56 10,489,834.69 7.19
管理费用 107,745,330.49 105,040,730.39 2.57
财务费用 11,181,088.80 6,264,925.41 78.47
所得税费用 21,647,193.33 36,426,245.49 -40.57

本期费用化研发支出 0
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 0
研发支出总额占净资产比例（%） 0
研发支出总额占营业收入比例（%） 0

项目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 198,687,048.96 170,186,023.16 16.75
投资活动产生的现金流量净额 -66,255,282.86 50,331,413.37 -231.64
筹资活动产生的现金流量净额 -78,649,777.72 -223,031,586.59 64.74

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
电力生产和供应 706,121,508.62 529,225,706.85 25.05 11.77 20.15 减少5.23个百分点
自来水生产和供应 75,019,563.76 49,199,003.32 34.42 2.19 0.07 增加1.39个百分点
建筑施工 103,578,724.66 84,619,116.69 18.30 -2.91 -10.67 增加7.09个百分点
其他行业 37,757,527.96 31,624,686.46 16.24 -3.98 6.68 减少8.37个百分点
小计 922,477,325.00 694,668,513.32 24.70 8.37 13.14 减少3.17个百分点
减：公司内各分部抵销数 28,085,774.63 27,210,831.74 3.12 -46.63 -49.21 增加4.93个百分点
合计 894,391,550.37 667,457,681.58 25.37 12.00 19.10 减少4.45个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
电力 706,121,508.62 529,225,706.85 25.05 11.77 20.15 减少5.23个百分点
自来水 75,019,563.76 49,199,003.32 34.42 2.19 0.07 增加1.39个百分点
施工劳务 103,578,724.66 84,619,116.69 18.30 -2.91 -10.67 增加7.09个百分点
其他 37,757,527.96 31,624,686.46 16.24 -3.98 6.68 减少8.37个百分点
小计 922,477,325.00 694,668,513.32 24.70 8.37 13.14 减少3.17个百分点
减：公司内各分部抵销数 28,085,774.63 27,210,831.74 3.12 -46.63 -49.21 增加4.93个百分点
合计 894,391,550.37 667,457,681.58 25.37 12.00 19.10 减少4.45个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
四川省遂宁市 867,119,851.03 9.58
其他地区 27,271,699.34 275.01
合计 894,391,550.37 12.00

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金 189,338,448.29 7.42 135,556,459.91 5.46 39.67
应收票据 1,200,000.00 0.05 500,000.00 0.02 140.00
应收账款 2,764,090.15 0.11 7,675,570.58 0.31 -63.99
预付款项 37,310,902.03 1.46 27,292,568.82 1.10 36.71
存货 66,608,051.49 2.61 52,565,673.83 2.12 26.71
长期股权投资 220,233,734.66 8.63 242,972,757.22 9.79 -9.36
固定资产 1,503,646,620.19 58.95 1,494,360,923.18 60.19 0.62
在建工程 264,883,684.13 10.38 246,234,306.38 9.92 7.57
短期借款 50,430,000.00 2.03 -100
应付账款 75,753,536.13 2.97 54,294,518.76 2.19 39.52
应付股利 58,943.20 0.002 206,614.06 0.01 -71.47
长期借款 161,560,000.00 6.51 -100
长期应付款 140,859,730.97 5.52 7,299,730.97 0.29 1829.66

报告期内对外股权投资额 0
对外股权投资额增减变动数 -72.00
上年同期对外股权投资额 0
对外股权投资额增减幅度(%) -100

被投资公司名称被投资公司主要业务占被投资公司权益比例
四川金谷多晶硅有限公司有色金属冶炼及压延加工业；商品批发与零售；技术推广服务；商务信息咨询。 15%

所持对象名称最初投资金额（元）持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
华西证券有限责任公司 27,180,000.00 27,734,600.00 1.96 27,734,600.00 0 0 长期股权投资发起人股
合计 27,180,000.00 27,734,600.00 1.96 27,734,600.00 0 0 / /

借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益投资盈亏
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 2000 5年 6.40% 购原材料无否是否否否控股子公司 129.78 129.78

募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2001 配股 34,118.75 0 33,616.44 502.31 银行存款
合计 / 34,118.75 0 33,616.44 502.31 /

项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
过军渡电站建设 29,000.00 100% 29,000.00 9,878.13
合计 29,000.00 / 29,000.00 /

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