第四十五次分红公告
华夏回报证券投资基金
第四十五次分红公告
公告送出日期:2013年4月1日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏回报证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏回报混合 | |
基金主代码 | 002001 | |
基金合同生效日 | 2003年9月5日 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
收益分配基准日 | 2013年3月28日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.448 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 335,470,827.76 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.300 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第1次分红。 |
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年4月9日 |
除息日 | 2013年4月9日 |
现金红利发放日 | 2013年4月10日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年4月9日,该部分基金份额将于2013年4月10日直接计入其基金账户,投资者可自2013年4月11日起查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年4月10日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |
1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
4 | 中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
6 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
7 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
8 | 中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
10 | 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
12 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
14 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
15 | 华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
16 | 上海银行股份有限公司 | www.bankofshanghai.com | 021-962888 |
17 | 广发银行股份有限公司 | www.gdb.com.cn | 400-803-8003 |
18 | 平安银行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
19 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.cn | 962528(北京、上海)、96528(其他地区) |
20 | 上海农村商业银行股份有限公司 | www.shrcb.com | 021-962999 |
21 | 北京农村商业银行股份有限公司 | www.bjrcb.com | 96198 |
22 | 青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588(青岛)、400-669-6588(全国) |
23 | 徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) |
24 | 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
25 | 东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 0769-96228 |
26 | 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-888-8508 |
27 | 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 400-889-6400 |
28 | 临商银行股份有限公司 | www.lsbchina.com | 400-699-6588 |
29 | 温州银行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) |
30 | 汉口银行股份有限公司 | www.hkbchina.com | 96558(武汉)、400-609-6558(全国) |
31 | 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 96098、400-869-6098 |
32 | 洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 0379-96699 |
33 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | www.uccb.com.cn | 0991-96518 |
34 | 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
35 | 广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 961111 |
36 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 |
37 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 400-888-8666 |
38 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc.com.cn | 400-888-8108 |
39 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
40 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-888-8111、95565 |
41 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
42 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95558 |
43 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888 |
44 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
45 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sywg.com | 95523、4008895523 |
46 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
47 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
48 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
49 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
50 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | www.bigsun.com.cn | 0571-96598 |
51 | 湘财证券有限责任公司 | www.xcsc.com | 400-888-1551 |
52 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 400-8888-133 |
53 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
54 | 渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
55 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
56 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618 |
57 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-96577 |
58 | 东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net.cn | 400-888-8993 |
59 | 东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-33396288 |
60 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 400-800-8899 |
61 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
62 | 方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
63 | 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888、0755-33680000 |
64 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 10108998、95525 |
65 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
66 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 400-600-0686 |
67 | 南京证券有限责任公司 | www.njzq.com.cn | 025-83364032 |
68 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com | 021-962518 |
69 | 新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 400-698-9898 |
70 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
71 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 400-888-5288 |
72 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 967777 |
73 | 平安证券有限责任公司 | www.pingan.com | 400-881-6168 |
74 | 华安证券有限责任公司 | www.hazq.com | 0551-96518、400-809-6518 |
75 | 国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
76 | 财富证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 0731-4403319 |
77 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
78 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 0371-967218、400-813-9666 |
79 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
80 | 东海证券有限责任公司 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
81 | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn | 400-620-8888 |
82 | 恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
83 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
84 | 华西证券有限责任公司 | www.hx168.com.cn | 400-888-8818 |
85 | 宏源证券股份有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
86 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
87 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
88 | 第一创业证券有限责任公司 | www.fcsc.cn | 0755-25832523 |
89 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 400-888-8228 |
90 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 400-886-6567 |
91 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 400-188-3888 |
92 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
93 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
94 | 华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 0591-96326 |
95 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4890619、4890618、4890100 |
96 | 中国国际金融有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
97 | 财通证券有限责任公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
98 | 华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999、029-68918888 |
99 | 瑞银证券有限责任公司 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827 |
100 | 中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
101 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 400-102-2011 |
102 | 西藏同信证券有限责任公司 | www.xzsec.com | 400-881-1177 |
103 | 日信证券有限责任公司 | www.rxzq.com.cn | 010-88086830 |
104 | 江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
105 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) |
106 | 中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 400-889-5618 |
107 | 华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
108 | 厦门证券有限公司 | www.xmzq.cn | 0592-5163588 |
109 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 |
110 | 华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
111 | 天风证券有限责任公司 | www.tfzq.com | 028-86711410、027-87618882 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年四月一日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金决定参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
本公司管理的通过中国工商银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金。
截至目前,本公司管理的通过中国工商银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金包括:华夏成长混合(前端)、华夏债券(A类)、华夏回报混合(前端)、华夏大盘精选混合(前端)、华夏稳增混合、华夏回报二号混合、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏复兴股票、华夏全球股票(QDII)、华夏行业股票(LOF)、华夏希望债券(A类)、华夏策略混合、华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数)、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数(A类)、华夏恒生ETF联接、华夏安康债券(A类)、华夏收益债券(QDII)(A类)。
为保护基金份额持有人的利益,华夏成长混合(前端)对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制;华夏债券、华夏希望债券、华夏安康债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。
二、适用投资者范围
符合基金合同要求,通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
三、优惠活动期间
本次优惠活动期间自2013年4月1日起至2014年3月31日止。
提示:根据相关法规规定,2013年3月29日15:00之后至2013年3月31日的申请将视为下一开放日即2013年4月1日的交易。
四、费率安排
投资者在优惠活动期间通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购参与本次优惠活动的开放式基金,其申购费率在该基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率基础上实行8折优惠。优惠后申购费率不低于0.6%,具体情况如下:
(一)优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按优惠后的费率执行。
(二)优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。
(三)若基金招募说明书或招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
五、重要提示
(一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以中国工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
(二)本次优惠活动仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率。
(三)本公司管理的通过中国工商银行代销的开放式基金可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询。其中,暂未开放申购业务或暂停办理申购业务的前端收费模式基金如在本次优惠活动期间开始或恢复办理正常申购业务,该基金适用本次优惠活动。
六、投资者可通过以下途径咨询详情
(一)中国工商银行
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
(二)华夏基金管理有限公司
客户服务电话:400-818-6666
网站:www.ChinaAMC.com
有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一三年四月一日